Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.000 -24.000 -92.760,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 64910000 Verfügungsmittel 0 0 -511,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48 90 156,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 8 13,69 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.507,83 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 817 1.008 816,00 94108000 AfA GWG's 4.178 5.077 5.732,62 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -367 0,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -58.302,01 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 90.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 50,00 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 3.468,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 322 268 532,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 22 46,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.196 1.794 1.954,00 94108000 AfA GWG's 8.750 4.869 10.195,20 Produkt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 5 7,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,65 94108000 AfA GWG's 867 339 281,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 14,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1,29 94108000 AfA GWG's 0 0 1.702,85 Zwischensumme 236 -2.887 -35.089,30 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.398 1.420 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 18 39,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 345 0,00 94108000 AfA GWG's 1.392 1.121 1.394,51 Zwischensumme 2.805 2.905 1.437,26 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -739 -739 -739,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -64 -65 -64,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.782 36.055 12.463,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 24.985 25.376 35.395,56 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 38.736,68 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.873,71 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 247,79 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 174 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.453 6.851 10.371,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.788 576 909,39 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 5.590,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 6.450 1.002,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 70.778 25.600 32.344,99 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5 4 5,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.415 2.568 3.765,00 94108000 AfA GWG's 2.696 795 3.424,05 Produkt 121201 Wahlen 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 129,16 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 37 57,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 5,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.090 1.248 1.249,00 94108000 AfA GWG's 397 447 498,63 Zwischensumme 165.613 105.207 147.270,30 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung -60.000 -60.000 -96.063,10 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 200.000,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39 62 142,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 5 12,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 258 493,00 94108000 AfA GWG's 4.337 5.539 7.332,51 Zwischensumme 84.380 85.865 111.917,22 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.302 -1.825 -3.302,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -28 -66 -28,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -3.002,20 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 171 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 163 255 272,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 21 23,86 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 195,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 493 1.205 988,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.499 6.497 6.711,79 94108000 AfA GWG's 2.704 3.902 4.371,29 Zwischensumme 5.093 8.706 6.231,45 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 137.610 134.891 6.142,50 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1.160,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.471 3.664 4.645,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 510 308 407,34 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 7,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.705 30.201 33.796,89 94106000 AfA Fahrzeuge 0 480 200,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 352 350 351,00 94108000 AfA GWG's 965 1.481 1.533,18 175 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 195.612 171.374 48.244,31 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 123,55 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 1,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,16 94108000 AfA GWG's 35 93 91,00 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -52.571,77 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -30.000 -60.600,81 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38 27 57,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 2 5,09 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 17.191,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55 404 545,00 94108000 AfA GWG's 2.179 1.824 2.330,55 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -938 -938,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18 0 -18,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 72,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.066 2.220 2.496,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 236 187 218,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.958 2.452 2.636,39 94108000 AfA GWG's 3.680 4.033 5.058,21 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 6,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,57 94108000 AfA GWG's 251 251 306,00 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55 65 80,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 5 7,02 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 915 914 915,00 Zwischensumme -238.476 -18.456 -81.984,44 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 51.531 50.512 49.494,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 942 956 34.564,55 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 3.995 3.995 0,00 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.964 9.606 11.207,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.022 807 982,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 185 186 418,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 23.658 23.375 32.102,96 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 494 493 494,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 69 70 69,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.393 5.198 7.795,38 94108000 AfA GWG's 4.555 3.462 5.695,39 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 56 185,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 5 16,27 176 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.890 2.197 2.472,86 94108000 AfA GWG's 3.503 1.467 4.129,05 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -110,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 222 288 476,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25 24 41,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.576 35.982 1.993,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.204 1.696 1.749,11 94108000 AfA GWG's 12.143 12.004 12.865,38 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.339,81 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 69,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 4.672,21 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.243 443 644,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 142 37 56,49 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.533 1.630 841,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 35.256 14.429 14.428,00 94108000 AfA GWG's 18.916 3.638 3.251,09 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 177 315 502,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 26 44,09 94106000 AfA Fahrzeuge 6.007 8.241 9.684,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 637 381 510,66 94108000 AfA GWG's 9.753 10.103 9.903,07 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 113 134 163,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 11 14,34 94106000 AfA Fahrzeuge 2.864 2.865 2.387,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 438 292 279,52 94108000 AfA GWG's 1.059 709 1.000,32 Zwischensumme 200.748 195.714 217.440,50 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40 0 -39,52 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -45,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 945 642 1.600,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 108 54 140,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.098 8.131 12.892,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.722 14.261 32.066,93 94108000 AfA GWG's 29.506 21.372 32.605,24 Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -1.500,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41 -54 -41,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -10.913,47 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -2.383,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 11.531,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 643 885 1.827,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 73 74 160,19 177 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.417 57.640 61.649,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.086 10.147 10.598,85 94108000 AfA GWG's 22.150 19.857 22.965,82 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -92 -184 -92,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 10 13,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 228 113,00 94108000 AfA GWG's 402 405 403,32 Zwischensumme 87.884 133.370 173.568,51 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59 42 122,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 3 10,75 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -437,38 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 479 1.259 189,16 94108000 AfA GWG's 3.019 2.350 4.693,76 Zwischensumme 3.563 3.654 4.589,88 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23 19 19,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 1,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 143,00 94108000 AfA GWG's 674 289 288,95 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.323 13.738 85.038,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 493 1.154 7.456,01 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 94108000 AfA GWG's 66 66 66,00 Zwischensumme 105.797 115.483 193.013,51 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 59140000 Außero.Ertr.a.d.Abgang von Finanzanlagen 0 0 -52.926,96 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 127,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.315 1.659 2.600,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 150 139 228,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 56.466 61.600,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.285 1.285 1.286,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.601 4.249 2.988,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.728 20.416 22.645,00 94108000 AfA GWG's 3.796 3.197 4.784,90 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.482 -9.482 -9.482,00 178 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.313 -5.677 -5.313,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -181 -181 -181,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.823.079,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 4.819.719,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 3.360,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -101 0,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -5.687,73 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2.085.440,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -3.307,50 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -403,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 85.039 83.358 65.201,55 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 284.000 458.000 193.217,35 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 10.286,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 75.668 76.853 44.166,30 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 491.480,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.379,29 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 9.875,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,15 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 337.364 387.713 421.912,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38.459 32.581 36.992,26 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 113.904 114.282 114.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 883 1.051 938,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.536 4.155 4.156,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 802 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.930 10.442 6.118,00 94108000 AfA GWG's 1.350 4.149 3.512,33 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 39 78,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 6,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.257 1.377,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 348 348 348,00 94108000 AfA GWG's 1.589 1.705 1.874,65 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 192 92 175,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22 8 15,35 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.311 2.192 3.348,23 94108000 AfA GWG's 2.625 423 1.434,00 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -182 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33 41 70,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 6,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 90 0 33,44 94108000 AfA GWG's 2.545 2.679 2.886,00 Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 15 23,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 2,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 78 0 0,00 94108000 AfA GWG's 960 819 916,43 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.363 -5.369 -5.363,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.397 23.915 17.260,23 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.779 55.636 43.352,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.840 17.158 18.270,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.806 1.442 1.601,93 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 37.433 37.824 37.808,00 179 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 AfA GWG's 130 214 277,20 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.264 -57.112 -57.264,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.150 -2.420 -2.150,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -205.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 447.609 438.765 294.800,71 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 204.000 0 436.563,77 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 23.270,03 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 417.508 424.045 272.654,22 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 550,53 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 950,10 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 44,80 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131.971 142.765 134.512,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.044 11.997 11.793,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 296.648 297.083 297.910,55 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.055 2.055 2.055,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 760 0 760,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.665 3.666 3.665,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.321 7.527 14.222,50 94108000 AfA GWG's 6.006 4.904 6.799,37 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.323,41 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -16.664 -42.056 -42.056,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.103 -20.286 -24.590,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.705 -5.662 -5.705,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 108.402 106.260 26.190,67 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 324.223 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 17.055,24 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.033 52.848 36.550,38 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 132,83 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 347.927,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 -24.263,21 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.433 94.515 75.795,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.029 7.943 6.645,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 24.472,16 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.019 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 184.915 228.414 228.641,47 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.317 12.984 13.316,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.923 10.709 10.921,00 94108000 AfA GWG's 548 304 217,00 Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.228 -5.229 -5.228,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -52,64 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 44.189 43.315 31.768,21 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 24.533 24.917 17.739,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.292 8.205 8.924,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 831 689 782,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.753 56.752 56.753,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 475 558 587,00 94108000 AfA GWG's 782 779 1.223,42 180 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 3.086.233 3.527.492 1.474.448,03 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -88 -87 -88,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -473.672 -425.494 -473.672,42 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -87 -87 -87,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.151 -3.002 -3.151,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -43 -43 -43,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -71 -627 -71,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 -38 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -6.958 -5.538 -6.957,78 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -53.483,35 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 53.483,35 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -52.749,56 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -726,79 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 594.818 583.065 531.132,78 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 715.000 0 45.427,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 553.335 561.999 401.832,71 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 12.742 2.571,98 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 13.267,61 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.628,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 38,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 186.376 207.490 213.216,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.247 17.436 18.694,37 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.766 13.109 37.708,14 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 418.665 422.515 422.517,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.123 