Wirtschaftsplan 2018

Haushalt 2018 · Band 3 · Seiten 140–180 · Seiten 140–180 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2018 (Finanz- und Investitionsplanung 2016-2021) Inhalt sverzeichnis Seite Überprüfung der Abwassergebühr 1. Allgemein A -1 2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2012 bis 2015 A - 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 1. Einführung B - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt B - 2 3. Erfolgsplan 2018 B - 5 4. Erfolgsplanvorschau 2019 bis 2021 B - 12 5. Vermögensplan 2018 B - 14 6. Finanzplanung 2017 - 2021 B - 15 7. Investitionsprogramm 2017 - 2021 B - 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2016-2018 1 Erfolgsplan 2016-2021 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2017-2018 5 Verpflichtungsermächtigungen 2018 für Folgejahre 6 Stellenplan 2017-2018 7 Finanzplan 2017 - 2021 8 Anlage zum Finanzplan 2017 – 2021 9 Investitionen 2017 – 2021 10 Investitionen 2018 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2018 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2017 – 2021 Abwasserableitung 13 Investitionen 2017 – 2021 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 20 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 22 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 50 Stand: 19.07.2017 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 A - 1 1. Allgemein Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung. Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild: − Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschreibungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristenkongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderungen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses. − Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes gesondert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finanzierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz des SUN erwirtschaftet wird. In der Umsetzung der Anmerkungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) werden nunmehr bei der Berechnung des kalkulatorischen Zinssatzes die um Beiträge und ähnliche Entgelte gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr wie bisher um weiteres Abzugskapital vermindert. Hier ergeben sich Differenzen zum handelsrechtlichen Abschluss. − Pensionszahlungen und Beihilfeleistungen an ehemalige Beamte und Versorgungszahlungen an ehemalige Beschäftigte sind keine gebührenfähigen Kosten. Im Gegenzug sind Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Rückstellungen für Beihilfeleistungen für die aktiven Beamten und Beschäftigten abzugsfähig. − Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen sowie die im Zusammenhang mit Rückstellungen anfallenden Zinserträge und Zinsaufwände sind bei der Gebührenbemessung grundsätzlich unberücksichtigt zu lassen. Die einzige Ausnahme sind die oben erläuterten Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beamte. Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG und die Prüfungsanmerkungen des BKPV sind damit berücksichtigt. Die Überleitung der Jahresergebnisse der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 zu den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen stellt sich wie folgt dar: 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 A - 2 Überleitungsrechnung (in TEUR) 2012 2013 2014 2015 2016 SUN Gesamt Ist Ist Ist korr. Ist Ist Jahresergebnis nach Handelsrecht 2.585 6.690 6.138 5.451 9.464 Rückrechnung handelsrechtlicher Ansätze: s. b. Erträge (Aufl. Zuschüsse und Beiträge) 5.793 4.939 4.712 4.642 4.954 Bruttoabschreibung für Abnutzung -28.653 -26.877 -25.920 -25.421 -24.602 Nettoabschreibung -22.860 -21.938 -21.208 -20.779 -19.648 Nettozinsaufwand (ohne B-Loop) -12.709 -11.331 -9.983 -9.645 -8.615 andere nicht gebührenfähige Ansätze -990 * * * * Hinzurechnung kalkulatorischer Ansätze Nettoabschreibung -22.860 -21.938 -21.208 -20.779 -19.648 Zinskosten auf Anlagevermögen -22.683 -22.193 -21.728 -21.150 -24.576 Zinserträge auf Zuschüsse und Beiträge 5.792 5.826 5.926 6.006 5.927 Nettozinskosten -16.891 -16.367 -15.802 -15.143 -18.649 gebührenfähiger Anteil aus Pensionsrückstellung 420 Betriebswirtschaftliches Ergebnis (KAG) -1.597 1.654 319 -47 0 Ergebnisübertrag (KAG) -329 -1926 -272 47 0 kumuliertes Ergebnis (KAG) -1926 -272 47 0 0 2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2016 bis 2019 (laufende Kalkulationsperiode) Für den Bemessungszeitraum (vorangegangene Kalkulationsperiode) 2012 bis 2015 errechnete sich insgesamt eine Überdeckung von 12,1 Mio. EUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum 2016 bis 2019 zu übertragen ist. Unter Berücksichtigung der Überdeckung des vorangegangenen Bemessungszeitraumes (12,1 Mio. EUR) ergibt sich am Ende der Kalkulationsperiode in 2019 ein positiver Übertrag von 20,0 Mio EUR, der auf die folgende Kalkulationsperiode vorgetragen wird und für den handelsrechtlich eine Gebührenerstattungsrückstellung gebildet wird. Diese beträgt, ohne Berücksichtigung der handelsrechtlichen Abzinsung, im Jahr 2016 14,0 Mio. EUR. 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 A - 3 2016 IST 2017 Vorschau 2018 Vorschau 2019 Vorschau Summe 2016 -2019 SUN TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Abwassergebühr (EUR/m³) 2,02 2,02 2,02 2,02 Frischwassermengen (m³ x 1.000) 30.299 28.218 28.218 28.218 Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,65 0,65 0,65 0,65 Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 28.668 28.000 28.000 28.000 Abwassereinleitungsgebühren 61.203 Niederschlagswassergebühren 18.634 Grundwassereinleitung 820 Starkverschmutzerzuschlag 1.304 Straßenentwässerung 10.726 Abwassergebühren umlieg. Gemeinden 2.635 Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 1.734 städt. Kostenerstattung ohne Einzelverrechnung 1.764 1.764 1.764 1.764 7.057 sonstige Erlöse/Erträge 1.434 Summe Erlöse/Erträge 100.254 93.449 93.449 93.549 380.701 aktivierte Eigenleistungen 1.930 Nebenerträge (sonstiges) 1.392 Auflösung von Sonderposten 4.954 Summe Erlöse/Erträge 108.530 102.440 102.380 102.437 415.788 Personalkosten -23.847 -27.793 -29.015 -28.174 -108.829 Sachkosten -27.393 -35.292 -35.590 -35.858 -134.133 Abschreibungen brutto -24.603 -25.100 -25.000 -24.998 -99.701 Auflösung Sonderposten 4.954 4.461 4.401 4.358 18.174 Abschreibungen -19.649 -20.639 -20.599 -20.640 -81.527 Zinsen -18.649 -15.400 -15.500 -15.700 -65.249 Summe Kostenstellenkosten (I) -89.539 -99.124 -100.704 -100.372 -389.739 aktivierte Eigenleistungen 1.930 2.450 2.450 2.450 9.280 Nebenerträge/ sonstige Erträge 1.392 2.080 2.080 2.080 7.632 Summe Kosten (Kostenstellenkosten III) -86.216 -94.594 -96.174 -95.842 -372.826 Steuern vom Eink. und vom Ertrag 0 Jahresergebnis 14.038 -1.145 -2.725 -2.293 7.875 Fehlbetrag aus Vorperiode 0 Überschuss aus Vorperiode 12.058 12.058 Gesamt E r g e b n i s 26.096 -1.145 -2.725 -2.293 19.933 Übertrag Jahresergebnis 26.096 24.951 22.226 73.273 Kumuliertes Ergebnis 26.096 24.951 22.226 19.933 93.206 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2017 – 2021 sind geprägt durch ein stabiles Erlösniveau in Höhe von etwa 104 Mio. EUR, wenn man die Gebührenerstattungsrückstellung außen vorlässt. Die geplanten Aufwendungen bleiben stabil auf etwa 94 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse (vor Gebührenerstattungsrückstellung) bleiben stabil auf ca. 10 Mio. EUR. Das HGB Ergebnis von 2016 in Höhe von etwa 24 Mio. wird auf Einmaleffekte zurückgeführt. Unter Einbeziehung der Gebührenerstattungsrückstellung ergibt sich eine Ergebnisentwicklung im Planungszeitraum von 9 bis 10 Mio. EUR. Die Erlöse und Erträge sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwassergebühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 EUR auf 0,65 EUR) wieder auf über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich weiterhin auf einem Niveau von etwa 104 Mio. €. Es wird ab 2017 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³ auf 28,5 Mio m³ angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorgenommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57,5 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls die steigende Tendenz der vergangenen Jahre aufgegriffen und der Planansatz von bisher 18,2 Mio. EUR wird ebenfalls leicht auf 18,5 Mio EUR angepasst. