C.4.2 Jahresabschluss 2023

PBV Bilanz (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 82.122,00 45.272,00 81,40% A. Anlagevermögen 69.684,00 32.526,00 114,24% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 87,00 97,00 -10,31% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 87,00 97,00 -10,31% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 69.596,00 32.428,00 114,62% 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 59.540,00 28.014,00 112,54% 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. Technische Anlagen 5.881,00 627,00 837,96% 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.849,00 913,00 212,05% 6. Fahrzeuge 2,00 4,00 -50,00% 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.324,00 2.869,00 -53,85% III. Finanzanlagen 1,00 1,00 0,00% 1. Beteiligungen 1,00 1,00 0,00% 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 3. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 12.344,00 12.654,00 -2,45% I. Vorräte 168,00 158,00 6,33% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 168,00 158,00 6,33% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.913,00 2.175,00 355,77% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.059,00 1.554,00 32,50% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Träger 398,00 178,00 123,60% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 6.736,00 285,00 2263,51% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6.736,00 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 5. sonstige Vermögensgegenstände 720,00 158,00 355,70% III. Wertpapiere des Umlaufvermögens IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.263,00 10.321,00 -78,07% C. Ausgleichsposten 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung D. Rechnungsabgrenzungsposten 94,00 92,00 2,17% E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 82.122,00 45.272,00 81,40% A. Eigenkapital 14.700,00 18.647,00 -21,17% I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00% II. Kapitalrücklagen 25.390,00 23.169,00 9,59% 1. Allgemeine Rücklage 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 25.390,00 23.169,00 9,59% III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -5.142,00 -2.336,00 -120,12% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.168,00 -2.806,00 -119,81% B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 18.435,00 3.231,00 470,57% 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 15.064,00 815,00 1748,34% 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 3.371,00 2.416,00 39,53% C. Rückstellungen 10.550,00 11.003,00 -4,12% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.269,00 6.321,00 -16,64% 2. Steuerrückstellungen 4.682,00 3. sonstige Rückstellungen 5.281,00 D. Verbindlichkeiten 38.434,00 12.363,00 210,88% 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.443,00 760,00 353,03% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.422,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.989,00 7.079,00 323,63% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.031,00 3. erhaltene Anzahlungen darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 1.029,00 549,00 87,43% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.029,00 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 5,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.084,00 2.937,00 -29,04% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.084,00 7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.319,00 434,00 203,92% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.127,00 b. davon aus Steuern 194,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 35,00 8. Verwahrgeldkonto 565,00 597,00 -5,36% 9. Umsatzsteuer 0,00 7,00 -100,00% E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 28,00 -89,29% Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 82.122,00 45.272,00 81,40% 119 PBV GuV (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 27.570,00 24.713,00 11,56% 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 5.572,00 4.947,00 12,63% 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 59,00 56,00 5,36% 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.139,00 2.230,00 40,76% 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 2.857,00 6.279,00 -54,50% 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.486,00 2.799,00 24,54% 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 32,00 46,00 -30,43% 8. sonstige betriebliche Erträge 112,00 249,00 -55,02% 9. Personalaufwand -29.806,00 -28.892,00 -3,16% a) Löhne und Gehälter -23.052,00 -22.125,00 -4,19% b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.754,00 -6.767,00 0,19% davon für Altersversorgung 10. Materialaufwand -11.854,00 -9.054,00 -30,93% a) Lebensmittel -144,00 -96,00 -50,00% b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.975,00 -1.309,00 -50,88% d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -9.735,00 -7.649,00 -27,27% 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -487,00 -485,00 -0,41% 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -996,00 -839,00 -18,71% 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 14. Mieten, Pacht, Leasing -513,00 -512,00 -0,20% Zwischenergebnis -829,00 1.537,00 -153,94% 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 14.970,00 1.300,00 1051,54% 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 687,00 330,00 108,18% 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -15.073,00 -1.336,00 -1028,22% 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 20. Abschreibungen -3.243,00 -2.180,00 -48,76% a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.210,00 -2.137,00 -50,21% davon außerplanmäßige Abschreibungen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -33,00 -43,00 23,26% 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -1.704,00 -1.164,00 -46,39% 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -443,00 -991,00 55,30% Zwischenergebnis -5.635,00 -2.504,00 -125,04% 23. Zinsen und ähnliche Erträge 46,00 7,00 557,14% 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -579,00 -309,00 -87,38% 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -6.168,00 -2.806,00 -119,81% Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -6.168,00 -2.806,00 -119,81% gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 120