5.124 5.123,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 22.054 22.735 29.176,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 65.897 76.151 96.940,31 94106000 AfA Fahrzeuge 1.148.812 1.198.803 1.338.875,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 200.141 160.689 186.160,28 94108000 AfA GWG's 264.063 274.832 307.693,11 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.536 -2.537 -2.536,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.381 -6.517 -6.381,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -7.601 -7.599 -7.601,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -150 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.837 -8.049 -2.837,44 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -18.137 -22.453 -18.137,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -72.929 -68.173 -72.929,29 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -11.479 -11.352 -11.479,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.345,37 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.345,37 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -79,94 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -5.299 -5.811 -5.299,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.343,37 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -15.660 -17.976 -13.482,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 19.571,17 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -70,50 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5.698,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 701,93 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 181 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44.673 46.738 67.014,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.093 3.928 5.875,66 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 93.440,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.935 13.032 17.923,40 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.000 113.001 113.000,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.282.655 1.262.676 1.527.369,49 94106000 AfA Fahrzeuge 32.460 28.982 30.492,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 43.188 44.579 44.893,50 94108000 AfA GWG's 10.692 9.023 13.784,92 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -97.834 -99.672 -97.834,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -90 -90 -90,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.205 -2.258 -2.205,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.651 3.579 21.363,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 9.053 9.195 36.428,76 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.731 46.620 47.097,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.643 3.918 4.129,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 605 12.310 13.095,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.732 93.264 93.731,84 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.646 7.670,26 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 308.934 309.730 309.804,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.576 21.576 21.576,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 57.235 49.105 51.437,97 94108000 AfA GWG's 10.955 11.329 34.370,63 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.489 -35.360 -28.489,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -1.389 -3.333 -1.389,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -391 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 80.321 78.734 10.366,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.908 3.969 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.672,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.095 3.952 219,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 353 332 19,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 999 1.000 3.727,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.938 25.056 25.057,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 516 86,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.776 721,00 94106000 AfA Fahrzeuge 600 599 1.519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 767 1.648 4.853,00 94108000 AfA GWG's 3.020 1.298 3.910,60 Zwischensumme 5.667.691 5.037.165 5.477.290,03 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -103.247 -103.211 -103.247,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -514 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -346 0 -346,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -425.471 -425.136 -425.471,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -917 -917 -917,00 182 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 0 -2.400,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.816,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.816,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -2.222,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -378,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -6.947,89 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 3.734.000 80.407,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 402,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 27.599,90 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 327.984 347.065 306.511,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.390 29.165 26.874,20 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 11.725,92 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 2.055,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.353 224,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 753.408 728.121 739.235,71 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 509.365 501.677 505.223,60 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 296.404 296.402 296.402,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.779 6.763 6.891,45 94106000 AfA Fahrzeuge 45.657 56.124 63.784,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59.633 65.121 75.476,20 94108000 AfA GWG's 20.354 27.530 37.645,22 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -228,38 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 136.161 145.070 158.103,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.522 12.191 13.862,15 94106000 AfA Fahrzeuge 11.280 11.279 11.280,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.375 1.522 1.542,00 94108000 AfA GWG's 1.087 696 1.087,04 Zwischensumme 1.707.018 5.434.301 1.824.950,13 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.080 -3.030 -3.080,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.864 17.378 14.476,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.809 1.460 1.269,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 62.492 62.535 62.775,00 Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -195.300 -185.270 -195.437,21 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.728.021 -2.328.140 -2.728.468,41 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -31.878 -29.370 -31.878,11 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -64.404 -56.094 -64.404,28 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -244.214 -229.623 -244.213,92 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -30.769 -44.105 -30.769,49 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -38.027 -38.029 -38.027,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.901.484 -5.240.496 -4.901.484,04 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -5.825 0 -5.825,49 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.852 -6.852 -6.852,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 183 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -29.187 -20.334 -29.187,34 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -309.915 -173.627 -309.914,57 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -886.496 -1.082.400 -886.496,25 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -59.804 -58.081 -59.803,81 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -355.040,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 26.250,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 328.790,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -316.215 -320.930 -316.215,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -24.373,40 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -286.869,49 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -57.509,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -2.378.965,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -3.005.251,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 -1.907,50 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 352,41 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -365.000 -397.900 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.320,90 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 35.892,72 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 75.734 80.046,10 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 250.000 40.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 216 153.214 102.206,16 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 50.000 1.150.000 557.663,45 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 4.902.500,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 750.000 650.000 176.572,74 62477000 Ablösezahlungen 0 0 20.550,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 46.720 46.720 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 860.339,21 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1.287,96 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 73.585,33 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 2,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -3,68 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.300.505 5.611.752 5.180.330,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 604.256 471.581 454.199,37 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 795.549,60 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 70.861,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 240.251 365.783 392.734,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 87.507 138.155 156.014,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.935.886 13.520.491 14.614.537,49 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.617 11.342 14.365,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.245 3.548 3.550,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 106.146 89.559 296.497,06 94108000 AfA GWG's 2.490 1.963 3.845,32 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 1,00 Produkt 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.731 -10.391 -12.731,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -98.588 -94.495 -98.588,47 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -19 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -671 -738 -671,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -15.598 -19.033 -15.598,09 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -24.995 -24.757 -24.995,41 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -55.681 -61.976 -55.680,89 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -114.581 -134.165 -114.581,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -36.228 -36.364 -36.228,23 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -4.625 0 -4.625,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -123.331 -119.446 -123.330,83 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.343 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -54.126 -33.020 -54.126,19 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -7.317 -8.103 -7.317,00 184 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -66.665 -70.147 -66.665,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -192.430,67 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 48.805,02 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.896,82 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 66.745,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,77 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -1,41 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.740.466 1.818.715 1.971.870,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 198.413 152.835 172.889,03 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 266,87 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 25,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.480.354 1.297.877 1.553.103,44 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.114 12.478 14.469,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 372.405 367.887 470.705,12 94108000 AfA GWG's 23.922 19.297 36.768,24 Zwischensumme 14.446.695 15.244.018 16.785.357,41 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 28 42,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 3,71 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 416 502 501,00 94108000 AfA GWG's 507 195 327,63 Produkt 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) -57.000 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.730 -2.569 -2.730,15 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.726,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 466.000 549.720 30.000,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.000.000 1.900.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 89.905,00 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.460 10.059 12.828,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.078 845 1.124,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 187 3.044 2.954,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 16.318 16.319 16.318,00 94106000 AfA Fahrzeuge 67.117 68.665 75.367,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.858 32.490 40.163,98 94108000 AfA GWG's 24.029 32.564 48.150,67 Produkt 211300 HVE Schule - Grundschulen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -719.000 0 0,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -520,65 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.776 -103.775 -103.776,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -321.964 -327.731 -321.964,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.181 -12.182 -12.181,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -632 -574 -632,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -119.566,72 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -433,28 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -6.835,24 185 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.030,12 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 789.000 967.760 611.505,63 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.066.389,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 4.589,47 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 50.391 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.596,46 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 427.345,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.129.000 1.997.000 1.314.887,55 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 580,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,22 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 865.628 693.552 752.617,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 98.681 58.282 65.987,70 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 12.666,36 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.046.454 1.491.513 1.760.961,70 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 0 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 44.372 44.372 44.372,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.663 4.910 4.911,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 779 935,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.047 6.047 6.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.508 7.282 8.224,41 94108000 AfA GWG's 22.073 20.286 21.727,73 Produkt 212300 HVE Schule - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -38.091 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.484 -35.715 -38.484,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -23.964,49 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -50.035,51 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 137.528 74.439,43 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 646,88 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 147.582,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 99.628 108.144 99.129,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.358 9.088 8.691,41 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -13.566,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 259.699 259.763 260.134,25 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 940 940 940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.881 1.864 1.880,80 94108000 AfA GWG's 3.464 3.105 3.458,62 Produkt 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -105.803 -104.128 -105.802,71 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -369.376 -354.396 -369.375,71 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.891 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.314 -6.314 -6.314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -9.578 -9.578 -9.578,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.761 -4.877 -1.761,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -413.751,90 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -514.479,10 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.939,19 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 697.000 864.204 961.538,91 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 2.139.000 0 2.769,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.123,14 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.722,10 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 922.474,00 186 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 608.000 591.000 432.681,60 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 26.277,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 605.085 657.363 581.541,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68.980 55.241 50.988,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.581.413 1.625.009 1.635.965,02 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 220.458 219.963 224.729,17 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.802 1.801 1.801,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.230 12.262 23.835,00 94106000 AfA Fahrzeuge 447 445 446,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.230 15.862 20.020,61 94108000 AfA GWG's 15.004 13.464 14.978,83 Produkt 215300 HVE Schule - Realschulen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -15.514,33 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.830 -44.828 -44.830,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -123.806 -120.538 -123.806,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -159.982,18 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -52.017,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 35.131,44 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 4.198,07 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 52.017,82 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 40.334,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 235.834 228.850 205.675,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.885 19.231 18.033,14 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 609.871 548.965 560.533,98 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.805 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 158 1.146 908,18 94108000 AfA GWG's 2.165 1.861 2.198,05 Produkt 217300 HVE Schule - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -218.139 -234.553 -218.139,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -437.877 -379.336 -437.876,74 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -5.478 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -884.229,26 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -585.755,74 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 417.000 847.856 1.339.222,23 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 732.000 0 9.394,88 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 285.471 216.928,52 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 32.572,14 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.012,74 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.198.631,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 769.000 681.000 580.768,47 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 327.983,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 625.496 671.841 550.982,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 71.306 56.458 48.308,90 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 17.817,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.668.693 1.724.601 1.780.267,72 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.749 83.750 83.750,00 187 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.097 59.322 4.338,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 204 203 204,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.673 8.703 8.674,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.881 12.208 8.999,16 94108000 AfA GWG's 12.160 6.903 12.372,77 Produkt 218300 HVE Schule - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -37.049 -37.036 -37.049,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -302.036 -309.601 -309.598,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 150,17 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 880.000 2.470.000 1.062.702,49 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 172.411 194.181 157.574,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.655 16.318 13.815,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 963.359 982.268 997.359,17 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.019 40.019 40.019,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 520 3.467 3.747,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.482 14.757 11.299,52 94108000 AfA GWG's 8.972 7.408 8.955,00 Produkt 221300 HVE Schule - Förderschulen 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -319,30 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -4.516 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -124.873 -78.824 -124.872,66 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -322.086,69 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -77.913,31 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 78.939,60 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 226.073,24 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 170.