Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.474.556 -4.522.251 -4.507.032,51 -4.557.160 -4.652.881 -4.770.042 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.860.419 -11.181.700 -9.684.638,75 -11.023.325 -11.243.792 -11.519.375 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.944.111 -6.590.487 -6.404.957,63 -7.048.273 -7.189.239 -7.365.446 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.667.161 -1.139.701 -1.455.772,13 -1.693.896 -1.729.159 -1.772.483 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -44.700 -43.000 -1.191.777,93 -45.370 -46.277 -47.411 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -916 -916 -92,43 -858 -829 -797 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -23.991.863 -23.478.055 -23.244.271,38 -24.368.883 -24.862.177 -25.475.554 9 - Personalauszahlungen 24.170.785 21.413.636 21.733.572,37 25.050.146 25.971.913 26.895.171 0 10 - Versorgungsauszahlungen 836.800 790.700 766.511,06 857.720 879.163 900.606 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.933.974 4.372.776 5.320.525,61 4.729.684 4.189.843 4.292.534 0 12 - Transferauszahlungen 2.696.867 2.667.675 902.057,01 2.729.310 2.763.096 2.796.882 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.447.349 3.443.808 3.354.155,44 3.505.237 3.580.378 3.673.006 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 382.212 529.453 -1.011,27 10 10 11 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 36.467.987 33.218.049 32.075.810,22 36.872.107 37.384.403 38.558.210 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 12.476.125 9.739.994 8.831.538,84 12.503.224 12.522.226 13.082.656 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -67.519,37 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -14.005,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -81.524,37 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 1.645,70 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.415.000 770.000 290.357,27 200.000 200.000 200.000 200.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 939.600 410.000 206.625,28 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 240.000 (=Zeilen 15-19) 2.394.600 1.220.000 498.628,25 240.000 240.000 240.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 240.000 S5) 2.394.600 1.220.000 417.103,88 240.000 240.000 240.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 240.000 (=Saldo S3, S6) 14.870.725 10.959.994 9.248.642,72 12.743.224 12.762.226 13.322.656 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 240.000 Saldo S7, S10) 14.870.725 10.959.994 9.248.642,72 12.743.224 12.762.226 13.322.656 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 240.000 (=S11 und Z. 28) 14.870.725 10.959.994 9.248.642,72 12.743.224 12.762.226 13.322.656 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 240.000 (=S12 und Z.29) 14.870.725 10.959.994 9.248.642,72 12.743.224 12.762.226 13.322.656 277