Wirtschaftsplan 2018
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
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Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018
1. Einführung
Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für
den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der
Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.
Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:
Südstadtbad,
Nordostbad,
Katzwangbad,
Langwasserbad;
und alle städtischen Freibäder:
Stadionbad,
Westbad,
Naturgartenbad.
NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.
Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:
2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.
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2. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2016
und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2017, hochgerechnet auf das
Gesamtjahr 2017.
2.1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsjahrs auf das
Gesamtjahr 2018 hochgerechnet.
Dabei wird von einer (hinsichtlich der Besucherzahl) durchschnittlichen Freibadsaison ausgegangen. Der Ansatz von 6,0 Mio. EUR berücksichtigt zudem eine Anpassung der Gebühren um 2 %.
2.2 Material und Instandhaltung
Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde
aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und –
dauer ermittelt. Dabei wurden die durchschnittlichen Preissteigerungsraten der letzten Jahre
unterstellt.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt
(Instandhaltung von Gebäuden, Maschinen und technischen Anlagen) mit 500.000 EUR sowie für Fremdreinigung mit 520.000 EUR.
2.3 Personalaufwand
Die Gesamtpersonalkosten betragen 2018 voraussichtlich 4,69 Mio. EUR (Ergebnis 2016:
4,2 Mio. EUR).
Der aktuelle Tarifabschluss sieht in der zweiten Stufe eine Erhöhung der Tabellenentgelte
um 2,35 % ab dem 01.02.2017 vor.
Darüber hinaus wurde eine neue Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 verhandelt, die auch zu
Änderungen bei der Eingruppierung von Beschäftigten in Bäderbetrieben führt.
Davon ausgehend wird für 2018 mit einer Tariferhöhung von 3 % gerechnet.
In 2018 werden deshalb Gesamtpersonalkosten von 4,69 Mio. EUR veranschlagt.
2.4 Abschreibungen
Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.
Mai 1995 angewandt.
Für das Jahr 2018 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR geplant.
Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2017 – 2021 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.
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2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten,
Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.
Der Abbruch des alten Langwasserbades findet im Jahr 2017 statt und ist mit 660.000 TEUR
netto in der Hochrechnung für 2017 veranschlagt.
Ein Verkauf des ehemaligen Freibadgrundstückes in Langwasser an die wbg Nürnberg zur
Wohnbebauung wird derzeit vorbereitet.
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2018 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögensplan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 699.641 EUR
wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.
Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb NürnbergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR
von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf
NürnbergBad übertragen. Für dieses Darlehen, welches in 2008 zu günstigeren Konditionen
umgeschuldet wurde, sind im Jahr 2018 gemäß Tilgungsplan 108.000 EUR an Zinsen zu
zahlen.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.
2.7 Kassenkredit
Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 4 Mio.
EUR als Kassenkredit eingeplant.
3. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist 100.000 EUR für Schlussrechnungen aus dem neuen Langwasserbad aus.
Für sonstige Investitionen sind 500.000 EUR eingeplant.
4. Stellenplan
Anlage 2.7 zeigt in der Übersicht den Stellenplan nach der neuen Entgeltordnung.
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5. Finanzplan
Der Finanzplan weist für die Zeit von 2017 bis 2021 einen Finanzbedarf von 37,31 Mio. EUR
aus.
Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt
Nürnberg noch der erwartete Rückfluss der zu viel verauslagten Vorsteuer in Höhe von
426.600 EUR und die FAG-Mittel in Höhe von 214.000 EUR zu beachten.
Behandlung Verlustausgleich
Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2018 auf
6.656.891 EUR (siehe auch Tabelle „Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV“)
Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.