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2018 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 3 Erträge reduzieren sich leicht von 7 Mio. EUR in 2016 auf 6 Mio. EUR in 2021 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht rückläufigen Abschreibungen und tendenziell leicht sinkenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer moderaten Ausweitung (5 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand entwickelt sich weitgehend stabil. Der sonstige Aufwand wird sich voraussichtlich ebenfalls stabil entwickeln. !" #$% " "& $$% '&!() *$+$,$ $ $ ,& , - %,&)* $.,'/ 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 4 Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rücklagen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden. 3. Erfolgsplan 2017 Die Ermittlung der Planansätze 2018 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2016 und 2017. 3.1 Interne Verrechnungen Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen - Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und - Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge, - Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und - Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten) dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verändert. 01"% $01" % 2$ 1" % 1" % 0$ 1" % 01"%3456 $.,'/ 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 5 3.2 Erträge, Erlöse 2018 3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,8 Mio. EUR) mit 103,3 Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 100,5 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse 2018 liegen mit 92,4 Mio. EUR nahe bei der Prognose für 2017 mit 92,3 Mio. EUR. Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2018 bis 2021 liegen folgende Annahmen zugrunde: Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 28,5 Mio. m³ für die Jahre 2018 – 2021. In der Prognose für 2017 wurden ebenfalls 28,5 Mio. m3 (Ist 2016: 30,4 Mio. m3 ) eingerechnet. Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksfläche von 28,5 Mio. m2 für die Jahre 2018 – 2021 (Prognose 2017 ebenfalls 28,5 Mio. m2)). Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bauplanung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2017 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5,7 Mio. EUR (Prognose 2017: 6,0 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalherstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 5,5 Mio. EUR (Prognose 2017: 5,7 Mio. EUR). 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 6 3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die geplanten Erlöse und Erträge für 2018 betragen 6,4 Mio. EUR (Prognose 2017: 6,5 Mio. EUR). Die internen Umsätze an den Werkbereich Stadtentwässerung werden für das Jahr 2018 auf 3,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 3,5 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu decken sind. Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der innerstädtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 3,0 Mio. EUR (Prognose 2017: 2,9 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2017) ist darin enthalten. Die aktivierten Eigenleistungen (0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau. 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 7 3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze (Verrechnung von Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungskosten) erzielt. Die geplanten Erlöse und Erträge für 2018 betragen 15,2 Mio. EUR (Prognose 2017: 16,0 Mio. EUR). 3.3 Betriebliche Aufwendungen 3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die geplanten Gesamtaufwendungen 2018 betragen 93,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 94,2 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 21,8 Mio. EUR (Prognose 2017: 21,9 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung sowie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,1 Mio. EUR (Prognose 2017: 8,0) bleiben weitgehend stabil. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken leicht auf 13,7 Mio. EUR (Prognose 2017: 13,9 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Gebäude sind geringere Aufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR geplant. Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden gleichbleiben, da die Preise vertraglich abgesichert sind. Der Personalaufwand soll auf 18,8 Mio. EUR (Prognose 2017: 18,3 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet aus den zu erwartenden tariflichen Entgeltsteigerungen, beschleunigte Stellenbesetzungen und eine moderate Ausweitung des Stellenplans (2 VZÄ). Die Abschreibungen wurden mit 23,2 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2017 (23,2 Mio. EUR) gleichbleibend angesetzt. Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkosten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2017 und 2018 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 9,7 Mio. EUR (Prognose 2017: 10,0 Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insgesamt 2,6 Mio. EUR (Prognose 2017: 2,6 Mio. EUR). Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 1,7 Mio. EUR geplant (Prognose 2016: 1,7 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen. 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 8 Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen Werkbereiche umgelegt. Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 14,7 Mio. EUR (Prognose 2017: 15,6 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungskosten. Aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 3,5 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet. 3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zusammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst. Der Gesamtaufwand 2018 beläuft sich auf 6,4 Mio. EUR (Prognose 2017: 6,5 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,7 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,6 Mio. EUR) geplant. Der Personalaufwand in Höhe von 3,8 Mio. EUR (Prognose 2017: 3,7 Mio. EUR) bleibt gerundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,3 %. Es wurde ein um eine Person erhöhter Personalbedarf eingeplant. In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,2 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,6 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter. 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 9 Die direkt zugeordneten Zinsen für die Pensionsrückstellungen wurden mit 0,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,3 Mio. EUR) berechnet. Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,4 Mio. EUR) und die Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtentwässerung in Höhe von 0,6 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,6 Mio. EUR), im Wesentlichen für Raumkosten, sind unverändert geplant. 3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Der Kaufmännische Bereich der SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadtentwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung). Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 15,3 Mio. EUR (Prognose 2017: 16,0 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. Bei den Zinsen sind für SUN Gesamt 8,9 Mio. EUR (Prognose 2017: 9,5 Mio. EUR) geplant. Der leicht fallende durchschnittliche Zinssatz ist ursächlich für den Rückgang. Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR (Prognose 2017: 4,0 Mio. EUR). Er berücksichtigt voraussichtliche Tarifsteigerungen. Die Summe beinhaltet auch 0,9 Mio. EUR für Versorgungsbezüge. Ferner ist eine moderate Ausweitung des Stellenplans eingeplant. Abschreibungen und Materialaufwände sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2017: 0,5 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Datenverarbeitung. 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 10 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR (Prognose 2017: 1,9 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2017). Darüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten. Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (überwiegend Raumkosten vom S-Bereich) belaufen sich auf 2,2 Mio. EUR (Vorjahr 2,2 Mio. EUR). 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 11 3.4 Jahresergebnisse 2017/2018 SUN/S Prognose 2017 Plan 2018 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 103,5 103,3 davon externe Erträge 100,7 100,5 davon interne Erträge 2,8 2,8 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -75,1 -75,2 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -15,6 -14,8 den Leistungsverrechnungen von SUN/U -3,5 -3,3 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -94,2 -93,3 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 9,3 10,0 SUN/U Prognose 2017 Plan 2018 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 6,5 6,4 davon externe Erträge 3,0 3,1 davon interne Erträge 3,5 3,3 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -5,5 -5,4 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -0,4 -0,4 den Leistungsverrechnungen von SUN/S -0,6 -0,6 Nettoaufwendungen des Werkbereiches von -6,5 -6,4 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN/K Prognose 2017 Plan 2018 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 16,0 15,2 davon externe Erträge 0,0 0,0 davon interne Erträge 16,0 15,2 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -13,8 -13,0 den Umlagen von SUN/U 0,0 0,0 den Umlagen von SUN/S -2,2 -2,2 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -16,0 -15,2 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN Prognose 2017 Plan 2018 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 126,0 124,9 davon externe Erträge 103,7 103,6 davon interne Erträge 22,3 21,3 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -94,5 -93,7 den internen Kosten -22,3 -21,3 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -116,7 -114,9 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 9,3 10,0 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 12 4. Erfolgsplanvorschau 2019 bis 2021 4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich rund 100,5 Mio. EUR stabil entwickeln. Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annahmen getroffen: Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung gehen geringfügig zurück (2019:20,9 Mio. EUR, 2020:20,4 Mio. EUR, 2021: 20,5 Mio. EUR). Die Personalaufwendungen steigen von 18,8 Mio. EUR in 2018 auf 20,4 Mio. EUR in 2021. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für den Zeitraum 2019- 2021 wird von einem Stellenplan von rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus gegangen, von denen rund 290 Stellen als besetzt angenommen wurden. Bei den Abschreibungen errechnen sich leicht fallende Beträge (von 23,2 Mio. EUR in 2018 auf 21,7 Mio. EUR in 2021) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. Das geplante Investitionsvolumen (120,5 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2019 bis 2021 insgesamt um 65,9 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (54,6 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bei 9,7 Mio. EUR bis 2021 in etwa gleich. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR für die Klärwerke ist berücksichtigt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mitlaufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich (Verwaltungskosten und Zinsaufwendungen) werden sich von 2018 (14,8 Mio. EUR) auf 16,5 Mio. EUR (2021) erhöhen. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich Umweltanalytik (Kosten für die Abwasseranalytik) werden voraussichtlich von mit 3,3 Mio. EUR in 2018 auf 3,5 Mio. EUR in 2021 etwas zunehmen. Im U-Bereich sind verstärkt Leistungen für die Stadt Nürnberg und weniger für SUN eingeplant. Für 2018 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 10,0 Mio. EUR erwartet, das bis 2021 auf in etwa diesem Niveau verbleiben wird. 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 13 4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die gesamten Erlöse erreichen im Jahr 2021 voraussichtlich 6,7 Mio. EUR (Plan 2018: 6,4 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse sollen von 3,1 Mio. EUR (2017) auf 3,2 Mio. EUR (2021) steigen. Die innerbetrieblichen Umsätze werden dabei von etwa 3,3 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR leicht steigen. Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,7 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Aufwendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2018 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2018: 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) wurde gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,8 – 4,2 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet. Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR werden voraussichtlich leicht absinken. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden mit 0,4 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) ebenfalls gleichbleibend geplant. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Die Aufwendungen werden auf dem Niveau von 15,2 Mio. EUR (Plan 2018) auch in den Jahren 2019 – 2021 erwartet. Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Zinsaufwendungen werden von 7,0 Mio. EUR in 2018 auf 8,3 Mio. EUR in 2021 leicht ansteigen. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2018: 38,9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (3,8 – 4,1 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt. Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenanteile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen eingegangen sind. Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbereiche umgelegt bzw. weiterverrechnet. 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 14 5. Vermögensplan 2018 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2018 einen Mittelbedarf von 98,4 Mio. EUR (Prognose 2017: 110,2 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit verbundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 41,4 Mio. EUR (Prognose 2017: 29,9 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 56,0 Mio. EUR (Prognose 2017: 79,4 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 19,1 Mio. EUR (Prognose 2017: 18,8 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2017: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2018 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2018 mit 39,0 Mio. EUR (Prognose 2017: 28,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 25,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2017: 45,0 Mio. EUR). Damit werden in 2018 deutlich weniger Umschuldungsbeträge fällig. Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018 auf 307,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2017: 300,6 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,3 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse. 