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 658,19 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 491.000 494.000 386.531,81 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 259.313 276.810 277.625,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.562 23.261 24.341,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 732.295 709.940 716.941,42 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.947 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 360 382 639,16 94108000 AfA GWG's 3.193 2.751 3.832,88 Produkt 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.519 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -694.295 -694.421 -694.295,03 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.885 -1.540 -1.885,44 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.130.314,27 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -140.685,73 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.109.000 675.709 442.778,31 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 18.100,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 87.000 0 186.215,71 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 277,21 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.521.156,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 40.601,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 572.340 624.357 534.295,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65.247 52.467 46.845,80 188 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 4.520,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.088.534 2.089.722 2.167.765,23 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.530 2.529 2.530,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 956 954 4.373,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.176 1.175 1.176,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.851 32.134 34.877,39 94108000 AfA GWG's 18.645 17.468 21.217,88 Produkt 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.697 -2.698 -2.697,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -154 -155 -154,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 6.000.000 1.000.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 -15,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 -1,33 94108000 AfA GWG's 0 176 176,00 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.101 -2.486 -2.101,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -636,50 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 14.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.594,05 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 256 435,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 21 38,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 397 435 434,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 97 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.750 7.038 7.322,94 94108000 AfA GWG's 8.563 10.165 14.060,28 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 64.626,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 211 189 563,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 16 49,40 94106000 AfA Fahrzeuge 0 3.857 2.740,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.346 5.626 6.225,85 94108000 AfA GWG's 10.849 7.169 15.075,41 Zwischensumme 31.255.686 24.602.065 20.708.191,51 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.173 -4.746 -4.173,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.666 -9.265 -8.666,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -27 -41 -27,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 0 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -6.732 -6.061 -6.731,50 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -32.366 -29.001 -32.365,69 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.368 -2.338 -1.368,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -203 -204 -203,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -180 -179 -180,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -161 -161 -161,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -141 -474 -141,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.670,74 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 589,05 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 19.460,28 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 145.000 313.000 35.120,02 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.920,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 189 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34.766 25.098 43.117,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.963 2.109 3.780,43 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.765 14.516,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 1.581 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 134.978 74.704 98.015,47 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.787 6.442 6.815,66 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.105 13.200 13.755,16 94106000 AfA Fahrzeuge 2.915 3.248 3.081,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 395.694 319.758 403.150,06 94108000 AfA GWG's 293.527 213.696 457.810,25 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -15.661 -8.664 -15.661,29 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.207 -229 -7.207,29 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -634 -490 -634,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.396 -11.108 -10.325,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.611 -1.612 -1.611,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.405,45 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -3,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 610,95 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 12.874,12 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 31.722,20 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 89.867,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.452 15.911 21.563,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.648 1.337 1.890,68 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 55.313 55.418 55.983,62 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 19.860 19.860 19.860,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 966 967 966,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 172.444 165.645 202.953,99 94108000 AfA GWG's 134.422 142.657 217.479,78 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.424 -1.754 -1.424,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.692,93 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.933,17 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 29.440,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.700 5.424 8.217,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 536 456 720,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.510 1.671 1.825,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16 210 603,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 57.515 52.318 77.793,06 94108000 AfA GWG's 75.791 110.249 144.281,30 Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.838 -7.833 -7.838,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.724 -3.726 -3.724,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -218 -200 -217,81 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.403 -2.135 -2.403,30 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.464,20 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 14.622,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.401 6.998 9.376,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 730 588 822,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.530 695 1.628,81 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.327 28.126 28.327,24 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 14 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 527 526 527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 71.076 75.440 82.094,19 190 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 AfA GWG's 48.662 43.284 69.589,17 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -30.590 -32.928 -30.590,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.010 -4.140 -4.010,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.054 -1.056 -1.054,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.168 -651 -1.168,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -76 -76 -76,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -347,72 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -4,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 5.025,71 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 38.420,68 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.509,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.946 22.185 24.043,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.388 1.864 2.108,11 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -165,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 214 882 957,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 6.189 5.156,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 989 1.970 1.969,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 144.749 143.468 161.671,37 94108000 AfA GWG's 113.992 111.949 185.529,88 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.803 -12.083 -11.803,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -599 -643 -599,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.967 0 -1.967,20 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.879 -1.778 -1.879,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -50.336,33 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 -215,80 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 -19,42 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 2.239,67 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.991,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 43.900,54 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.183 9.271 12.856,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 933 779 1.127,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.631 0 2.725,41 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.188 13.207 13.423,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.383 2.216 2.245,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 149.148 158.393 169.525,11 94108000 AfA GWG's 60.912 50.356 87.402,86 Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.914 -14.948 -14.914,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.135 -3.146 -3.135,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -90 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.061 -500 -1.061,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -75.782,67 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 119.000 3.765,36 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.516,64 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 29.546,22 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 729,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.782 6.490 8.716,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 659 545 764,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.171 1.099 2.796,42 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 199 197 198,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.406 4.407 4.407,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.532 2.531 2.532,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.042 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.848 72.898 78.281,63 191 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 AfA GWG's 56.963 55.948 82.796,47 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.039 -1.036 -1.039,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -22.656 -13.447 -22.656,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -50 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.308 -2.308 -2.308,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.512,62 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 2.271,89 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 14.276,22 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 374,36 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.479 38.695 45.850,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.159 3.252 4.020,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.605 61.720 72.163,74 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.816 47.809,27 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 2.340 2.340,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 926 926,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 127.899 123.855 138.871,90 94108000 AfA GWG's 137.605 132.688 164.351,19 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 248,16 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 336,95 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 328 440 721,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 37 63,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 84 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.132 8.860 9.132,56 94108000 AfA GWG's 9.296 10.047 18.575,24 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -266 0 -266,28 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.467,94 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 99 196 409,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 16 35,88 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.064 2.784 2.822,08 94108000 AfA GWG's 4.926 19.285 21.423,49 Zwischensumme 2.646.482 2.784.157 3.483.988,27 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.659 -4.662 -4.659,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.279 -20.906 -20.279,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -577 -576 -577,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -177 -177 -177,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.194,35 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.194,35 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -5.192,35 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -65.490,33 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -207.255,34 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -188.390,67 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 13.138,14 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 22.868,41 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 84.997,27 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 138.890,47 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 5,00 192 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 106,00 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.812 41.934 62.122,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.767 3.524 5.446,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 14.125 13.714 18.560,10 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.540 34.498 34.504,89 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.478 18.384 15.812,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 182 183 182,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.763 7.055,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 771.095 647.745 773.843,40 94108000 AfA GWG's 414.821 483.072 651.168,53 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -131 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.503,50 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.362,40 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.624,67 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 25.611,49 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.645 3.921 5.477,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 416 329 480,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.447 0 1.223,82 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.723 146,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.484 43.536 49.428,13 94108000 AfA GWG's 49.198 50.373 70.263,14 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -762 -762,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 65.044,77 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 79 52 131,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 4 11,54 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.710 762 1.385,02 94108000 AfA GWG's 2.517 1.490 5.661,47 Zwischensumme 1.381.631 1.319.793 1.573.267,11 Organisationseinheit: SportService Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.857 -4.893 -6.857,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -7.947 -7.947 -7.947,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -1 0,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -1.828,61 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.279,25 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 35.864,67 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 348.758 371.795 414.232,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.758 31.244 36.318,98 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 145.602 167.830 231.627,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.552 34.552 34.887,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.479 10.244 11.400,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.902 2.980 3.089,00 94108000 AfA GWG's 1.006 1.340 1.540,00 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.890,81 Produkt 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.007 -174 -1.007,00 193 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -22 0 -22,27 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -222 -222 -222,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -4.930,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 79.493 77.922 61.305,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 154.646,75 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.165 51.966 87.549,01 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 270.000 0 5.132,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 11.019,92 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85.936 82.879 95.095,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.797 6.965 8.337,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 48.847 49.391 49.493,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 69.935 8.281 18.508,68 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 208 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.398 23.130 11.301,91 94106000 AfA Fahrzeuge 22.986 27.594 26.156,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.761 12.767 16.697,82 94108000 AfA GWG's 4.829 5.131 6.565,70 Zwischensumme 1.228.149 952.981 1.299.675,04 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Produkt 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -523,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33 9 19,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 1 1,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 523 614 528,95 94108000 AfA GWG's 2.021 697 906,31 Produkt 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -14.388,73 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 60.