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Erfolgsplan 2018 - NürnbergBad
Plan 2018 Hochr. 2017 Ist 2016
1. Umsatzerlöse 6.038.400 5.920.000 5.610.522
2. aktivierte Eigenleistungen 0 0 25.677
3. übrige sonstige betriebliche Erträge 225.000 225.000 375.081
Erträge/Erlöse 6.263.400 6.263.400 6.145.000 6.145.000 6.011.280 6.011.280
4. Material und Instandhaltung
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.550.000 -2.500.000 -2.554.044
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.020.000 -1.000.000 -1.037.169
Summe Material und Instandhaltung -3.570.000 -3.500.000 -3.591.213
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.502.000 -3.400.000 -3.129.461
b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.189.650 -1.155.000 -1.071.773
davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -290.000 -300.000 -307.123
Summe Personalaufwand -4.691.650 -4.555.000 -4.201.234
6. Abschreibungen -2.300.000 -2.660.000 -2.667.237
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.650.000 -2.240.000 -1.751.165
davon Abbruchkosten 0 -660.000 -190.937
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.650.000 -2.240.000 -1.751.165
Summe Aufwendungen -12.211.650 -12.211.650 -12.955.000 -12.955.000 -12.210.849 -12.210.849
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -591.641 -626.611 -642.728
9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) -108.000 -122.000 -137.000
9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0
Summe Zinsen -699.641 -699.641 -748.611 -748.611 -779.719 -779.719
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.647.891 -7.558.611 -6.979.288
11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.722
12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -6.656.891 -7.567.611 -6.988.010
02.10.201712:33 WP_2018.xlsxErfolgsplan 2018
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Vermögensplan 2018 - NürnbergBad
Ausgaben des
Wirtschaftsjahres
Verpflichtungsermächtigungen des
Wirtschaftsjahres
Gesamtausgabebedarf
bei mehrjährigen
Vorhaben
I. Mittelverwendung Euro Euro Euro
1. SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000
sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 500.000
Zwischensumme Investitionen 600.000
2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis -
Abschreibungen)
4.356.891
3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244
Darlehenstilgung Altdarlehen 300.000
4. Rückführung Kontokorrentkonto 353.356
Summe 7.297.491 0 0
II. Mittelherkunft
1. Abschreibung nicht relevant, da neg.Cash flow in Euro sonstige Investitionen 2018 *
2. Periodenergebnis - Gewinn 250.000 bewegliches Vermögen
3. Kreditaufnahmen für Investitionen 155.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
4. FAG Zuschuss SZ/Langwasser 214.000 95.000 Vorplätze ssb, FBNg, FBSt
5. Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg 500.000
6. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 426.600
7. Mehrung sonstiger Passiva
(Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen
8. Notwendiger Zuschuss der Stadt Nürnberg zur
Sicherstellung der Liquidität von NüBad
6.656.891
9. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0
Summe 7.297.491
Planansatz 2018
02.10.201711:52
WP_2018.xlsVermögensplan 2018
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Gesamt
2019 2020
Schwimmzentrum Langwasser Bau/Nebenkosten € 0 € 0 € 0
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2018 € 0 € 0 € 0
02.10.201711:53 WP_2018.xlsVerpflichtungsermächtigungen
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Finanzplan 2017 - 2021 - NürnbergBad
I. Mittelverwendung 2017 2018 2019 2020 2021 Summe
akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2017 - 2021
1. Investitionen
ausstehende Rechnungen SZ/L 550.000 100.000 0 0 0 650.000
Baukosten HBNordost Doppelrutsche 1.250.000 0 1.250.000
sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.250.000
Zwischensumme Investitionen 2.050.000 600.000 500.000 500.000 500.000 4.150.000
2. Pagatorisches Ergebnis
(= Periodenergebnis - Abschreibungen)