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 15 6. Finanzplanung 2017 bis 2021 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2017 bis 2021 einen Finanzbedarf von 419 Mio. EUR aus. Darin sind 223 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2017 bis 2021 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 192 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Das Investitionsvolumen ist liegt pro Jahr zwischen 38 und 42 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2017 - 2021 117 Mio. EUR Abwasserreinigung 2017 - 2021 56 Mio. EUR Summe 173 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tatsächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer leichten Ausdehnung der Neuverschuldung. Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet werden und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen. Im Planungszeitraum 2017 bis 2021 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 223 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 254 Mio. EUR gegenüber. 7 +8%$$$ 9 9 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2018 Stand: 19.07.2017 B - 16 7. Investitionsprogramm 2017 - 2021 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2018: 7.1 Abwasserableitung (2018: 22,3 Mio. EUR) - die Sanierung der Kanalisation - die Wasserschutzgebiete - die Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn - die Generalsanierung Siedlungen –Süd - das Regenrückhaltebecken Wertachstraße - die Kanalsanierung um das Stadion - der Frankenschnellweg Tunnel - die Kanalisation Kleingründlach 7.2 Abwasserreinigung (2018: 13,2 Mio. EUR) - der Kläranlagenausbau - die Modernisierung der Prozessleittechnik Klärwerk 1 und 2 - das Konzept zur Klärwerkbehandlung im Klärwerk 1 - die Optimierung der Wärme- und Grundleitungen auf dem Betriebsgelände SUN - die Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage - die Erweiterung der mechanischen Anlagen - die Erweiterung der Nachklärbecken 7.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2018 sind hier 2,0 Mio. EUR vorgesehen. 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2016 Ist -2018 Plan in TEUR SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 61.342 0 0 61.342 57.500 0 0 57.500 57.500 0 0 57.500 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.634 0 0 18.634 18.500 0 0 18.500 18.500 0 0 18.500 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -14.038 0 0 -14.038 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 820 0 0 820 100 0 0 100 100 0 0 100 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.304 0 0 1.304 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.726 0 0 10.726 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 2.578 0 0 2.578 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.498 3.498 0 0 2.864 2.864 0 0 2.964 2.964 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.434 0 0 1.434 1.185 0 0 1.185 1.286 0 0 1.286 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.013 6 102 1.121 721 23 100 844 726 24 100 850 Summe Umsatzerlöse 83.813 6 3.600 87.419 92.306 23 2.964 95.293 92.412 24 3.064 95.500 2. aktivierte Eigenleistungen 1.889 0 41 1.930 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 232 24 5 261 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 6.788 20 2 6.810 5.779 0 0 5.779 5.517 0 0 5.517 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 7.020 44 7 7.071 5.998 17 0 6.015 5.736 17 0 5.753 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 92.722 50 3.648 96.420 100.704 40 3.014 103.758 100.548 41 3.114 103.703 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.189 -5 -105 -2.299 -2.333 -12 -152 -2.497 -2.310 -12 -132 -2.454 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.527 -29 -201 -1.757 -1.545 -92 -158 -1.795 -1.545 -92 -158 -1.795 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -4.045 -11 0 -4.056 -4.149 -8 -14 -4.171 -4.249 -8 -14 -4.271 Summe Betriebsmittel und Energie -7.761 -45 -306 -8.112 -8.027 -112 -324 -8.463 -8.104 -112 -304 -8.520 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -5.912 -10 -11 -5.935 -7.685 -40 -18 -7.743 -8.010 -40 -18 -8.068 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -2.151 -157 -2 -2.310 -3.380 -130 0 -3.510 -2.720 -130 0 -2.850 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -113 -9 -178 -300 -85 -12 -303 -400 -153 -12 -353 -518 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.502 -2 -1 -2.504 -2.700 0 0 -2.700 -2.810 0 0 -2.810 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -10.678 -178 -192 -11.049 -13.850 -182 -321 -14.353 -13.693 -182 -371 -14.246 Summe Material u. Instandhaltung -18.439 -223 -498 -19.161 -21.877 -294 -645 -22.816 -21.797 -294 -675 -22.766 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -13.410 -2.035 -2.546 -17.991 -14.320 -1.970 -2.910 -19.200 -14.760 -2.230 -3.020 -20.010 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.501 -595 -492 -3.588 -2.811 -582 -563 -3.955 -2.889 -632 -583 -4.104 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.043 397 -206 -852 -1.161 -1.462 -234 -2.857 -1.195 -949 -243 -2.387 Summe Personalaufwand -16.954 -2.233 -3.244 -22.431 -18.292 -4.014 -3.707 -26.012 -18.844 -3.811 -3.847 -26.501 6. Abschreibungen -24.229 -189 -266 -24.684 -23.170 -180 -250 -23.600 -23.170 -180 -250 -23.600 davon Beteiligung KSV-GmbH 0 -81 0 -81 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 Ist 2017 Prognose 2018 Plan Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2016 Ist -2018 Plan in TEUR SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN 2016 Ist 2017 Prognose 2018 Plan Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -215 -167 -35 -417 -176 -173 -35 -384 -176 -188 -35 -399 7.2. Leiharbeitskräfte -320 -34 -236 -590 -219 -34 -290 -543 -10 -10 -30 -50 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -353 -712 -1 -1.068 -475 -850 0 -1.325 -475 -850 0 -1.325 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.352 -717 -13 -2.081 -2.100 0 0 -2.100 -2.100 0 0 -2.100 7.5. Mieten und Pachten -140 -20 -4 -164 -131 -28 -2 -161 -131 -28 -2 -161 7.6. Gebühren und Beiträge -175 -37 -3 -215 -445 -28 -5 -478 -445 -28 -5 -478 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -706 -607 -252 -1.565 -1.770 -515 -195 -2.480 -1.636 -515 -195 -2.346 7.8. Abwasserabgabe -4.592 0 0 -4.592 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -180 -492 -10 -682 -177 -237 -20 -434 -177 -237 -20 -434 7.10. Versicherungen -130 0 -5 -135 -125 0 -5 -130 -125 0 -5 -130 7.11. Abbruchkosten -556 0 0 -556 -453 -4 0 -457 -453 -4 0 -457 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -8.719 -2.786 -559 -12.065 -10.071 -1.869 -552 -12.492 -9.728 -1.860 -292 -11.880 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 821 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -5 0 -5 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -8.574 0 -8.574 0 -7.600 0 -7.600 0 -7.000 0 -7.000 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 190 0 190 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -565 -375 -109 -1.047 -1.707 -243 -321 -2.272 -1.698 -242 -319 -2.260 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -565 -8.764 -109 -9.436 -1.707 -7.518 -321 -9.547 -1.698 -6.917 -319 -8.935 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 68.906 - 13.374 - 4.676 - 86.956 - 75.117 - 13.875 - 5.475 - 94.467 - 75.237 - 13.062 - 5.383 - 93.682 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -1 0 0 - 1 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 68.907 - 13.374 - 4.676 - 86.957 - 75.125 - 13.875 - 5.477 - 94.477 - 75.245 - 13.062 - 5.385 - 93.692 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 23.815 - 13.324 - 1.028 + 9.463 + 25.579 - 13.835 - 2.463 + 9.281 + 25.303 - 13.021 - 2.271 + 10.011 Belastung aus ILV -13.930 -163 -544 -14.637 -15.080 -162 -546 -15.788 -14.073 -162 -545 -14.781 Leistungsverrechnung von S - 5.578 - 140 - 529 - 6.247 - 5.577 - 139 - 531 - 6.247 - 5.576 - 139 - 530 - 6.246 Leistungsverrechnung von K - 8.352 - 23 - 15 - 8.390 - 8.862 - 23 - 15 - 8.900 - 8.048 - 23 - 15 - 8.086 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 641 0 0 - 641 - 449 0 0 - 449 