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 25 86,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 2 7,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 20.945 193,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 910 886,06 94108000 AfA GWG's 0 3.517 3.564,95 Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97 327 627,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 27 55,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.067 26.255 26.255,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 197 674 990,00 94108000 AfA GWG's 1.619 2.464 4.054,80 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.570.000 1.275.200 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,00 94108000 AfA GWG's 827 0 0,00 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 39.999 40.001 39.999,00 194 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 1.639.420 1.431.668 63.268,79 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 -200 -200,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 36.591,48 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 213 522 1.242,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 44 108,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.491 37.898 67.894,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.096 7.198 7.382,00 94108000 AfA GWG's 2.588 5.492 7.639,29 Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.751 -1.766 -1.750,91 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -895 -896 -895,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -38.543,37 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 -13.773,81 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 500 500 438,49 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 32.800,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.957 3.213 4.803,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 337 270 421,18 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 20.587,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 16.263 0 8.132,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.176 1.176,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 22.157 46.623 70.773,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.008 13.974 20.356,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.570 13.757 14.305,14 94108000 AfA GWG's 14.946 7.258 17.120,53 Produkt 111520 Leistungen der zentralen IT 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.698 -1.276 -2.697,68 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.876 -3.877 -3.876,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -23.901 -34.632 -23.901,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -289.489,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -3.666,03 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 0 0 0,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 6.548,70 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 409.746,48 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 35.000 0 171.093,07 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 26.073,64 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34.361 20.142 57.133,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.917 1.693 5.009,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.184.671 810.479 1.286.957,22 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.016 1.016 1.016,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.633 9.172 9.745,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 931.920 201.950 753.517,07 94108000 AfA GWG's 77.516 71.473 102.763,51 Produkt 111760 HVE Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -30.968 -30.831 -30.831,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -27.748 -27.303 -27.301,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -84 -126,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 203.407 123.654 257.070,35 195 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.519.000 255.024 41.615,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 780.718 639.948 493.283,59 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 415.000 188.093 0,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 200 200 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 111.452,92 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 253,59 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 100.000 100.000 50.271,83 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 273.668,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.747,71 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 244.856 211.420 227.647,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27.914 17.767 19.959,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 743.534 688.363 736.679,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 25 0 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.996 6.335 10.266,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.424 19.359 21.307,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.140 54.760 60.719,25 94108000 AfA GWG's 3.280 2.993 3.650,60 Zwischensumme 6.423.997 3.459.205 5.012.226,27 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -195 -211 -195,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -6,94 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -359,38 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 1.058 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 359.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 635 488 1.053,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72 41 92,36 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 131,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.329 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.978 5.264 6.212,49 94108000 AfA GWG's 31.140 24.899 33.432,27 Zwischensumme 39.959 390.539 40.360,40 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -191 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 111 241,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 9 21,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.231 8.968 8.969,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 481 656 743,00 94108000 AfA GWG's 7.629 3.188 4.005,50 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -32.700 -31.700 -30.899,85 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.000 -6.255,50 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 31.200 30.200 29.510,64 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.500 1.500 1.389,21 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.000 6.255,51 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 30.000 30.000 27.824,85 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 7.000 4.200 6.567,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 240 242 405,00 94108000 AfA GWG's 888 786 860,00 196 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 51.405 48.160 49.637,02 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 50120000 Grundsteuer B 0 0 -264,40 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.147 -12.398 -1.338,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -200 -200 -200,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.633.036,84 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -137.297,29 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -673,60 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -1.099.035,43 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 763.552,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 126 227 460,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 19 35,97 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 5.406,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 447 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.794 1.753 2.567,64 94108000 AfA GWG's 7.555 11.757 18.730,04 Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -187 -187 -187,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -300.000 -300.000 0,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -38,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102 163 281,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 14 24,65 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 488 1.085 1.400,16 94108000 AfA GWG's 8.565 8.469 10.778,17 Zwischensumme -1.923.678 -1.929.651 -3.068.830,90 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.987,61 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.131,38 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 60 61 128,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 5 11,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.027 958 1.667,69 94108000 AfA GWG's 1.458 3.658 3.511,13 Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.925,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 -4.742,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 19 25,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,24 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.031,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 94108000 AfA GWG's 112 112 150,00 Zwischensumme -2.881 -746 444,83 Organisationseinheit: Umweltamt 197 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Produkt 554010 Umweltplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -89 -88 -89,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 225,70 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74 125 199,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 11 17,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 634 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.379 2.378 2.378,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 119 230 192,00 94108000 AfA GWG's 2.897 4.361 5.301,95 Produkt 554020 Naturschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -164 -244 -164,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -408 -614 -408,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -290 -434 -290,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -10.192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -73.275,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -50,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.656 1.811 1.319,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 189 152 115,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 307 1.850 1.850,00 94106000 AfA Fahrzeuge 373 2.241 3.936,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 1.417 931,82 94108000 AfA GWG's 3.935 3.998 4.534,17 Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -391 -50 -390,68 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -327,50 57110000 Zinserträge vom Land -216 -216 -92,43 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 116 114 7.151,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 303 307 9.455,09 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 823.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.462 39.697 45.680,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.157 3.336 4.005,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 591 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 145.872 145.130 145.663,72 94106000 AfA Fahrzeuge 4.848 4.848 4.848,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.322 3.339 3.464,00 94108000 AfA GWG's 3.087 3.314 7.563,67 Zwischensumme 1.004.510 191.079 163.570,00 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -64 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 200 285 448,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 24 39,35 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 10.000 10.000 2.341,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 183 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.047 3.046 3.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.087 1.811 1.986,48 94108000 AfA GWG's 6.340 7.933 10.313,76 Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.402 -1.402 -1.402,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -691,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.181 4.247 0,00 198 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 136 204 309,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 17 27,17 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 39 39 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.691 2.656 4.261,47 94108000 AfA GWG's 6.402 9.349 10.857,55 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 98 146 223,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 12 19,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 930 711 930,47 94108000 AfA GWG's 4.681 6.077 6.082,98 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 52 97,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 8,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.011 1.517,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 956 1.169 1.195,00 94108000 AfA GWG's 992 2.053 2.273,25 Zwischensumme 41.458 49.563 43.925,49 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 4 3,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,27 94108000 AfA GWG's 700 714 721,00 Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -13.988 -12.864 -13.988,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -300 -300 -300,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -13.800,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -115,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 115,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 13.800,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -558 -557,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -13.241,99 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -98,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -14,00 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -239,19 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -3,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -132.000 -122.900 -125.420,26 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -397.600 -392.000 -412.757,21 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -25.000 -23.000 -25.298,78 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -22.000 -27.100 -19.305,22 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -2.000 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge -200 -200 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 125.800 116.600 118.931,48 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.200 6.300 6.488,78 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 368.000 363.400 383.357,57 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 29.600 28.600 29.399,64 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 25.000 23.000 25.298,79 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 22.000 27.100 19.305,22 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 125.000 341.484 127.704,26 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 276.800 322.800 297.381,21 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 45.000 19.400 30.836,78 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 32.500 33.300 5.465,22 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 121.539 14.039,48 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 206.500 0,00 199 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 336.925,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64.000 100.000 0,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 26.319,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 17.131,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 526,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 276.945 413.321 337.158,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.572 34.733 29.540,25 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 58,53 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -6.665,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.197 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 240.000 238.061 222.594,85 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.790 75.424 75.421,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.500 6.365 6.387,52 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 30.000 26.898 26.898,00 94106000 AfA Fahrzeuge 250.000 197.188 207.293,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.000 50.559 61.430,72 94108000 AfA GWG's 33.000 29.525 28.293,32 Produkt 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.754 -2.755 -2.754,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -101,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -50.925,86 55870020 Neutral. Rückstellungsz. Steuern E.u.E. 0 0 -165.588,18 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -90.800 -73.100 -79.506,52 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -144.400 -130.000 -148.835,65 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -16.000 -13.600 -16.068,58 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -9.000 -9.000 -6.649,05 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4.113,30 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -700 -700 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.963,04 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 86.600 69.600 75.669,47 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.200 3.500 3.837,05 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 133.700 120.300 137.711,44 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 10.700 9.700 11.124,21 