Wirtschaftsplan 2018

Bilanz - Planung 2018 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2018 ff. in TEUR 2017 (August) 2018 2019 2020 2021 2022 Aktiva A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 454 745 632 554 579 604 A.II. Sachanlagen 418.296 462.951 482.838 527.750 577.046 611.915 A.III. Finanzanlagen 178.111 173.546 166.779 168.511 173.541 233.249 Anlagevermögen 596.861 637.242 650.250 696.815 751.167 845.769 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 62.326 65.958 62.274 59.150 50.684 58.588 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.190 6.257 4.755 4.314 4.444 3.769 B.III. Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 15.492 4.501 13.573 4.390 3.031 938 Umlaufvermögen 85.008 76.716 80.602 67.854 58.160 63.295 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 105 105 105 105 105 105 Bilanzsumme 681.975 714.063 730.957 764.774 809.432 909.169 Passiva A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen 221.239 235.971 247.204 258.825 268.770 276.260 A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 14.733 11.233 11.621 9.944 7.490 9.334 Eigenkapital 248.571 259.804 271.425 281.370 288.860 298.194 Rückstellungen 27.793 27.318 29.044 28.694 29.399 30.104 C.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0 C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 368.394 386.407 389.931 414.249 456.822 540.906 C.5 - C.15 Sonstige Verbindlichkeiten 36.844 39.847 39.905 39.844 33.769 39.418 Verbindlichkeiten 405.238 426.254 429.835 454.093 490.591 580.324 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 373 687 652 617 582 548 Bilanzsumme 681.975 714.063 730.957 764.774 809.432 909.169 13.11.2017 wbg/UE Anlage - III 1. 270 Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2018 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2018 ff. in TEUR 2017 (August) 2018 2019 2020 2021 2022 1 Umsatz 125.242 125.452 132.517 131.781 140.131 134.953 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 97.994 101.334 105.447 107.596 109.730 112.574 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 22.548 19.279 21.760 19.740 27.060 19.231 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 2.531 2.620 3.057 2.175 1.042 852 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.169 2.219 2.254 2.271 2.300 2.295 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 4.909 2.422 -5.943 4.231 -7.376 3.225 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 2.046 1.961 1.851 1.946 1.683 1.381 4 Sonstige betriebliche Erträge 4.722 2.975 3.031 3.227 3.183 2.973 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.386 -75.237 -71.692 -81.665 -78.913 -78.327 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -55.064 -57.119 -59.653 -61.854 -62.783 -58.815 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -23.252 -18.040 -11.956 -19.726 -16.043 -19.423 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -70 -78 -83 -85 -87 -89 Rohertrag 58.533 57.572 59.765 59.520 58.708 64.205 6 Personalaufwand -19.006 -20.755 -21.649 -22.349 -23.208 -23.955 7 Abschreibung -11.681 -12.318 -13.095 -13.301 -13.530 -14.250 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.694 -9.148 -8.802 -8.744 -9.260 -9.124 9 Finanzerträge 4.406 4.633 4.433 4.234 5.149 5.391 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.425 -8.751 -9.030 -9.416 -10.371 -12.933 Jahresergebnis vor Steuern 15.133 11.233 11.621 9.944 7.490 9.334 19 Steuern -400 20 Ergebnisabführung/ Kapitalrücklage Jahresergebnis 14.733 11.233 11.621 9.944 7.490 9.334 13.11.2017 wbg/UE Anlage - III 1. 271 Liquidität - Planung 2018 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2018 ff. in TEUR 2017 (August) 2018 2019 2020 2021 2022 Liquiditätsstand 01 Jan 51.205 15.492 4.501 13.573 4.390 3.031 Erlöse aus Hausbewirtschaftung 97.994 101.334 105.447 107.596 109.730 112.574 Erlöse aus Verkaufstätigkeit 25.495 22.056 21.591 21.169 22.007 21.586 Erlöse aus Betreuungstätigkeit 2.531 2.620 3.057 2.175 1.042 852 Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 1.837 1.887 1.922 1.939 1.968 1.963 Beteiligungserträge 3.931 3.621 3.845 3.654 4.028 4.989 Erlöse aus Sonstigen Erträgen 2.245 2.225 2.288 2.495 2.512 2.303 Erlöse aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.100 1.113 1.095 523 476 544 Einzahlung 135.134 134.856 139.245 139.551 141.763 144.812 Betriebskosten -24.014 -24.481 -24.957 -25.444 -25.939 -26.445 Instandhaltungskosten -34.896 -32.255 -34.141 -35.802 -36.532 -31.801 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -692 -645 -651 -657 -662 -667 Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -224 -125 -125 -125 -125 -125 Grundstückserwerb/ Erschließung UV -7.374 -4.843 -1.897 -1.034 -2.163 -5.847 Investitionen Umlaufvermögen -17.842 -14.813 -10.386 -13.634 -13.706 -14.853 Sonstige Lieferungen und Leistungen -70 -78 -83 -85 -87 -89 Personalkosten -19.061 -19.910 -20.812 -21.599 -22.453 -23.200 Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.298 -8.111 -7.916 -7.888 -8.088 -8.187 Zins und Tilgung -18.637 -19.981 -21.372 -22.978 -25.851 -29.937 Sonstige Liquitätsveränderungen (vorrangig Rückstellungen) 5.000 Steuern -416 -30 Auszahlung -125.524 -125.272 -122.340 -129.247 -135.605 -141.151 Operativer Cashflow 9.610 9.584 16.905 10.304 6.157 3.661 Darlehensgewährung 3.713 4.565 6.767 -1.632 -5.030 -59.708 Grundstückserwerb -1.500 -7.514 -1.500 -10.203 -1.500 -1.750 Investitionen Anlagevermögen -58.230 -47.619 -29.105 -45.397 -59.119 -46.412 Sonstige Investitionen -730 -1.190 -770 -590 -610 -632 Zuschüsse 2.192 1.502 489 134 269 1.240 Darlehensaufnahme 23.609 29.680 16.286 38.301 58.474 101.508 Erwerb Gesellschaftsanteile -14.378 -100 Investitionstätigkeit -49.036 -25.140 -14.600 -17.855 -2.486 53.954 Free Cashflow -35.713 -10.991 9.072 -9.183 -1.359 -2.093 Liquiditätsstand 31 Dez 15.492 4.501 13.573 4.390 3.031 938 ENTWURF 13.11.2017 wbg/UE Anlage - III 1. 272