Belastung aus Umlagen - 31.355 - 2.692 - 1.029 - 35.076 - 31.355 - 2.692 - 1.030 - 35.077 - 31.355 - 2.692 - 1.030 - 35.077 Umlagen von S - 22.599 - 2.166 - 73 - 24.838 - 22.598 - 2.166 - 74 - 24.838 - 22.598 - 2.166 - 74 - 24.838 Umlagen von K - 8.756 - 526 - 425 - 9.707 - 8.756 - 526 - 425 - 9.707 - 8.756 - 526 - 425 - 9.707 Umlagen von U 0 0 - 531 - 531 0 0 - 531 - 531 0 0 - 531 - 531 Belastung aus Kostenträgern - 5.531 0 - 7.647 - 13.178 - 5.531 0 - 7.646 - 13.177 - 5.531 0 - 7.647 - 13.178 Summe Belastungen - 50.816 - 2.855 - 9.220 - 62.891 - 51.966 - 2.854 - 9.222 - 64.042 - 50.959 - 2.854 - 9.222 - 63.036 Entlastung aus ILV 6.246 8.390 0 14.636 6.246 8.900 641 15.787 6.246 8.086 449 14.781 Leistungsverrechnung von S 6.246 0 0 6.246 6.246 0 0 6.246 6.246 0 0 6.246 Leistungsverrechnung von K 0 8.390 0 8.390 0 8.900 0 8.900 0 8.086 0 8.086 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 641 641 0 0 449 449 Entlastung aus Umlagen 26.757 7.789 531 35.077 + 26.756 + 7.789 + 531 + 35.077 26.756 7.789 531 + 35.077 Umlagen von S 24.708 131 0 24.839 24.707 131 0 24.838 24.707 131 0 24.838 Umlagen von K 2.049 7.658 0 9.707 2.049 7.658 0 9.707 2.049 7.658 0 9.707 Umlagen von U 0 0 531 531 0 0 531 531 0 0 531 531 Entlastungen aus Kostenträgern 2.665 0 10.513 13.178 2.665 0 10.513 13.178 2.665 0 10.513 13.178 Summe Entlastungen + 35.668 + 16.179 + 11.044 + 62.891 + 35.668 + 16.689 + 11.685 + 64.042 + 35.667 + 15.875 + 11.493 + 63.036 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 8.667 0 + 796 + 9.463 + 9.281 0 0 + 9.281 + 10.011 0 0 + 10.011 Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2016-2021 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 83.813 6 3.600 87.419 92.306 23 2.964 95.293 92.412 24 3.064 95.500 2. Nebenerlöse 1.889 0 41 1.930 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 3. sonstige betriebliche Erträge 7.020 44 7 7.071 5.998 17 0 6.015 5.736 17 0 5.753 4. Interne Umsätze 2.777 15.499 2.866 21.142 2.779 16.009 3.508 22.296 2.779 15.195 3.315 21.289 SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 95.499 15.549 6.514 117.562 103.483 16.049 6.522 126.054 103.327 15.236 6.429 124.992 4. Materialaufwand/Instandhaltung -18.439 -223 -498 -19.161 -21.877 -294 -645 -22.816 -21.797 -294 -675 -22.766 5. Personalaufwand -16.954 -2.233 -3.244 -22.431 -18.292 -4.014 -3.707 -26.012 -18.844 -3.811 -3.847 -26.501 6. Abschreibungen -24.229 -189 -266 -24.684 -23.170 -180 -250 -23.600 -23.170 -180 -250 -23.600 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.719 -2.786 -559 -12.065 -10.071 -1.869 -552 -12.492 -9.728 -1.860 -292 -11.880 a) davon Kosten der Stadt -1.705 -1.429 -14 -3.149 -2.575 -850 0 -3.425 -2.575 -850 0 -3.425 b) davon Abwasserabgabe -4.592 0 0 -4.592 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 821 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -565 -8.764 -109 -9.436 -1.707 -7.518 -321 -9.547 -1.698 -6.917 -319 -8.935 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -68.906 -13.374 -4.676 -86.956 -75.117 -13.875 -5.475 -94.467 -75.237 -13.062 -5.383 -93.682 sonstige Steuern -1 0 0 -1 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -68.907 -13.374 -4.676 -86.957 -75.125 -13.875 -5.477 -94.477 -75.245 -13.062 -5.385 -93.692 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.175 -602 -2.777 0 -2.174 -605 -2.779 0 -2.174 -604 -2.779 Uml./Verr. SUN/K -15.059 0 -440 -15.499 -15.569 0 -440 -16.009 -14.756 0 -440 -15.195 Uml./Verr. SUN/U -2.866 0 0 -2.866 -3.508 0 0 -3.508 -3.315 0 0 -3.315 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -86.832 -15.549 -5.718 -108.099 -94.202 -16.049 -6.522 -116.773 -93.316 -15.236 -6.429 -114.981 JAHRESERGEBNIS 8.667 0 796 9.463 9.281 0 0 9.281 10.011 0 0 10.011 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.100 17.300 17.300 2016 Ist 2017 Prognose 2018 Plan Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2016-2021 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN SUN/S Stadtentwässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umweltanalytik Gesamt SUN 92.412 24 3.064 95.500 92.412 24 3.164 95.600 92.412 24 3.164 95.600 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 5.680 17 0 5.697 5.620 17 0 5.637 5.577 17 0 5.594 2.779 15.947 3.632 22.358 2.778 16.525 3.520 22.823 2.780 16.974 3.488 23.242 103.271 15.988 6.746 126.005 103.210 16.566 6.734 126.510 103.169 17.015 6.702 126.886 -20.977 -299 -685 -21.961 -20.432 -274 -685 -21.391 -20.487 -274 -680 -21.442 -19.481 -3.979 -4.062 -27.522 -20.304 -4.145 -4.203 -28.652 -20.382 -4.134 -4.203 -28.718 -22.670 -180 -250 -23.100 -22.170 -180 -250 -22.600 -21.670 -180 -250 -22.100 -9.732 -1.888 -318 -11.938 -9.744 -1.918 -288 -11.950 -9.756 -1.898 -287 -11.941 -625 -900 0 -3.625 -625 -925 0 -3.650 -625 -950 0 -3.675 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.056 -7.468 -387 -9.911 -1.407 -7.875 -265 -9.547 -1.260 -8.354 -237 -9.852 -74.916 -13.814 -5.702 -94.432 -74.057 -14.392 -5.691 -94.140 -73.555 -14.840 -5.657 -94.053 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.936 -13.814 -5.702 -94.452 -74.077 -14.392 -5.691 -94.160 -73.575 -14.840 -5.657 -94.073 0 -2.174 -604 -2.776 0 -2.174 -603 -2.777 0 -2.175 -605 -2.780 -15.507 0 -440 -15.948 -16.085 0 -440 -16.525 -16.535 0 -440 -16.975 -3.632 0 0 -3.633 -3.520 0 0 -3.520 -3.488 0 0 -3.488 -94.075 -15.988 -6.746 -116.809 -93.682 -16.566 -6.734 -116.982 -93.598 -17.015 -6.702 -117.316 9.196 0 0 9.196 9.528 0 0 9.528 9.571 0 0 9.570 17.300 17.300 17.300 2019 Vorschau 2020 Vorschau 2021 Vorschau Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2017-2018 2018 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 36.400 29.861 41.350 - Abwasserableitung 21.294 16.352 22.291 - Abwasserreinigung 10.175 9.659 13.183 - bewegliches Vermögen und sonstiges 4.581 3.500 5.526 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 80.600 79.350 56.000 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 1.000 1.000 1.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 118.000 110.211 98.350 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.783 18.821 19.083 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.300 23.600 23.600 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.517 -4.779 -4.517 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 5.925 9.281 10.011 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 34.000 28.000 39.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 53.920 48.015 25.800 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.370 2.984 2.451 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 2 1.110 5 (Umlaufvermögen) S u m m e 118.000 110.211 98.350 2017 Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5 - 5 - 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2017 Ausgaben 2018 Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.218 218 500 500 93250 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 4.387 858 1.756 1.773 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.472 729 250 493 94450 Südostsammler 0 0 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 0 0 0 0 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.345 2.310 750 285 95400 Kanalerschließung 1.300 175 125 1.000 95600 sonstiger Kanalbau 5.955 2.134 2.289 1.532 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 7.191 4.173 1.872 1.146 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 34 14 10 10 I106 Netzsanierung Kornburg 960 210 350 400 I134 Kanalsanierung ums Stadion 424 424 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 0 0 0 0 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 7.700 700 3.500 3.500 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 0 0 0 0 Summe Abwasserableitung 33.986 0 11.945 11.402 10.639 96700 Kläranlagenausbau 593 308 195 90 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 