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 16.000 13.600 16.068,59 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 9.000 9.000 6.649,05 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 85.000 60.000 84.901,52 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 123.300 47.200 132.717,65 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 20.000 9.700 19.332,58 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 11.000 13.200 3.748,05 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 107.500 107.500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 71.094,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27.418 32.675 24.925,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.126 2.746 2.185,40 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 342,84 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -3.564,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 31.700 28.452 31.221,01 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 205.000 201.414 205.296,49 94106000 AfA Fahrzeuge 42.012 10.996 23.895,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.500 1.432 2.396,59 94108000 AfA GWG's 14.000 6.962 17.311,90 Zwischensumme 2.171.239 2.729.288 2.206.756,55 200 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 23.789,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 89 214,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 7 18,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.983 9.828 10.541,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 112 382,00 94108000 AfA GWG's 1.647 1.954 2.124,85 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 697 742 827,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 79 62 72,59 Produkt 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. -11.542 -11.645 -11.542,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -13.304 -13.816 -13.304,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -14.135 -19.618 -14.135,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -149.000 -145.200 -141.874,38 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -71.000 -71.000 -64.007,73 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -70.000 -40.000 -71.243,59 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -10.176,92 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 142.000 137.600 134.322,88 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.000 7.600 7.551,50 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 67.000 67.000 60.815,12 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 4.000 4.000 3.192,61 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 70.000 40.000 71.243,59 62142002 Aufw. Gebrauchsgegenst. (bis 150 EUR) BP 0 0 867,38 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.719 7.566 1.108,77 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.393 1.415 119,03 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 3.545,82 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.256 8.514 11.253,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.055 715 986,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 213.062 225.286 257.840,77 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.878 5.877 5.877,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.922 5.210 2.922,00 94108000 AfA GWG's 0 14.662 2.761,00 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -836 -836 -836,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -64.464,70 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.725,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 123 186 309,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 16 27,15 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 6.345,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.002 4.808 4.807,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.350 3.851 4.388,64 94108000 AfA GWG's 1.303 2.646 4.212,54 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -1.000,00 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.282 -21.281 -21.282,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.737 -6.738 -6.737,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -183,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -6.562,52 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 12.254,94 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 129.455 126.897 123.331,06 201 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 225.000 400.000 134.846,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 228.858 232.441 255.985,76 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 165.000 0 12.565,56 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 435.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 115.939 128.648 149.444,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.217 10.811 13.102,91 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 550.220 550.062 550.188,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.275 4.279 4.275,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 76.711 78.616 78.090,68 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 56.546 56.910 58.308,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 61.661 75.211 84.554,61 94108000 AfA GWG's 54.698 26.544 64.928,62 Zwischensumme 1.868.261 1.910.032 2.166.982,12 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -370.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.943 -250.942 -250.943,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -97.126 -100.259 -97.125,90 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -203.062 -113.627 -203.062,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.007 -3.015 -3.007,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -139.569 -152.801 -139.569,02 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -168 -3.135 -168,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -180.671,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 90.123 88.343 135.334,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 59.000 65.000 158.216,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 332.098 337.298 425.793,98 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 3.325 1.595,58 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 65.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 487.352,37 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 91.502.264,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 74,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,77 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -1,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.670.069 1.785.649 1.945.415,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 190.387 150.056 170.569,54 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 351.059 354.503 356.421,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 215.484 215.062 243.348,69 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 17.311 17.913 21.339,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.640 20.891 21.255,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.990 6.616 6.615,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 209.138 224.577 249.521,19 94108000 AfA GWG's 34.208 46.613 70.943,64 Zwischensumme 2.510.211 2.706.645 94.631.690,93 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -24 0 -24,00 202 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5 -8 -5,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -1.032 -859 -1.032,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 25.169 24.672 33.254,05 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 36.664 37.238 35.592,92 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,31 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 690.835 735.363 821.649,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 78.755 61.796 72.040,32 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 4.013,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 400,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.781 6.020 6.445,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 173.481 173.485 173.481,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.880 1.879 1.880,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.002 21.872 22.602,79 94108000 AfA GWG's 6.568 8.874 11.457,35 Zwischensumme 1.039.074 1.070.332 1.181.755,11 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.621 -2.168 -1.621,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.090 -949 -1.090,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -10.238 -1.994 -7.866,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 12.804 12.551 18.452,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.164 6.260 10.819,59 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.059,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.549 2.604 3.276,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 291 219 287,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.654 8.655 8.654,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.581 12.141 15.392,43 94108000 AfA GWG's 11.963 9.269 15.779,54 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -25.000 0 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -25.000 0 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.794 -4.795 -4.794,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.927 -34.929 -34.927,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -245 -165 -245,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -30 0 -30,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -371.598,47 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -58.850,51 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.273,47 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -114.515,53 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 -1.775,29 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 68.000 309.737 114.515,53 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 7,94 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 332.384,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 67.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.143,30 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.562 76.390 75.622,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.044 6.419 6.630,36 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.801,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 288 0,00 203 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 236.709 235.998 237.278,93 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 154 555 448,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 237 365 473,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.509 25.667 30.736,30 94108000 AfA GWG's 18.944 17.959 31.335,78 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -10.143 -2.387 -10.143,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.727 -8.990 -28.727,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.902 -3.856 -6.902,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.517 -9.667 -41.517,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -16 0 -15,58 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -8,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 5.085,79 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 78.981,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 12.419,61 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 44.015,67 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 18.028,58 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 194.311 89.135 89.105,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.151 7.490 7.812,51 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 544,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 41.125 41.125 41.125,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 432.992 162.486 212.802,10 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.299 83 1.296,52 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 36.454 379 4.844,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 43.649 108 6.450,58 94108000 AfA GWG's 38.480 788 36.272,66 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124 37 120,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 3 10,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.626 0 135,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.499 330 773,09 94108000 AfA GWG's 2.351 1.281 2.207,76 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -166 -164 -166,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -16.069 -15.807 -16.069,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -7.866 -7.866 -69.462,96 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 245.563,07 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.474 2.927 3.432,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 396 246 301,00 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.660,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.695 7.207 7.331,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.190 2.189 2.190,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 209 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.663 9.216 9.215,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64.927 47.008 53.789,08 94108000 AfA GWG's 17.559 17.417 25.670,09 Zwischensumme 1.267.094 1.020.308 1.045.307,93 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt 252010 Kultur Information 204 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 7 25,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44 18 14,77 94108000 AfA GWG's 749 524 1.593,70 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.059 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.711 -2.712 -2.711,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.711 -9.892 -9.711,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.163 7.021 53.058,46 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.714 49.477 61.690,94 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 370,09 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 5.204.876,40 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51.841 94.685 81.699,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.910 7.957 7.163,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 43,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.133 472,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.475 111.283 116.242,88 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.553 7.194 9.553,40 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.777 1.778 1.777,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 115 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.420 16.604 17.521,00 94108000 AfA GWG's 16.818 17.572 18.810,32 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.097 -3.098 -3.097,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.290 -13.286 -13.290,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -15.870,37 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -87.912,63 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -155,29 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 70,27 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 80.125 78.542 91.334,04 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 216.498 219.888 168.400,87 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 211.000 0 117.324,45 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 84.000 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102.017 111.405 127.043,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.630 9.362 11.138,91 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 31,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.525 0 1.066,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 289.559 289.739 291.127,59 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.418 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.083 4.082 4.083,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.612 46.971 32.469,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.903 1.902 1.903,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 53.972 66.092 61.831,36 94108000 AfA GWG's 21.279 20.636 26.832,22 Zwischensumme 1.329.904 1.116.037 6.360.024,76 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 0 4,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,37 205 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 AfA GWG's 112 0 112,37 Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 9 13,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 133 0,00 94108000 AfA GWG's 477 404 403,72 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 -87 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 5 8,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,71 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 303 0,00 94108000 AfA GWG's 171 327 325,56 Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -22.749,55 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.401 1.493 1.665,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 160 125 145,99 94108000 AfA GWG's 0 50 50,00 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -8.369 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -25.813 -25.909 -25.813,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -60 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.709 -6.701 -6.709,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -99.745 -99.771 -99.745,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.534 -1.533 -1.534,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -2.045,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -768,80 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.194,75 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 314.