Jahresabschluss 2016

Bilanz A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1000 Bilanz 4000 Aktiva 649.217,36 605.948,98 43.268,38 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 536.852,37 520.086,34 16.766,03 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 206,07 240,64 -34,57 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 206,07 240,64 -34,57 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 369.199,82 354.474,18 14.725,64 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 330.289,93 331.430,56 -1.140,63 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,49 1.473,49 -186,00 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 37.622,39 21.570,13 16.052,26 4013 III. Finanzanlagen 167.446,49 165.371,51 2.074,98 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 142.899,82 143.099,82 -200,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.275,09 7.014,72 2.260,37 4016 3. Beteiligungen 204,93 204,93 0,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 66,65 52,05 14,60 4020 C. Umlaufvermögen 112.259,88 85.806,39 26.453,49 4021 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 52.107,29 42.413,89 9.693,40 4022 1. Grundstücke ohne Bauten 12.369,05 11.669,66 699,39 4023 2. Bauvorbereitungskosten 3.505,13 3.305,87 199,26 4024 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 10.955,90 4.745,12 6.210,78 4025 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 13,30 13,29 0,01 4026 5. Unfertige Leistungen 24.847,12 22.638,87 2.208,25 4027 6. Andere Vorräte 416,79 41,09 375,70 4028 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.947,19 6.835,65 2.111,54 4029 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.724,89 1.301,55 423,34 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,20 -0,20 4031 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.615,59 4.352,94 262,65 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4033 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 26,66 10,20 16,46 4034 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4035 4. Forderungen gegen Gesellschafter 38,41 7,94 30,47 4036 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.541,64 1.163,03 1.378,61 4037 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4038 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4039 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4040 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4041 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 51.205,40 36.556,85 14.648,55 4042 D. Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 4043 a. Disagio 0,00 0,00 4044 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 4045 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4046 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4047 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4048 Passiva 649.217,34 605.948,98 43.268,36 273 4049 A. Eigenkapital 233.838,55 216.304,04 17.534,51 4050 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4051 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4052 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 4053 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 4054 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 4055 III. Gewinnrücklagen 203.704,04 187.953,03 15.751,01 4056 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 4057 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 4058 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4059 4. andere Gewinnrücklagen 197.404,04 181.653,03 15.751,01 4060 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4061 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 4062 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4063 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4064 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 4065 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4066 E. Rückstellungen 26.997,93 20.322,78 6.675,15 4067 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.717,17 5.899,20 -182,03 4068 2. Steuerrückstellungen 315,62 89,93 225,69 4069 3. sonstige Rückstellungen 20.965,14 14.333,65 6.631,49 4070 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4071 F. Verbindlichkeiten 388.061,36 368.898,53 19.162,83 4072 1. Anleihen 0,00 0,00 4073 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4074 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4075 c. darin gesichert 0,00 0,00 4076 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 293.207,78 277.881,95 15.325,83 4077 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.002,51 8.045,79 956,72 4078 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 248.538,83 239.310,47 9.228,36 4079 c. darin gesichert 293.207,78 277.881,95 15.325,83 4080 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 62.125,83 61.323,94 801,89 4081 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.497,14 2.430,40 66,74 4082 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 49,57 49.128,02 -49.078,45 4083 c. darin gesichert 54.089,75 53.118,30 971,45 4084 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 26.833,48 24.753,36 2.080,12 4085 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 26.833,48 24.753,36 2.080,12 4086 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4087 c. darin gesichert 0,00 0,00 4088 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.815,92 3.622,39 1.193,53 4089 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.857,90 2.804,72 1.053,18 4090 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 316,50 234,54 81,96 4091 c. darin gesichert 0,00 0,00 4092 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4093 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4094 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4095 c. darin gesichert 0,00 0,00 4096 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 33,58 30,02 3,56 4097 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 33,58 30,02 3,56 4098 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4099 c. darin gesichert 0,00 0,00 4100 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 544,12 868,10 -323,98 4101 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 544,12 868,10 -323,98 4102 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4103 c. darin gesichert 0,00 0,00 4104 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 59,35 56,87 2,48 4105 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 59,35 56,87 2,48 4106 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4107 c. darin gesichert 0,00 0,00 4108 10. Sonstige Verbindlichkeiten 441,31 361,90 79,41 4109 a. davon aus Steuern 304,00 252,22 51,78 274 4110 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 441,31 361,90 79,41 4111 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4112 d. darin gesichert 0,00 0,00 4113 G. Rechnungsabgrenzungsposten 319,50 423,62 -104,12 4114 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4115 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 649.217,34 605.948,98 43.268,36 275 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 119.269,83 112.308,08 6.961,75 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9.289,71 412,84 8.876,87 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 832,27 678,72 153,55 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 5.004,19 8.714,23 -3.710,04 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 5006 darin andere aperiodische Erträge 285,62 28,98 256,64 5007 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 76.065,71 65.436,55 10.629,16 5008 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 51.917,18 51.867,57 49,61 5009 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 21.719,42 13.470,44 8.248,98 5010 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 2.429,11 98,53 2.330,58 5011 6. Personalaufwand 16.952,42 16.569,26 383,16 5012 Löhne und Gehälter 13.378,76 12.724,10 654,66 5013 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 3.573,66 3.845,17 -271,51 5014 davon für Altersversorgung 1.021,00 1.296,78 -275,78 5015 7. Abschreibungen 11.577,11 12.316,93 -739,82 5016 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 11.577,11 12.316,93 -739,82 5017 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 5018 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5019 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.332,52 8.644,87 -312,35 5020 darin andere aperiodische Aufwendungen 24,93 40,00 -15,07 5021 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 5022 10. Erträge aus Beteiligungen 4.168,78 4.139,10 29,68 5023 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 5024 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 746,39 759,32 -12,93 5025 davon aus verbundenen Unternehmen 124,19 137,10 -12,91 5026 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 181,38 77,50 103,88 5027 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 5028 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 5029 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 5030 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 160,42 0,00 5031 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.274,23 8.208,78 65,45 5032 davon an verbundene Unternehmen 51,39 54,60 -3,21 5033 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 18.130,12 15.913,40 2.216,72 5034 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5035 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5036 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5037 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5038 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 595,61 159,45 436,16 5039 22. sonstige Steuern 0,00 2,95 -2,95 5040 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5041 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5042 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 5043 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5044 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5045 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 17.534,52 15.751,01 1.783,51 5046 29. Ausschüttung 0,00 0,00 276