310 310 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 6.266 5.111 1.155 0 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 240 140 100 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 0 0 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 35 35 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 10.865 2.475 3.750 4.640 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 710 710 0 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 19.019 0 9.089 5.200 4.730 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2018 53.005 0 21.034 16.602 15.369 Inanspruchnahme VE 2017 22.812 17.645 4.496 671 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 154.000 39.000 36.000 40.000 39.000 70% 50% 50% Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2018 (in TEUR) Stand: 19.07.2012 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx, VE_S 6 - 6 - 161 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen IstBesetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist- Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 24.7.17 24.7.17 2018 24.7.17 24.7.17 2018 24.7.17 24.7.17 2018 24.7.17 24.7.17 2018 24.7.17 2018 24.7.17 24.7.17 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,64 4 E14 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3 E13 4,00 3,00 4,00 2,00 0,83 2,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 6,64 6,64 3,83 5 E12 18,00 17,00 19,00 4,00 2,90 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 23,00 19,90 20 E11 28,20 26,51 28,20 2,34 4,84 2,34 4,00 3,90 4,00 0,00 0,00 0,00 34,54 34,54 35,25 37 E10 10,00 10,79 10,00 1,00 0,00 1,00 2,41 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 13,41 13,41 13,20 14 E9a 22,00 27,04 22,00 25,75 17,48 25,75 3,41 4,28 3,41 0,00 0,00 0,00 51,16 51,16 48,80 58 E9b 16,30 12,91 17,30 2,08 1,50 2,08 2,82 2,23 2,82 0,00 0,00 0,00 21,20 22,20 16,64 20 E9c 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,80 0,00 0,80 14,80 14,80 1,00 1 E9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E8 35,00 36,50 38,00 9,51 12,82 9,51 7,24 6,40 7,24 0,00 0,00 0,00 51,75 54,75 55,72 71 E7 47,50 43,31 47,50 0,00 0,00 0,00 3,15 1,41 3,15 0,00 0,00 0,00 50,65 50,65 44,72 46 E6 28,06 26,95 29,06 4,50 4,00 4,50 1,63 3,54 1,63 0,00 0,00 0,00 34,19 35,19 34,49 39 E5 36,00 34,00 36,00 4,53 6,08 4,53 0,63 1,64 0,63 6,00 2,03 6,00 47,16 47,16 43,75 45 E4 24,00 21,51 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 23,51 24 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 7 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 286,06 263,52 292,06 57,71 52,45 57,71 29,93 29,45 29,93 7,80 8,03 7,80 381,50 387,50 353,45 394 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 3 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,78 2 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 9,78 9,00 1,00 1,00 1,00 8,65 9,51 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 20,29 21 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 286,06 263,52 292,06 57,71 52,45 57,71 29,93 29,45 29,93 7,80 8,03 7,80 381,50 387,50 353,45 394 Summe Beamte 9,00 9,78 9,00 1,00 1,00 1,00 8,65 9,51 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 20,29 21 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 2 Gesamt 296,06 274,30 302,06 58,71 53,45 58,71 39,58 38,96 39,58 7,80 8,03 7,80 402,15 408,15 374,74 412 SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Gesamt SUN 162 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2017- 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 29.861 41.350 38.000 42.000 40.500 191.711 - Abwasserableitung 16.352 22.291 21.767 29.031 28.247 117.688 - Abwasserreinigung 9.659 13.183 12.983 10.399 9.460 55.684 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.500 5.526 2.900 2.220 2.443 16.589 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 79.350 56.000 28.500 25.000 34.000 222.850 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 4 2 0 6 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 110.211 98.350 67.504 68.002 75.500 419.567 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 18.821 19.083 18.639 18.199 17.742 92.484 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 23.600 23.600 23.100 22.600 22.100 115.000 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.779 -4.517 -4.461 -4.401 -4.358 -22.516 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 9.281 10.011 9.195 9.527 9.571 47.585 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 28.000 39.000 36.000 40.000 39.000 182.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 48.015 25.800 -869 -4.470 4.395 72.871 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.984 2.451 2.539 2.746 2.792 13.512 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 1.110 5 0 0 0 1.115 (Umlaufvermögen) S u m m e 110.211 98.350 67.504 68.002 75.500 419.567 Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 163 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2017 - 2021 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2017 2018 2019 2020 2021 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 85.293 85.500 85.500 85.600 85.600 aus Straßenentwässerung Stadt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge -1.528 -1.528 -1.528 -1.528 -1.528 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 95.529 95.736 95.736 95.836 95.836 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 28.000 39.000 36.000 40.000 39.000 Darlehen für Umschuldung 48.015 25.800 -869 -4.470 4.395 Einnahmen Vermögensplan 78.015 66.800 37.131 37.530 45.395 Summe der Einnahmen 173.544 162.536 132.867 133.366 141.231 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 22.816 22.766 21.961 21.391 21.442 Personalaufwand 26.012 26.501 27.522 28.652 28.718 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.080 1.613 1.461 1.254 1.208 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 9.067 8.455 8.313 8.300 8.266 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.064 -4.064 -4.000 -4.000 -4.000 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.425 3.425 3.625 3.650 3.675 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.297 2.285 2.761 1.897 1.702 Zinsen an den Kreditmarkt 7.600 7.000 7.500 8.000 8.500 Ausgaben Erfolgsplan 68.243 67.991 69.163 69.164 69.531 Investitionen Abwassersammlung 16.352 22.291 21.767 29.031 28.247 Investitionen Abwasserreinigung 9.659 13.183 12.983 10.399 9.460 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.500 5.526 2.900 2.220 2.443 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 79.350 56.000 28.500 25.000 34.000 Ausgaben Vermögensplan 106.411 94.550 63.700 64.200 71.700 Summe der Ausgaben 174.654 162.541 132.863 133.364 141.231 Unter-/Überdeckung der Periode -1.110 -5 4 2 0 Übertrag aus Vorperiode 1.111 1 -4 0 2 Unter-/Überdeckung fortlaufend 1 -4 0 2 2 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 164 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2017 - 2021 Bezeichnung bis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021 2022 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau über Projektlaufzeit Abwasserableitung 27.928 16.352 22.291 21.767 29.031 28.247 117.688 141.860 287.476 Abwasserreinigung 45.744 9.659 13.183 12.983 10.399 9.460 55.684 30.000 131.428 Summe 73.672 26.011 35.474 34.750 39.430 37.707 173.372 171.860 418.904 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 26.361 35.824 35.100 39.780 38.057 175.122 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 5.526 2.900 2.220 2.443 16.589 Gesamtinvestitionen 29.861 41.350 38.000 42.000 40.500 191.711 Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 165 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2018 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 785.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 198.