C.1.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 150.741,00 143.665,00 4,93% A. Anlagevermögen 99.845,00 112.589,00 -11,32% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13,00 12,00 8,33% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 13,00 12,00 8,33% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 27.832,00 30.577,00 -8,98% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 14.186,00 16.007,00 -11,38% 2. Betriebsanlagen (ASN) 5.419,00 7.163,00 -24,35% 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 1.277,00 1.595,00 -19,94% 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 66,00 12,00 450,00% 7. Fahrzeuge 3.586,00 4.564,00 -21,43% 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 294,00 348,00 -15,52% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.004,00 888,00 238,29% III. Finanzanlagen 72.000,00 82.000,00 -12,20% 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 82.000,00 -12,20% 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 50.894,00 31.076,00 63,77% I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.750,00 25.731,00 85,57% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.474,00 1.586,00 434,30% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 39.046,00 23.471,00 66,36% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 230,00 674,00 -65,88% III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.144,00 5.345,00 -41,18% C. Rechnungsabgrenzungsposten 2,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 150.741,00 143.665,00 4,93% A. Eigenkapital 54.580,00 59.279,00 -7,93% I. Stammkapital 3.000,00 3.000,00 0,00% II. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 56.279,00 62.995,00 -10,66% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.699,00 -6.716,00 30,03% B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 56.948,00 48.183,00 18,19% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.816,00 5.669,00 2,59% 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 51.132,00 42.514,00 20,27% darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 39.213,00 36.203,00 8,31% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25.040,00 27.345,00 -8,43% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.401,00 2.306,00 4,12% 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.374,00 2.794,00 20,76% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.374,00 2.794,00 20,76% 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 10.361,00 5.000,00 107,22% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10.361,00 5.000,00 107,22% 5. Sonstige Verbindlichkeiten 438,00 1.064,00 -58,83% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.064,00 b. davon aus Steuern 1.029,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 150.742,00 143.665,00 4,93% 30 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 74.887,00 71.318,00 5,00% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 616,00 3.273,00 -81,18% darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 3.004,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -40.961,00 -39.082,00 -4,81% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -12.525,00 -10.165,00 -23,22% Aufwendungen für bezogene Leistungen -28.436,00 -28.917,00 1,66% 6. Personalaufwand -26.718,00 -26.351,00 -1,39% Löhne und Gehälter -19.826,00 -19.247,00 -3,01% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.892,00 -7.104,00 2,98% davon für Altersversorgung -2.925,00 -3.133,00 6,64% 7. Abschreibungen -5.251,00 -6.187,00 15,13% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -5.251,00 -6.187,00 15,13% darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -6.626,00 -6.233,00 -6,31% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -217,00 -129,00 -68,22% darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 520,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.102,00 628,00 75,48% davon von der Stadt Nürnberg 991,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.226,00 -4.040,00 44,90% davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -4.657,00 -6.674,00 30,22% 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -42,00 -42,00 0,00% 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.699,00 -6.716,00 30,03% 31