Jahresabschluss 2016

N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1000 Bilanz 4000 Aktiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 1.615.105,00 1.601.512,00 13.593,00 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.023,00 692,00 331,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.016,00 684,00 332,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 7,00 8,00 -1,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 938.506,00 933.451,00 5.055,00 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 108.628,00 117.956,00 -9.328,00 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 788.530,00 745.327,00 43.203,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.581,00 14.256,00 -675,00 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.767,00 55.642,00 -27.875,00 4013 III. Finanzanlagen 675.576,00 667.369,00 8.207,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 132.779,00 120.174,00 12.605,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 500,00 500,00 4016 3. Beteiligungen 501.707,00 506.519,00 -4.812,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.515,00 38.500,00 15,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.575,00 1.676,00 -101,00 4020 C. Umlaufvermögen 330.708,00 319.253,00 11.455,00 4021 I. Vorräte 7.079,00 5.063,00 2.016,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 222,00 205,00 17,00 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 337,00 255,00 82,00 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.520,00 4.603,00 1.917,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.002,00 301.455,00 -2.453,00 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.698,00 208.707,00 11.991,00 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 65.872,00 77.193,00 -11.321,00 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.284,00 9.244,00 40,00 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.148,00 6.311,00 -3.163,00 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.627,00 12.735,00 11.892,00 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.439,00 3.905,00 -466,00 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 4041 A. Eigenkapital 412.909,00 386.909,00 26.000,00 4042 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 136.623,00 110.623,00 26.000,00 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 225 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 7.441,00 8.552,00 -1.111,00 4049 C. Zuschüsse 114.040,00 109.272,00 4.768,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 34.648,00 37.856,00 -3.208,00 4051 E. Rückstellungen 453.842,00 448.233,00 5.609,00 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 242.517,00 248.502,00 -5.985,00 4053 2. Steuerrückstellungen 332,00 1.507,00 -1.175,00 4054 3. sonstige Rückstellungen 210.993,00 198.224,00 12.769,00 4055 F. Verbindlichkeiten 922.025,00 930.900,00 -8.875,00 4056 1. Anleihen 446,00 1.104,00 -658,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 476.778,00 499.107,00 -22.329,00 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.476,00 112.236,00 22.240,00 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 168.351,00 201.455,00 -33.104,00 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 33.312,00 36.252,00 -2.940,00 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 108.662,00 80.746,00 27.916,00 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4.347,00 2.948,00 1.399,00 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 226 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 2.220.024,00 2.145.593,00 74.431,00 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 72,00 139,00 -67,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 25,00 -10,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 16.663,00 187.974,00-171.311,00 5005 5. Materialaufwand -1.855.776,00 -1.918.407,00 62.631,00 5006 6. Personalaufwand -158.603,00 -173.874,00 15.271,00 5007 7. Abschreibungen -68.492,00 -75.901,00 7.409,00 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -60.863,00 -81.086,00 20.223,00 5009 9. Finanzergebnis 39.825,00 34.758,00 5.067,00 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 132.865,00 119.221,00 13.644,00 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -29.612,00 -29.661,00 49,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -7.035,00 -6.851,00 -184,00 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -70.218,00 -67.709,00 -2.509,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.000,00 15.000,00 11.000,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -26.000,00 -15.000,00 -11.000,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 227 228