4.907.611 4.356.891 4.344.408 4.391.475 4.472.070 22.472.455
3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.275.476 1.687.244 1.687.244 1.687.244 1.863.244 8.200.452
Darlehenstilgung NRW-Bank (Altdarlehen) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000
4. Rückführung/Belastung Kontokorrentkonto 28900107 394.224 353.356 194.756 48.630 990.966
Summe 8.927.311 7.297.491 7.026.408 6.927.349 7.135.314 37.313.873
II. Mittelherkunft 0
0
1. Kontokorrentkonto 28900107 0
2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 0 0 0 105.144 105.144
3. FAG Mittel SZ/Langwasser 700.000 214.000 0 0 0 914.000
4. Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg 0 0
5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 659.700 426.600 432.000 439.200 458.100 2.415.600
6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 7.567.611 6.656.891 6.594.408 6.488.149 6.572.070 33.879.129
7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0
Summe 8.927.311 7.297.491 7.026.408 6.927.349 7.135.314 37.313.873
Tabelle 1 2017 2018 2019 2020 2021
Pagatorisches Ergebnis
(= Periodenergebnis - Abschreibungen)
4.907.611 4.356.891 4.344.408 4.288.149 4.472.070
Entwicklung der Abschreibungen 2.660.000 2.300.000 2.250.000 2.200.000 2.100.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender
Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV)
7.567.611 6.656.891 6.594.408 6.488.149 6.572.070
02.10.201712:11 WP_2018.xlsxFinanzplan 2017 - 2021
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Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jahresverluste nach G+V 6.174.318 6.988.010 6.988.611 6.656.891 6.594.408 6.488.149 6.572.070
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.174.318 6.988.010 6.988.611 6.656.891 6.594.408 6.488.149 6.572.070
Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg 0 0 0 0 0 0
02.10.201711:58 WP_2018.xlsVerlustausgleich
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Stellenplan 2018
BGr.
Zahl der Stellen
(VK)
Zahl der Stellen
(VK)
Besetzte Stellen
(VK)
2018 2017 30.06.2017
A7 1 1 1
A 13 1 1 1
Summe 2 2 2
VGr. bzw. LGr. Egr.
Zahl der Stellen
(VK)
Zahl der Stellen
(VK)
Besetzte Stellen
(VK)
2018 2017 30.06.2017
I a E 15 1 1 1
I b E 14 0 0 0
III / II E 12 0 0 0
IV a / III E 11 0 0 0
IV a E 10 2 2 1,87
V bG / V bM E 9 4,64 4,64 4,54
V c / V b m.D. E 8 20 20 3
6 / 7 A E 7 4 4 4
VI b / V c bzw. 5 / 6 A E 6 1 1 15,74
VII E 5 21,44 21,44 14,52
3 / 4 A E 4 14,5 14,5 7,47
VIII / VII bzw. 2 / 3 A E 3 3 3 11,07
E 2 0 0 1,82
Summe 71,58 71,58 65,03
Gesamt 73,58 73,58 67,03
02.10.201712:00
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Annahmen (vereinfacht):
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung
Ausgaben netto 19% 2017 2018 2019 2020 2021
3,5/3,5/3,6/3,7/3,8 Mio. aus 4. Material und
Instandhaltung 665.000,00 665.000,00 684.000,00 703.000,00 722.000,00
2,24/1,6/1,7/1,7/1,8 Mio. € aus 7. übrige sonstige
betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 213.000,00 152.000,00 162.000,00 162.000,00 171.000,00
Investitionen brutto 2,1/0,6/0,5 Mio.(davon nur ca. 80
% Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 268.000,00 77.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto
5,9/6,0/6,15/6,3/6,4 Mio.... -413.000,00 -420.000,00 -430.000,00 -441.000,00 -448.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 733.000,00 474.000,00 480.000,00 488.000,00 509.000,00
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -73.300,00 -47.400,00 -48.000,00 -48.800,00 -50.900,00
veranschlagt im Finanzplan 2017-2020 659.700,00 426.600,00 432.000,00 439.200,00 458.100,00
02.10.201712:02 WP_2018.xlsSteuer
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Erfolgte und ewartete FAG Zuschüsse 2014 - 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe
Schwimmzentrum Langwasser 2.000.000 2.500.000 500.000 700.000 214.000 0 5.914.000
2.000.000 2.500.000 500.000 700.000 214.000 0 5.914.000
02.10.201712:03 WP_2018.xlsFAG-Zuschüsse
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2018 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Sauna