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 505.466,22 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 195.105 211.586 185.851,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.242 17.780 16.295,03 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 5.558 700,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 421.592 420.734 421.592,10 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.247 17.660 18.528,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.637 2.841 2.840,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.728 55.543 61.198,19 94108000 AfA GWG's 33.841 69.126 92.033,46 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.856 -65.856 -65.856,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -19.985,42 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.179 2.721 1.461,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 248 229 128,17 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 6.205,33 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.460 1.459 1.460,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 83.101 80.083 80.335,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.516 5.119 5.566,32 94108000 AfA GWG's 692 504 1.975,00 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -94.826 -82.591 -94.826,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -89.612 -77.491 -89.612,00 206 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.974 -5.975 -5.974,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.910 -3.916 -3.910,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 -8 0,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 192,80 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.939,87 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 10.875,55 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 749,70 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 13.487,41 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 4.999.600,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,57 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -1,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.255.834 1.380.207 1.474.193,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 143.165 115.985 129.253,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.828 71.879 37.561,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 675.553 668.895 673.309,84 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.985 26.892 26.985,28 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.914 26.277 12.648,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.108 17.943 18.107,45 94106000 AfA Fahrzeuge 10.980 10.981 10.980,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 344.843 344.244 356.411,78 94108000 AfA GWG's 28.463 22.236 90.872,60 Zwischensumme 3.309.458 3.244.277 8.850.246,86 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.194 -12.635 -12.194,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -28.217 -28.483 -28.217,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -187.593,59 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.068 7.908 35.904,21 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 57.680,88 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 24.907 25.297 6.668,70 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 204.400,37 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.599 35.135 16.368,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.716 2.952 1.435,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.067 55.067 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 6.560 6.013,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 461 364 296,48 94108000 AfA GWG's 3.310 3.799 5.017,28 Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 27 38,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 3,39 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 404 403 403,00 94108000 AfA GWG's 883 580 586,00 Produkt 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 394,67 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44 380 154.957,93 207 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 32 13.586,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.999 50.000 50.000,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 880.590,11 Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -2.983 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.417 -2.416 -2.417,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -177 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.938,90 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.544 20.138 511,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 39.268 39.883 57.474,05 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.463,64 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.631 19.418 20.218,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.896 1.632 1.772,74 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 716,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 137.824 195.962 281.172,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.899 46.898 46.899,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.343 7.010 7.009,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.651 7.769 5.936,00 94108000 AfA GWG's 4.397 3.555 4.415,26 Zwischensumme 376.946 469.908 1.673.470,96 Organisationseinheit: Sozialamt Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -220 -219 -220,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -330 -330 -330,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.013 -1.012 -1.013,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 57.831 56.689 15.775,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 56.257 57.138 43.909,77 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 357,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74.768 79.678 89.030,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.524 6.696 7.806,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3 711 5,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.613 44.110 44.187,69 94106000 AfA Fahrzeuge 6.738 3.664 3.919,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 231 341 335,00 94108000 AfA GWG's 110 436 389,00 Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.859 -16.857 -16.859,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -851 -852 -851,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.618 5.507 4.677,83 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 40.284 40.915 22.657,57 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 331,01 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.483 27.804 26.658,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.905 2.336 2.337,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.131 79.250 79.249,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.592 1.593 1.592,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.547 3.398 3.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.139 2.321 2.826,00 94108000 AfA GWG's 4.008 3.842 5.551,68 208 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -147 -147 -147,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.530 7.381 28.200,66 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 12.159,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 18.736 19.029 64.823,14 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 101,26 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.667 7.290 8.502,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 760 613 745,52 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.084 24.081 34.388,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 519 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.576 1.658 1.826,00 94108000 AfA GWG's 5.572 5.070 9.215,67 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -518 -520 -518,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 25 46,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 4,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.107 1.668,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 219 129 147,72 94108000 AfA GWG's 1.158 1.497 1.495,53 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -356 -428 -356,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.116 -1.164 -1.116,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 14.592 14.304 3.145,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 20.884 21.211 43.204,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 75 130 185,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 11 16,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 410 538 2.187,46 94108000 AfA GWG's 7.011 7.195 7.645,04 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 256,68 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 89,72 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51 47 95,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 4 8,39 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 86 224 18,01 94108000 AfA GWG's 3.676 3.437 4.161,93 Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.562 -1.562 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.320 -12.019 -12.319,93 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -39 0,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -7.312,43 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 77.066 75.543 9.645,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 34.434 34.973 3.599,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.330 21.128 19.468,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.318 1.775 1.706,97 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.681 64.499 34.145,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.990 1.522 2.012,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.892 6.253 9.586,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 34.105 13.331 21.780,03 94108000 AfA GWG's 42.528 29.907 52.759,99 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 131 57,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 5,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 8 122,00 209 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94108000 AfA GWG's 2.080 1.427 2.579,02 Zwischensumme 773.684 747.279 694.715,83 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -1.589 -1.849 -1.589,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -21.766,41 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.068 11.241 348,67 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 103 157 225,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 13 19,81 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.619 6.387 6.387,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 295 394,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 1.606 1.245,00 Zwischensumme 15.213 17.850 -14.734,94 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 13 22,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 2,00 94108000 AfA GWG's 1.122 1.111 1.120,00 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -179 0 -178,72 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 34 55,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 4,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 41 20,00 94108000 AfA GWG's 1.939 1.709 2.453,10 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -400 -400 -400,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 78 158,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 7 13,94 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.934 9.262 10.823,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66 133 133,00 94108000 AfA GWG's 780 876 983,83 Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -457 -457 -457,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.217 -17.209 -17.217,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 393 519 132,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45 44 11,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.828 18.642 20.407,00 94108000 AfA GWG's 1.296 793 975,37 Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 53 110 222,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 9 19,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 155 156 155,00 94108000 AfA GWG's 6.486 10.730 14.387,07 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -305 -305 -305,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 26 42,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,73 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 505 796 769,00 94108000 AfA GWG's 1.165 1.081 1.205,69 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 210 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -52 -98 -52,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.802,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 46 80,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 7,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 40 114,00 94108000 AfA GWG's 2.846 2.885 3.110,13 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -195 -197 -195,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 114 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 109 169 287,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 14 25,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 564 644 810,00 94108000 AfA GWG's 7.689 7.621 11.476,60 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -182 -182 -182,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -354,90 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 677 687 793,44 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 111,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.146 1.222 1.393,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 131 103 122,18 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.170 1.169 1.170,00 94108000 AfA GWG's 964 400 1.104,16 Produkt 363700 Unterhaltsvorschuss 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,14 94108000 AfA GWG's 0 74 215,00 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.257 -6.240 -6.256,60 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 41.018 40.207 1.695,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.966 52.780 6.356,79 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 459.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 304.516,80 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.954 22.408 22.453,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.161 1.883 1.968,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.296 1.296 1.296,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.855 49.288 44.854,58 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.530 6.731 6.798,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.464 4.501 4.535,12 94108000 AfA GWG's 18.098 25.652 34.650,15 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -674 -673 -674,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -36.326 -36.327 -36.326,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -149.429,97 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -54.655,03 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 72.621 71.186 31.876,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.647 4.720 30.022,52 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 54.655,03 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 208 208 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.072 42.958 40.725,49 211 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.454 3.610 3.570,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 28.271 25.523,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 178.085 178.088 180.070,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 8.599,63 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 858 900 858,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.088 8.608 8.200,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.299 2.063 3.411,32 94108000 AfA GWG's 14.643 11.089 17.575,78 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.635 -1.955 -1.634,51 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -122 -183 -122,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.686 4.593 7.444,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 2.268 2.304 3.723,84 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 1.559 736,57 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 234,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 945 1.174 1.983,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 108 99 173,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.079 19.477 26.233,11 94108000 AfA GWG's 22.620 40.686 49.376,37 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -35.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -105.371 -89.282 -105.371,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -178.361 -168.836 -178.375,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -174 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -9.617 -12.300 -9.617,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -16.006 -16.117 -16.006,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -200 -400 -200,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -31.534,50 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -5.000,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -32.381,36 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -148.465,50 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -59,03 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) -59.471 -59.471 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 328.994 326.242 437.085,55 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 60.000 0 154.460,30 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 91.968,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 217.647 222.837 404.004,92 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 11.092 6.758,32 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 662,02 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 7.781,87 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 230.000 107.650,71 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 38.995,30 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 145,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 420.025 423.563 401.551,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47.883 35.594 35.207,11 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 94.635,67 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 41,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.033.996 959.226 999.379,94 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 0 371,41 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 96.819 86.393 97.137,98 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.424 17.516 17.518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 175.101 168.836 206.943,19 94108000 AfA GWG's 85.808 92.070 135.029,61 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -19.926 -20.855 -19.926,00 212 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.991 -23.022 -24.991,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -65 -65 -65,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -349 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -14.414 -15.803 -14.414,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.857 -5.802 -5.856,99 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -580 -580 -580,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -468 -456 -468,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -51 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -24.668,96 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -4.