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 439.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 77.000 Büro- und Geschäftsausstattung 574.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.334.000 Laborausstattung für Analytik 1.398.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 650.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 71.000 5.526.000 davon als Ersatzbeschaffung: 4.001.500 davon als Neubeschaffung: 1.524.500 Gesamtsumme 5.526.000 Stand: 19.07.2017 2017_0719_Wipl 2018-2021.xlsxbew.Verm. S11 - 11 - 166 Investitionsplan 2018 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Objektplanfilter:Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2018 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 200 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 1.086 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.861 94450 Südostsammler 173 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.294 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 1.700 95400 Kanalerschließung 138 95600 sonstiger Kanalbau 2.457 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 5.043 95801 Kanaldatenbank 20 96700 Kläranlagenausbau 410 I105 Zerzabelshofsammler 20 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 1.158 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.055 I148 Frankenschnellweg Tunnel 430 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 8.445 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 40 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 75 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 970 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 300 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 494 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.766 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 219 Summe 35.474 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.526 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 41.350 Stand: 19.07.17 - 12 - 167 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 Plan 2022 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38.274 937 200 1.000 117 1.000 1.000 4.137 34.020 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 0 48 1.086 1.225 3.511 3.545 9.415 35.185 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 11.168 2.257 3.263 2.861 1.042 500 985 8.651 260 94450 Südostsammler 7.311 5.903 1.235 173 0 0 0 1.408 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 606 988 5.294 3.354 2.454 2.821 14.911 41.483 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 7.174 24 80 1.700 3.300 1.500 570 7.150 0 95400 Kanalerschließung 12.469 6.693 388 138 250 250 2.000 3.026 2.750 95600 sonstiger Kanalbau 20.336 331 734 2.457 3.049 4.577 3.064 13.881 6.124 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Ern 41.482 7.325 5.839 5.043 5.961 3.744 2.292 22.879 11.278 95801 Kanaldatenbank 259 50 20 0 189 0 0 70 0 I105 Zerzabelshofsammler 7.594 84 30 20 20 20 20 110 7.400 I106 Netzsanierung Kornburg 2.700 0 0 20 300 700 800 1.820 880 I134 Kanalsanierung ums Stadion 4.565 866 1.038 2.055 606 0 0 3.699 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 12.201 961 200 430 260 3.720 4.150 8.760 2.480 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 15.450 0 150 300 1.000 7.000 7.000 15.450 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 4.023 1.702 1.372 494 400 55 0 2.321 0 Summe gesamt 286.606 27.058 16.352 22.291 21.767 29.031 28.247 117.688 141.860 Stand: 19.07.17 - 13 - 168 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 Plan 2022 ff 96700 Kläranlagenausbau 4.220 1.115 185 410 440 390 180 1.605 1.500 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 3.053 764 688 1.158 443 0 0 2.289 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 64.833 20.096 6.682 8.445 7.301 2.309 0 24.737 20.000 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 440 0 40 200 0 200 0 440 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 380 269 75 0 36 0 0 344 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 150 0 100 50 0 0 0 150 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebung 30.105 0 320 970 3.535 7.500 9.280 21.605 8.500 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 3.478 80 618 1.766 1.014 0 0 3.398 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 24.769 23.653 897 219 0 0 0 1.116 0 Summe gesamt 131.428 45.744 9.659 13.183 12.983 10.399 9.460 55.684 30.000 Stand: 19.07.17 - 14 - 169 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 4.154 0 0 154 1.000 1.000 1.000 3.154 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.100 117 937 46 0 0 0 983 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Stra 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 200 0 0 0 0 0 0 0 200 Summe Hauptansatz 93102 38.274 117 937 200 1.000 1.000 1.000 4.137 34.020 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlen 93250.001 Pauschalansatz 41.735 0 0 250 500 2.500 3.300 6.550 35.185 93250.002 BA 1: In der Finstermail 2.865 0 48 836 725 1.011 245 2.865 0 Summe Hauptansatz 93250 44.600 0 48 1.086 1.225 3.511 3.545 9.415 35.185 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.051 718 1 135 0 0 197 333 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 815 499 181 135 0 0 0 316 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.334 47 753 451 8 0 75 1.287 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 766 576 38 0 0 152 0 190 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße 1.892 296 1.000 266 0 0 330 1.596 0 94250.030 Zähringer Straße 1.552 57 577 504 121 0 293 1.495 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-St 1.471 52 599 442 139 239 0 1.419 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.520 0 28 556 590 86 0 1.260 260 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 482 1 18 268 105 0 90 481 0 94250.035 An der Rundkapelle 227 11 63 75 55 23 0 216 0 94250.036 Kanalrenovierung Raudtener Straße 58 0 5 29 24 0 0 58 0 Summe Hauptansatz 94250 11.168 2.257 3.263 2.861 1.042 500 985 8.651 260 Stand: 19.07.17 - 15 - 170 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 7.311 5.903 1.235 173 0 0 0 1.408 0 Summe Hauptansatz 94450 7.311 5.903 1.235 173 0 0 0 1.408 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 38.827 144 0 0 0 100 100 200 38.483 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedl 11.473 462 988 5.194 3.254 1.354 221 11.011 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 6.700 0 0 100 100 1.000 2.500 3.700 3.000 Summe Hauptansatz 94800 57.000 606 988 5.294 3.354 2.454 2.821 14.911 41.483 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 7.174 24 80 1.700 3.300 1.500 570 7.150 0 Summe Hauptansatz 94950 7.174 24 80 1.700 3.300 1.500 570 7.150 0 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.027 Greuth Schmutzwasser 1.531 1.512 19 0 0 0 0 19 0 95400.029 Kalchreuth 5.074 4.964 110 0 0 0 0 110 0 95400.037 Schillingstraße 291 194 59 38 0 0 0 97 0 95400.038 Heroldsberg 5.573 23 200 100 250 250 2.000 2.800 2.750 Summe Hauptansatz 95400 12.469 6.693 388 138 250 250 2.000 3.026 2.750 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 12.450 196 190 1.800 2.800 2.800 1.820 9.410 2.844 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.740 91 15 90 248 1.777 1.244 3.374 275 95600.018 Märzenweg 1.141 44 529 567 1 0 0 1.097 0 Summe Hauptansatz 95600 20.336 331 734 2.457 3.049 4.577 3.064 13.881 6.124 Stand: 19.07.17 - 16 - 171 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneueru 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 80 500 220 800 0 95700.027 Schweiggerstraße 80 0 0 0 0 0 0 0 80 95700.028 Wirthstraße 680 0 0 0 0 50 50 630 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 250 0 0 0 0 0 30 30 220 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.045 Paumannstraße 1.000 4 50 300 450 196 0 996 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 