Jahresabschluss 2016

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 585.944,00 582.842,00 3.102,00 A. Anlagevermögen 567.262,00 574.880,00 -7.618,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 860,00 706,00 154,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 358,00 169,00 189,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 502,00 537,00 -35,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 564.933,00 574.124,00 -9.191,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 51.363,00 53.390,00 -2.027,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 49.217,00 55.026,00 -5.809,00 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 430.823,00 435.857,00 -5.034,00 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.594,00 3.006,00 -412,00 7. Fahrzeuge 2.499,00 2.276,00 223,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.432,00 2.219,00 213,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 26.005,00 22.350,00 3.655,00 III. Finanzanlagen 1.469,00 50,00 1.419,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.469,00 50,00 1.419,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 18.665,00 7.944,00 10.721,00 I. Vorräte 3.352,00 3.272,00 80,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.352,00 3.272,00 80,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.202,00 4.320,00 9.882,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.791,00 3.370,00 -579,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 7,00 7,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 11.253,00 811,00 10.442,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 158,00 139,00 19,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.111,00 352,00 759,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 18,00 -1,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 585.944,00 582.842,00 3.102,00 A. Eigenkapital 54.556,00 45.092,00 9.464,00 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 45.092,00 39.641,00 5.451,00 1. Allgemeine Rücklage 45.092,00 39.641,00 5.451,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 9.464,00 5.451,00 4.013,00 177 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 88.981,00 88.700,00 281,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 42.030,00 43.701,00 -1.671,00 E. Rückstellungen 86.498,00 74.645,00 11.853,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 28.739,00 30.407,00 -1.668,00 2. Steuerrückstellungen 271,00 271,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 57.488,00 43.967,00 13.521,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 313.879,00 330.704,00 -16.825,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 306.187,00 323.919,00 -17.732,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.604,00 26.100,00 -3.496,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.418,00 4.897,00 -479,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.418,00 4.897,00 -479,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 2.910,00 1.338,00 1.572,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.910,00 1.338,00 1.572,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 364,00 550,00 -186,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 364,00 550,00 -186,00 b. davon aus Steuern 324,00 352,00 -28,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 585.944,00 582.842,00 3.102,00 178 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 87.419,00 87.639,00 -0,25 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.930,00 2.000,00 -3,50 4. sonstige betriebliche Erträge 7.071,00 9.563,00 -26,06 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.282,00 3.104,00 5,73 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.672,00 1.538,00 8,71 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 2.117,00 2.017,00 4,96 5. Materialaufwand 19.161,00 20.008,00 -4,23 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.129,00 3.916,00 107,58 Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.031,00 12.221,00 -9,74 6. Personalaufwand 22.431,00 23.028,00 -2,59 Löhne und Gehälter 17.991,00 17.427,00 3,24 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 4.440,00 5.601,00 -20,73 davon für Altersversorgung 743,00 2.101,00 -64,64 7. Abschreibungen 24.683,00 25.783,00 -4,27 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.683,00 25.783,00 -4,27 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.066,00 12.215,00 -1,22 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 892,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 822,00 104,00 690,38 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.436,00 12.819,00 -26,39 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 9.465,00 5.453,00 73,57 12. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 16. sonstige Steuern 2,00 2,00 0,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 9.463,00 5.451,00 73,60 179 180