Attraktivierung, Veränderung,
Effektofen ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Technik Badewassertechnik,
Schlammwasseraufbereitung ϭϱϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϵ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder
im Wasser
ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϳ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Ausstattung
Liegen, Papierkörbe, Ascher,
Wertfächer, UŵkleideŶ… ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Sanitär
Abwasser
Fettabscheider (sofern wieder eine
Gastronomie kommt) ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
CD
Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele
oder Werbeschild ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϴ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung ,
Fahrradständer usw. ϯϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϵϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Scheidt &
Bachmann
Erneuerung von Komponenten nach
Abschreibung ϮϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €
allgemein bewegliches Invest ϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Summen Bäder ϱϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϳ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϳϴ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϰ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϵ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϳϮ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϵϵ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Plan 2017 ϱϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €
62
2018 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Controlling EMC (Energiemonitoring) ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϱϬ,ϬϬ €
Miete Absauggerät, Saison ϭ.ϵϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϵϬϬ,ϬϬ €
Pflege Rasen, Grünanlagen ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϴ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) ϲ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt GLT ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Dachflächen, Reparaturen ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϱϬ,ϬϬ €
Unterhalt Malerarbeiten (Material) ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Rutsche, BeschichtuŶg, SilikoŶ… ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Fliesenausbesserungen Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Lüftungsanlagen ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Sauna Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Pfandschlösser ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϭϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Sanitär Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Wartungsfugen Silikon ϴϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϰϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϱϬ,ϬϬ €
Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϳϯ.ϭϱϬ,ϬϬ €
TÜV wiederkehrende Prüfung BMA Ϯϴϲ,ϱϱ € ϮϵϬ,ϬϬ € ϭϴϬ,ϬϬ € ϭϴϬ,ϬϬ € ϵϯϲ,ϱϱ €
TÜV ELA ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϱϬ,ϬϬ €
TÜV RLT, Brandschutzklappen ϴϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϯϴ,ϭϵ € Ϯ.ϳϯϴ,ϭϵ €
TÜV Druckbehälter, Kompressoren ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ €
TÜV Elektrische Anlagen Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ €
TÜV Fluchtwegsteuerung ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ €
TÜV Bauwerksprüfung, Statik Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen ϮϬϬ,ϬϬ € ϮϬϬ,ϬϬ € ϰϬϬ,ϬϬ €
TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte ϮϱϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϴϳϰ,ϳϰ €
Wartung Aufzug ϱϯϮ,ϬϬ € ϲ.ϮϰϬ,ϬϬ € ϮϮϬ,ϬϬ € ϴϰϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϵ.ϴϯϮ,ϬϬ €
Wartung Absauggeräte ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϭϬϬ,ϬϬ €
Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente Ϯϰϱ,ϬϬ € ϰϴϱ,ϬϬ € ϯ.ϵϮϴ,ϬϬ € ϰ.ϲϱϴ,ϬϬ €