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 161.216 172.082 158.493,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 97.364,38 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 93.040 97.796 106.459,83 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 13.842 11.950,11 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 2.647,52 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 765.000 525.000 283.080,31 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 125.000 0 6.823,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.187,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 151.743 120.731 173.709,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.299 10.146 15.230,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 375.515 282.873 366.099,36 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 118.905 75.012 105.735,36 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.874 1.873 1.874,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.250 6.627 6.786,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 187.502 161.222 207.815,15 94108000 AfA GWG's 227.194 207.416 327.159,37 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -2.300,00 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -5.954,29 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.257.608 -1.982.188 -2.257.608,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.220.030 -1.000.379 -1.220.030,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -8.198 -8.198 -8.198,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.449 -2.446 -2.449,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -68.344 -95.315 -68.344,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 57.999 56.853 56.563,32 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 44.966,75 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.441 52.246 115.140,40 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 305,88 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 19.212,72 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 174.405 192.193 151.440,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.882 16.151 13.277,94 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 50.000,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.364.220 5.984.028 6.151.698,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 454.119 452.335 454.100,35 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.066 1.038 1.065,99 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.942 62.289 62.940,65 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.074 5.409 5.409,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 58.381 66.064 66.508,71 94108000 AfA GWG's 3.743 6.921 6.348,38 Produkt 365400 Tagespflege 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 5,79 213 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,51 94108000 AfA GWG's 200 201 201,00 Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.575,00 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -4.000 -4.000 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.824 2.768 11.179,51 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.415 3.469 2.660,71 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 1.579 76,14 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 178,50 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.548 9.546 11.435,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.089 802 1.002,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.329 9.769 11.114,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.972 4.959 4.922,27 94108000 AfA GWG's 726 388 747,15 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.991 -18.565 -26.991,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.550 -20.955 -28.550,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -16.645 -14.458 -16.645,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -327 -734 -327,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.328 -13.406 -4.328,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.057,98 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 97.068 95.150 74.617,01 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 337.000 102.494 29.032,94 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 134.998 137.943 112.768,76 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 6.432 2.787,31 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 331,01 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 110.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 18.698,09 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 20.081,45 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.520,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.148,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 182.861 173.704 197.877,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.846 14.597 17.349,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 353.275 299.085 361.731,04 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.071 13.905 30.071,44 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.433 15.131 15.433,98 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.293 5.290 5.293,00 94106000 AfA Fahrzeuge 21.139 21.137 21.138,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 67.993 57.055 71.365,09 94108000 AfA GWG's 82.511 79.197 110.453,90 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.603 -7.602 -7.603,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.881 -2.881 -2.881,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.305 -1.305,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 39.938 39.149 81.175,10 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 456.047 15.630,58 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 39.431 40.049 35.143,21 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 489.384,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.273 21.579 22.018,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.311 1.813 1.930,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.413 42,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.862 79.862 79.860,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.634 16.283 16.383,53 214 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.507 21.507 21.507,00 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -10.191 -11.562 -10.191,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.058 -13.700 -11.057,71 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.609 -5.043 -4.609,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.786 24.296 48.394,37 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 26.876 27.296 13.818,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59.184 63.981 62.168,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.747 5.377 5.450,83 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 108.731 108.733 108.731,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.464 13.446 13.600,73 94108000 AfA GWG's 5.597 14.223 18.331,23 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.577 -8.681 -8.577,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.540 31.897 37.319,14 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 74.934 76.107 42.950,06 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 685 60,38 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.604 5.740 4.827,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 639 482 423,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19.693 19.688 37.349,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 0 19,35 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 475 132 360,71 94106000 AfA Fahrzeuge 5.762 5.763 5.763,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.379 1.671 2.285,78 94108000 AfA GWG's 5.444 3.399 6.788,70 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.564 -1.564 -1.564,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -559 0 -558,55 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.193,95 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 4.052,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 2.848,98 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.325,04 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 52,87 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.368 2.551 2.841,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 270 214 249,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 14.557 14.558 14.557,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.719 3.105 3.413,03 94108000 AfA GWG's 14.023 13.121 17.428,53 Zwischensumme 10.442.391 10.777.485 11.137.433,75 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 200.000 100.000 0,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.093 1.144 368,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 125 96 32,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.704 2.186 3.606,00 94108000 AfA GWG's 4.553 2.871 3.125,44 215 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Zwischensumme 207.475 106.297 7.133,45 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -91 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 470 606 962,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 54 51 84,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.178 1.024,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 374 372 374,00 94106000 AfA Fahrzeuge 203 2.451 2.450,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.461 10.238 10.313,95 94108000 AfA GWG's 9.423 11.297 16.208,69 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -138.000 -284.000 -156.993,94 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -138.000 -300.800 -156.993,94 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -2.000,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -10.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -69.989 -83.502 -69.989,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -88.826 -106.845 -88.826,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -4.243,63 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 515.000 1.043.000 344.241,77 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 6.000,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.935 14.083 1.340,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 215 171 117,54 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 15.668,45 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -1.164,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 216.558 245.953 262.149,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 193 1.676 1.974,00 94108000 AfA GWG's 362 432 1.929,42 Zwischensumme 332.508 556.344 174.709,79 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -687 -344 -687,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -312 -625,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.146 -1.148 -1.146,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -654 -652 -654,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -650,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 650,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -649,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 67.844,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 2.113,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 565 592 921,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64 50 80,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 30.112 7.451,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.141 2.141 2.141,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.194 12.034 12.500,02 94108000 AfA GWG's 9.922 14.631 19.487,22 Zwischensumme 21.774 57.104 108.779,98 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 216 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -367 -646 -367,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.000,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.000,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.996,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -10.804,54 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -5.412,26 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -225.000 -168.770,07 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 4.766,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 550 804 1.303,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 63 68 114,30 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 109,05 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.421 8.053 573,18 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 161 161 161,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 4.302 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.194 4.818 6.934,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.493 8.291 13.716,93 94108000 AfA GWG's 18.188 21.276 24.989,63 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -12.993,08 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 5.341,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 77 155,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 13,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 943 0 157,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 625 689 736,00 94108000 AfA GWG's 4.712 4.594 5.486,75 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 15.000,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.290 2.002 2.745,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 261 168 240,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 53.437 43.319 47.919,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.223 4.224 4.223,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.429 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 900 900 900,17 94108000 AfA GWG's 1.012 1.170 2.176,00 Zwischensumme 102.468 -119.295 -58.278,68 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -33.000 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.598 -400 -4.597,63 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -121 -121 -121,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.524,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.524,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.521,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.881,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -4.553,89 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.031,87 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -38.994,82 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -17.000 -17.000 -29.744,91 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.614.000 -2.441.365 -2.935.694,36 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 41.487 40.667 77.413,12 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 900.000 900.000 20.759,07 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 740.000 0,00 217 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 47.370 48.112 164.447,85 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 3.485,51 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 6.000,00 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 81.973,19 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.744 61.843 70.423,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.697 5.197 6.174,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 35.182 10.566 50.817,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.481 27.968 31.865,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 464 3.668 13.649,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.688 2.494 8.048,32 94106000 AfA Fahrzeuge 55.836 51.404 59.373,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.185 17.032 20.550,61 94108000 AfA GWG's 51.142 54.099 68.675,65 Produkt 523000 Denkmalpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50.681 -50.766 -50.681,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -23 -23 -23,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.297 -2.295 -2.297,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -93.000 -95.000 -96.775,14 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -98.665,85 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 255.470 250.423 266.001,90 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.134.000 826.974 793.032,87 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.025 48.777 146.937,33 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 109.000 99.484 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 957.004,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149.794 163.372 159.499,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.076 13.729 13.984,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 138.959 150.359 151.383,98 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.433 7.434 7.433,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.213 4.215 4.213,00 94108000 AfA GWG's 0 115 0,00 Zwischensumme 484.972 1.036.407 -85.991,88 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -1.562,40 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -25.000 0 -1.350,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.626.615 -20.795.108 -20.626.614,73 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -419.520 -389.498 -419.519,55 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -13.701 -13.702 -13.701,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.428,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.809 -6.808 -6.809,00 218 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -328.000 -328.000 -849.933,32 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -602.600 -540.000 -570.815,06 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -110.500 -101.400 -115.386,16 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR -1.130.000 -1.058.000 -1.188.416,59 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 574.200 514.000 542.997,50 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 28.400 26.000 27.817,56 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 110.500 101.400 115.384,70 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 540.000 461.000 638.743,06 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 150.000 81.600 145.278,16 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.040 1.019 3.157,54 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 298 303 302,67 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 4.374,55 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 25.000 0 195.189,99 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 256,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,47 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,87 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.012.412 3.294.538 2.069.847,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 343.414 276.855 106.959,26 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 6.246,13 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 1.562,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 451 7.663 36.800,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.457 137.458 137.458,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.770.458 29.397.081 30.060.579,18 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 0 0 52.468,00 94106000 AfA Fahrzeuge 550 1.652 1.