Jahresabschluss 2016

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 200.230,00 A. Anlagevermögen 191.770,00 105.471,00 86.299,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 146,00 -141,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 5,00 146,00 -141,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 92.337,00 105.325,00 -12.988,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 26.502,00 28.343,00 -1.841,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 57.955,00 67.735,00 -9.780,00 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.234,00 3.677,00 -443,00 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 10,00 -2,00 7. Fahrzeuge 3.858,00 4.881,00 -1.023,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 699,00 670,00 29,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 81,00 9,00 72,00 III. Finanzanlagen 60.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 60.000,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 39.427,00 7.223,00 32.204,00 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.309,00 7.223,00 26.086,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.173,00 3.478,00 -305,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 29.935,00 3.705,00 26.230,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 201,00 40,00 161,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.118,00 87.530,00 -81.412,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 6,00 -5,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 A. Eigenkapital 54.329,00 22.300,00 32.029,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 3.000,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 19.300,00 7.253,00 12.047,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00 32 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 73.274,00 101.371,00 -28.097,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.191,00 1.905,00 286,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 71.083,00 99.466,00 -28.383,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 64.167,00 76.559,00 -12.392,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59.467,00 70.780,00 -11.313,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.409,00 9.405,00 -2.996,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.905,00 4.700,00 -795,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.905,00 4.700,00 -795,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 94,00 206,00 -112,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 94,00 206,00 -112,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 701,00 873,00 -172,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 701,00 873,00 -172,00 b. davon aus Steuern 661,00 836,00 -175,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 10,00 10,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 33 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 88.392,00 83.861,00 4.531,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 13.025,00 2.435,00 10.590,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 89,00 13,00 76,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 22.385,00 21.643,00 742,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.955,00 8.777,00 178,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.430,00 12.866,00 564,00 6. Personalaufwand 22.571,00 24.986,00 -2.415,00 Löhne und Gehälter 16.880,00 16.935,00 -55,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.691,00 8.051,00 -2.360,00 davon für Altersversorgung 2.254,00 4.667,00 -2.413,00 7. Abschreibungen 13.910,00 14.071,00 -161,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.910,00 14.071,00 -161,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.645,00 5.734,00 -89,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 19,00 327,00 -308,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98,00 315,00 -217,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.932,00 8.086,00 -3.154,00 davon an die Stadt Nürnberg 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 32.072,00 12.091,00 19.981,00 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern 43,00 44,00 -1,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00 34