Wartung BMA ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϳϮϰ,Ϭϰ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϭϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϴϯϰ,Ϭϰ €
Wartung BOS ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ €
Wartung Brandschutzklappen ϳϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϰϯ,ϱϬ € ϰϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϴϵϯ,ϱϬ €
Wartung Feuerlöscher ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϱϬ,ϬϬ €
Wartung Blitzschutz ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen ϭ.ϱϰϱ,ϳϰ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.Ϭϰϱ,ϳϰ €
Wartung Chlor intern Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϮϱϬ,ϬϬ €
Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR ϴϲϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϮϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϯϮ,ϬϬ € Ϯ.ϵϭϮ,ϬϬ €
Wartung Chlor, Ventile Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϰ.ϮϬϬ,ϬϬ €
Wartung Chlor, Injektoren, V10K ϭ.Ϭϰϴ,ϬϬ € ϭ.ϲϭϬ,ϬϬ € ϭ.ϯϭϬ,ϬϬ € ϯ.ϵϲϴ,ϬϬ €
Wartung EMA Ϯϭϰ,ϮϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϱϬϯ,ϬϬ € ϴϵϳ,ϮϬ €
Wartung ELA/SAA ϰ.ϰϳϮ,ϲϰ € ϰ.ϭϰϮ,ϬϬ € ϴ.ϲϭϰ,ϲϰ €
Wartung Fettabscheider ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϯ.ϮϰϬ,ϬϬ €
Wartung Hebeanlagen ϲϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϯϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ €
Wartung Heizung ϴϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϴϬϬ,ϬϬ €
Wartung Klimageräte ϯϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϲϬϬ,ϬϬ €
Wartung Kompressor ϭϮϬ,ϬϬ € ϮϬϬ,ϬϬ € ϭϮϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ €
Wartung Lüftungsanlagen ϯ.ϵϰϳ,ϬϬ € ϰ.ϰϵϭ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϰϯϴ,ϬϬ €
Wartung Materialbedarf für Wartungen ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϱ.ϱϬϬ,ϬϬ €
Wartung MSR Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €
Wartung RWA/NRA ϵϴϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϵϴϭ,ϬϬ € ϳ.ϭϲϭ,ϬϬ €
Wartung Sanitär ϯ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϴϬϬ,ϬϬ €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung Ϯϱϱ,ϭϲ € ϭ.ϬϱϬ,ϬϬ € ϭϲϬ,ϯϲ € ϵϳϬ,ϬϬ € Ϯ.ϰϯϱ,ϱϮ €
Wartung Steuerung FU ϱϰϬ,ϬϬ € ϱϰϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϴϬ,ϬϬ €
Wartung Schlammwasseraufbereitung ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϯϬϬ,ϬϬ €
Wartung Trennvorhänge ϱϲϬ,ϬϬ € ϱϲϬ,ϬϬ €
Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ €
Wartung Wasseraufbereitungsanlage ϲ.ϬϯϬ,ϬϬ € ϰ.ϭϵϱ,ϬϬ € ϭ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϲ.ϴϮϱ,ϬϬ €
Wartung Biocat ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϬϳ.ϭϵϰ,ϲϰ €
Summen Bäder ϲϴ.ϰϱϱ,ϲϱ € ϵϮ.ϯϬϭ,ϭϴ € ϵϭ.ϯϯϴ,ϬϬ € ϳϰ.ϭϱϬ,ϬϬ € ϲϬ.ϭϳϮ,ϬϬ € Ϯϭ.ϲϯϬ,ϯϲ € ϵϯ.ϭϳϮ,ϭϵ € ϱϬϭ.Ϯϭϵ,ϯϴ €
Plan 2017 ϰϴϰ.ϲϲϵ,ϯϴ €
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Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2018
Instandhaltungskosten 59.000,00
Versicherungen 33.000,00
Miete, Maschinen 44.000,00
Reisekosten 15.000,00
Kraftfahrzeugkosten 10.000,00
Werbe- und Vertreterkosten 65.000,00
Bücher, Zeitschriften 5.500,00
Nicht abzugsfähige Vorsteuer 100.000,00
Bürobedarf 9.000,00
Portokosten 1.000,00
Telefonkosten 8.000,00
Veranstaltungen 15.000,00
Straßenreinigungsgebühr 20.000,00
Abfallgebühr 30.000,00
Mitgliedsbeiträge 1.500,00
Gebühren 8.000,00
Verwertung, Entsorgung 35.000,00
Fremdleistungen allg. 2.000,00
Gutachten/Untersuchungen 30.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten 23.000,00
Kassendienst 160.000,00
Geldtransportkosten 8.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 10.000,00
Bewachung/Sicherheit 100.000,00
Wäschereinigung 1.000,00
Gärtnereileistungen 125.000,00
Winterdienst 23.000,00
Wartung 39.000,00
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 560.000,00
Abbruchkosten 0,00
Werkzeuge und Kleingeräte 10.000,00
Übriger betrieblicher Aufwand 60.000,00
Diverser Aufwand 40.000,00
1.650.000
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