45 5 3 37 0 0 0 40 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.134 26 0 0 0 0 0 0 1.108 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher 557 54 271 232 0 0 0 503 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 1.616 116 30 200 780 300 190 1.500 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 693 13 10 150 300 200 20 680 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.278 458 790 850 180 0 0 1.820 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 900 0 0 0 0 150 600 750 150 95700.109 Südl. Hauptsammler zw. Regensburger S 1.517 1.507 10 0 0 0 0 10 0 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.407 700 450 167 90 0 0 707 0 95700.111 Hallerstraße 500 20 30 300 150 0 500 0 0 95700.114 Löwenberger Straße 309 157 2 82 68 0 0 152 0 95700.116 Lindengasse 1.198 1.063 135 0 0 0 0 135 0 95700.117 Boelckestraße 476 445 31 0 0 0 0 31 0 95700.119 Engelhardsgasse 1.461 680 608 173 0 0 0 781 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 1.194 14 30 150 700 250 50 1.180 0 95700.124 Karolinenstraße 866 768 98 0 0 0 0 98 0 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 20 50 400 470 130 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 50 50 750 95700.129 Hutbergstraße 1.450 59 27 402 500 400 62 1.391 0 95700.130 Eichenwaldgraben 942 7 15 103 529 288 0 935 0 95700.131 Großreuther Straße 351 28 283 40 0 0 0 323 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 503 50 413 40 0 0 0 453 0 95700.133 Am Hammer (2) 300 0 50 200 50 0 0 300 0 95700.135 Bucher Straße 1.025 809 153 63 0 0 0 216 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 1.490 67 621 402 300 100 0 1.423 0 95700.138 Hainstraße 280 169 89 0 0 0 258 22 0 95700.139 Heynestraße 508 252 207 24 0 0 483 25 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 849 17 40 250 352 190 0 832 0 95700.141 Pillenreuther Straße / Kopernikusplatz 160 11 149 0 0 0 0 149 0 95700.142 Oelser Straße / Löwenberger Straße 590 20 495 75 0 0 0 570 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.139 49 30 240 500 250 70 1.090 0 95700.144 Holzgartenstraße 435 31 373 31 0 0 0 404 0 95700.145 Gaußstraße / Helmholtzstraße 226 5 168 53 0 0 0 221 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 140 0 0 0 0 0 0 0 140 95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 90 0 0 0 0 0 0 0 90 Stand: 19.07.17 - 17 - 172 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 3.500 0 0 0 0 100 400 500 3.000 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 460 2 23 397 38 0 0 458 0 PI1106 Tassilostrasse 1.703 113 40 80 700 620 150 1.590 0 Summe Hauptansatz 95700 41.482 7.325 5.839 5.043 5.961 3.744 2.292 22.879 11.278 Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank 95801.006 Neues KIS 259 50 20 0 0 0 70 189 0 Summe Hauptansatz 95801 259 189 50 20 0 0 0 70 0 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 7.594 84 30 20 20 20 20 110 7.400 Summe Hauptansatz I105 7.594 84 30 20 20 20 20 110 7.400 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.700 0 0 20 300 700 800 1.820 880 Summe Hauptansatz I106 2.700 0 0 20 300 700 800 1.820 880 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.001 Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm 562 556 6 0 0 0 0 6 0 I134.003 Seumestraße / Bayernstraße 364 174 165 25 0 0 0 190 0 I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.564 6 500 900 158 0 0 1.558 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Z 1.603 3 52 1.100 448 0 0 1.600 0 I134.006 Fischbachumlaufgraben 472 127 315 30 0 0 0 345 0 Summe Hauptansatz I134 4.565 866 1.038 2.055 606 0 0 3.699 0 Stand: 19.07.17 - 18 - 173 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.105 105 10 20 20 2.000 2.000 4.050 1.950 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.290 790 170 370 200 200 200 1.140 360 I148.005 Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg 457 57 10 20 20 20 200 270 130 I148.006 Querung 179 3.349 9 10 20 20 1.500 1.750 3.300 40 Summe Hauptansatz I148 12.201 961 200 430 260 3.720 4.150 8.760 2.480 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Ana I177.001 Pauschalansatz 15.450 0 150 300 1.000 7.000 7.000 15.450 0 Summe Hauptansatz I177 15.450 0 150 300 1.000 7.000 7.000 15.450 0 Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.023 1.702 1.372 494 400 55 0 2.321 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.023 1.702 1.372 494 400 55 0 2.321 0 Summe Gesamt 286.606 27.058 16.352 22.291 21.767 29.031 28.247 117.688 141.860 Stand: 19.07.17 - 19 - 174 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 1.000 0 100 100 100 100 100 500 500 96700.018 Modernisierung KWK - Anlage 2.175 1.115 0 60 0 0 0 60 1.000 96700.019 Microdampfturbine 145 0 25 40 40 40 0 145 0 96700.020 Ertüchtigung ZKB 3 300 0 10 10 100 100 80 300 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 600 0 50 200 200 150 0 600 0 Summe Hauptansatz 96700 4.220 1.115 185 410 440 390 180 1.605 1.500 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u I127.007 Klärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 436 198 108 130 0 0 0 238 0 I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 560 557 3 0 0 0 0 3 0 I127.014 Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebun 888 9 290 436 153 0 0 879 0 I127.015 Datennetz 7-F1 - Schlammfaulung 300 0 35 195 70 0 0 300 0 I127.018 Einführung eines Energiemanagmentssy 496 0 167 192 137 0 0 496 0 I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 373 0 85 205 83 0 0 373 0 Summe Hauptansatz I127 3.053 764 688 1.158 443 0 0 2.289 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 29.432 4.971 6.661 8.190 7.301 2.309 0 24.461 0 I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.401 15.125 21 255 0 0 0 276 0 I156.003 Klärschlammverwertung/Trocknung 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 Summe Hauptansatz I156 64.833 20.096 6.682 8.445 7.301 2.309 0 24.737 20.000 Hauptansatz I171 Erneuerung der Videoüberwachung der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 I171.001 der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 440 0 0 40 200 200 0 440 0 Summe Hauptansatz I171 440 0 0 40 200 200 0 440 0 Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kältev Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kälteerzeugung 250 0 200 50 0 0 0 250 0 Stand: 19.07.17 - 20 - 175 Investitionsplan 2017 - 2021 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2016 PLAN 2017 Maßnahme PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2017 - 2021 PLAN 2022 ff I172.003 Errichtung Heizöllager 130 36 69 25 0 0 0 94 0 Summe Hauptansatz I172 380 36 269 75 0 0 0 344 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 150 0 0 100 50 0 0 150 0 Summe Hauptansatz I175 150 0 0 100 50 0 0 150 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanla I176.001 Belebungsbecken 1-4 23.140 0 40 100 3.000 7.000 9.000 19.140 4.000 I176.003 Erneuerung der Druckluftversorugng für 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 I176.004 Verdichter Gebläsestation 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 I176.005 Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4 2.990 0 10 100 100 500 280 990 2.000 I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SLB 1.475 0 270 770 435 0 0 1.475 0 Summe Hauptansatz I176 30.105 0 320 970 3.535 7.500 9.280 21.605 8.500 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 3.178 80 568 1.516 1.014 0 0 3.098 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D 300 0 50 250 0 0 0 300 0 Summe Hauptansatz PI1116 3.478 80 618 1.766 1.014 0 0 3.398 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 24.769 23.653 897 219 0 0 0 1.116 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.769 23.653 897 219 0 0 0 1.116 0 Summe Gesamt 131.428 45.744 9.659 13.183 12.983 10.399 9.460 55.684 30.000 Stand: 19.07.17 - 21 - 176