Jahresabschluss 2016

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Anlagevermögen 48.644,00 49.284,00 -640,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 5,00 -1,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 48.643,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 42.919,00 42.898,00 21,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 3.730,00 4.234,00 -504,00 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.958,00 2.132,00 -174,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 36,00 15,00 21,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.585,00 1.799,00 786,00 I. Vorräte 66,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57,00 59,00 -2,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 9,00 12,00 -3,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.155,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 379,00 365,00 14,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.754,00 1.108,00 646,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 22,00 33,00 -11,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 420,00 222,00 198,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 9,00 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Eigenkapital 524,00 764,00 -240,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 2.181,00 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.417,00 -1.286,00 -131,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00 65 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.748,00 6.043,00 705,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4.863,00 4.464,00 399,00 E. Rückstellungen 1.421,00 897,00 524,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7,00 7,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1.414,00 890,00 524,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 44.411,00 44.900,00 -489,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.639,00 37.225,00 414,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.744,00 1.754,00 -10,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 200,00 783,00 -583,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 200,00 783,00 -583,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 6.114,00 6.496,00 -382,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.114,00 1.453,00 4.661,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 313,00 396,00 -83,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 313,00 396,00 -83,00 b. davon aus Steuern 26,00 25,00 1,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 91,00 68,00 23,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 51.310.680,33 51.092.472,22 218.208,11 66 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 5.610,00 4.829,00 781,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 26,00 93,00 -67,00 4. sonstige betriebliche Erträge 375,00 490,00 -115,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 101,00 38,00 63,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 3,00 18,00 -15,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.591,00 -3.319,00 -272,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.554,00 -2.531,00 -23,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.037,00 -788,00 -249,00 6. Personalaufwand -4.201,00 -4.067,00 -134,00 Löhne und Gehälter -3.129,00 -2.994,00 -135,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.072,00 -1.073,00 1,00 davon für Altersversorgung -307,00 -344,00 37,00 7. Abschreibungen -2.667,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.667,00 -2.104,00 -563,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.751,00 -1.452,00 -299,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -780,00 -638,00 -142,00 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 -2,00 2,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.979,00 -6.168,00 -811,00 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern -9,00 -6,00 -3,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 6.748,00 6.043,00 705,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00 67 68