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.716 2.438 2.992,24 94108000 AfA GWG's 3.508 2.706 5.089,67 Zwischensumme 8.421.430 11.056.967 10.348.906,88 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -25.610,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49 47 119,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 4 10,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 431 337 445,21 94108000 AfA GWG's 2.174 2.607 7.208,20 Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -270.141 -270.141 -270.141,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -73.000 -76.000 -81.777,21 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -17.000 -18.000 -17.899,07 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -79.000 -86.000 -87.514,20 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -24.000 -30.000 -35.204,63 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -9.877,49 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 100.000 0,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 3.124,77 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.835 46.186 18.652,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.750 1.068 1.624,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 766.193 741.007 770.239,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.861 1.861 1.861,00 219 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 130 113,00 94108000 AfA GWG's 1.550 1.243 1.784,13 Zwischensumme 459.708 414.349 277.159,05 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -24.743,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 24.743,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -32.783,92 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -39.207 0,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -9.627,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -3.823,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -170.000 -171.912,10 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 1.658,25 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 10.616,20 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 364.839,01 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.193,41 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 15.760,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.215 49.659 57.562,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.497 4.173 5.046,97 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.361 60.048 16.529,05 94106000 AfA Fahrzeuge 38.879 39.154 40.459,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 80.414 80.129 84.250,96 94108000 AfA GWG's 11.399 20.548 29.734,99 Zwischensumme 188.765 44.505 409.689,30 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.916 -5.916 -5.916,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -204 -204 -204,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -120.000 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -670,02 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 670,02 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -669,02 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -128.946,09 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -8.991,75 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 100.000 32.000 0,00 64210400 Leibrenten 100.000 100.000 76.270,06 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 8.991,75 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 86.229 66.204 84.008,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.830 5.563 7.365,62 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.148 31.149 31.149,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 59 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.643 0 1.762,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.108 4.744 4.915,75 94108000 AfA GWG's 4.011 4.430 6.129,25 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -176.447 -161.152 -176.447,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.778 -17.779 -17.778,00 220 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -70 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -437 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -7.596.300,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 7.596.300,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -68.644 0,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -3.031.984,24 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -223.845,35 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -6.833,45 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -398.756,45 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -65.636,22 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -144.231,83 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -34,41 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 389.378 367.633 343.001,35 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 122.000 589.460 721.643,65 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 85.000 83.500 77.699,74 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 328.689 330.536 423.080,20 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 18.581,60 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 239.023,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 525.856,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 18.624,50 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 24.955,27 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 27.744,00 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 152.047,87 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 98.164,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,71 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -1,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.584.195 1.757.168 1.874.760,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 180.598 147.663 164.374,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.316 31.316 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 656.662 631.348 665.422,01 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.131 16.548 16.549,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.287 1.707 2.993,64 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 656 223 223,00 94108000 AfA GWG's 561 360 561,00 Produkt 111730 Sondernutzungen 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 4 7,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,64 94108000 AfA GWG's 360 356 360,00 Zwischensumme 4.541.088 4.822.401 1.425.935,30 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -249 -234 -249,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -564 -752,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -117.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 117.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -22.438,95 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.509,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -844,49 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -134.300 -135.100 -127.652,53 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -33.500 -36.300 -34.948,07 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -25.742,76 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -1.500 -2.500 -1.629,65 221 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 128.000 129.300 121.056,65 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.300 5.800 6.595,88 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 31.000 33.400 32.321,39 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.500 2.900 2.626,68 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 25.742,73 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 1.500 2.500 1.629,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 130.000 115.000 116.713,53 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 17.000 10.000 20.487,07 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.000 20.100 27.347,76 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.500 3.000 276,65 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 -16.931,68 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 384,22 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 353,81 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 9.105 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,79 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 170.424 169.720 195.816,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.429 14.265 17.094,50 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.274,44 67720000 Abschreibungen auf Wertpapiere 9.105 0 0,00 67810000 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlau 9.105 0 0,00 67830000 Außerpl.Abschr.Forderungen u.sonst.Verm. 9.105 0 0,00 94100000 AfA akt.Aufw.aus d.Erw.d.Gesch.-betriebs 9.105 0 0,00 94100001 Außerpl.Abschr.akt.Aufw.f.d.Erw.GeschBet 9.105 0 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.105 0 0,00 94101001 Außerpl.Abschr.imm.VermGegenst.d.AnlVerm 9.105 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 68.751 90.000 67.874,30 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 9.105 0 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 9.105 0 0,00 94102501 Außerpl.AfA Grundstücke/Grundstücksrecht 9.105 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 46.632 215.800 104.596,16 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 9.105 0 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.111 0 0,00 94104001 Außerpl.AfA Maschinen/technische Anlagen 9.105 0 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 124.000 32.724,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 9.105 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.796 3.504 4.358,00 94106001 Außerpl. AfA Fahrzeuge 9.105 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.615 2.011 3.425,17 94107001 Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 9.105 0 0,00 94108000 AfA GWG's 11.600 1.935 4.304,74 94108001 Außerpl. AfA GWG´s 9.105 0 0,00 94108100 Kalk. Abschreibung auf Tiere 9.105 0 0,00 94108101 Außerplanmäßige CO-Abschreibung Tiere 9.105 0 0,00 94109000 AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 9.105 0 0,00 94109001 Außerpl. AfA Kunstgegenst./Baudenkmäler 9.105 0 0,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 9.105 0 0,00 Zwischensumme 719.166 768.537 555.305,27 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -60.454 0 -60.454,13 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -19.794 0 -19.793,51 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -773 0 -772,73 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -82.339,99 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -29.504,84 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 13.201,96 222 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.898 13 15.107,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.662 1 1.324,56 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 17.752,42 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.181 0 12.090,47 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 163.493 0 79.647,23 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 188.658 0 94.329,04 94106000 AfA Fahrzeuge 467 0 38,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 474 1.285 1.137,00 94108000 AfA GWG's 898 328 895,27 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -3.834 -3.834,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 0 -68 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 4.523,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 400 406 407,22 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.697 10.716 12.261,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.105 901 1.075,09 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 19.213,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.553 31.553 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.628 14.629 14.629,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.019 4.196 5.156,23 94108000 AfA GWG's 4.045 4.300 5.158,00 Produkt 575100 Tourismusentwicklung 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -167 -200 -167,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -319 -382 -319,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 3.666 4.484,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 626 3.764 3.763,00 Zwischensumme 403.464 71.273 140.807,44 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG -1.400.000 -1.100.000 -1.766.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -653.400 -765.900 -618.711,61 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -200.000 -230.000 -149.818,78 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 622.600 726.500 588.728,02 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 30.800 39.400 29.983,59 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 230.000 149.818,78 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 325.000 430.000 310.622,61 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 145.000 162.300 98.564,78 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 0 0 6.758,74 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -270.000 -260.000 -284.603,59 50120000 Grundsteuer B -120.000.000 -114.000.000 -115.279.320,17 50130000 Gewerbesteuer -469.000.000 -440.000.000 -435.767.541,99 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -301.000.000 -284.000.000 -275.292.041,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -79.760.000 -64.500.000 -51.304.707,00 50230000 Umsatzsteuer Härteausgleich 0 -1.180.300 -1.180.420,00 50330000 Hundesteuer -1.650.000 -1.600.000 -1.676.161,26 50390000 Zweitwohnungssteuer -800.000 -700.000 -813.397,54 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -217.000.000 -192.100.000 -181.073.660,00 223 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.221.500 -18.252.100 -16.747.060,60 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -32.000.000 -29.500.000 -29.749.969,61 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -55.382 -21.654 -21.118,01 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -852.050,46 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -22.000.000 -20.700.000 -21.743.449,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) -10.000.000 -15.000.000 -15.451.897,00 53110300 Verspätungszuschläge -30.000 -30.000 -53.329,92 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung -942.000 0 0,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 35.150.000 34.452.000 33.946.017,10 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 34.146.000 33.468.000 32.976.130,90 63720000 Bezirksumlage 183.100.000 165.323.000 159.322.887,23 63930000 Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 0 0 942.000,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 52.338,02 Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.936.798 -6.485.856 -5.436.798,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -14.693 0 -14.693,07 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -257.773,04 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -171.874,27 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -613.657,89 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -99.500 -90.905 -113.752,66 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -150.667,98 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -644,79 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -103.360,24 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -601.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -41.920.800 -40.923.000 -39.663.957,19 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -40.398.000 -38.470.000 -37.444.296,21 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.649.600 -5.930.400 -5.896.413,74 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.812.000 -7.641.000 -8.018.605,63 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -4.800.000 -4.200.000 -5.049.239,68 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -367.500 -411.400 -274.321,89 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.226,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -426.248,76 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -124.655,19 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -48.000 -49.000 -54.122,67 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -688.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -10.000.000 -15.000.000 -5.897.613,18 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -31,91 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -20.378,48 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 39.944.000 39.000.000 37.777.342,13 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.976.800 1.923.000 1.886.615,06 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 38.571.000 36.730.000 35.734.910,28 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 1.827.000 1.740.000 1.738.824,22 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 5.229.000 5.477.300 5.442.555,95 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 420.600 453.100 453.857,79 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.812.000 7.641.000 8.018.607,09 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 4.800.000 4.200.000 5.049.239,68 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 367.500 411.400 274.321,89 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 35.495.000 34.577.516 34.583.146,57 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 34.000.000 32.525.000 33.673.997,94 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.741.900 1.185.000 3.422.038,74 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 7.600.000 5.495.000 8.298.276,22 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 4.715.000 4.335.000 6.647.579,68 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 202.000 292.500 43.849,89 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 900.000,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 0 0 25.840,22 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 1.000.000 726.704,05 224 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 62520090 Erstatt. von Gemeinden (Abfindungen) 0 0 1.496.810,53 64191000 Ehrensolde 8.000 14.000 12.991,90 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 56.657,28 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 2.233.199,58 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.135.000 6.787.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 -0,08 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.655 -80.977 -195.241,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 873 -6.805 -17.118,28 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.278,15 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 122.455,65 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 9.063,42 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 8.000.000 6.500.000 10.733.020,00 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 8,94 69310000 Globalkonsolidierung -2.580.000 -3.730.699 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.500.000 3.200.000 384,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.490.419 1.633.125 17.891,82 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.037,75 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.762.912 1.883.630 -63,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen -24.274 500.000 1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 475.726 810.236 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 475.726 200.000 1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 475.726 700.000 -10,00 94108000 AfA GWG's 1.175.726 1.400.000 1,00 Zwischensumme -934.910.659 -873.721.163 -833.348.327,65 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -2.000.000 -1.900.000 -1.793.694,21 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 12.000 25.000 12.753,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -708.231 -709.193 -708.231,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.560 -1.559 -1.560,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -535,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -40.768,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -98.200 -94.700 -92.668,29 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -967.700 -1.000.600 -1.009.294,70 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -60.000 -26.894,52 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 93.600 90.500 88.469,70 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.600 4.200 4.198,59 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 895.700 922.100 930.008,29 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 72.000 78.500 79.286,41 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 60.000 26.894,52 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 150.000 80.000 171.690,29 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 491.000 325.000 518.348,70 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 45.000 42.300 45.782,52 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 10.000 17.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 -2.856,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 394.013 434.139 349.554,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44.917 36.483 30.648,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 131.637 157.781,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.155.983 1.252.240 1.272.327,55 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.558 6.556 6.558,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 625.519 644.380 646.336,00 225 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 56.346 56.461 56.575,00 Produkt 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 10.591 22.985,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 890 2.015,29 Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 98 213,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 8 18,70 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -11.422 -9.366 -11.421,52 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -419.687,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn -600.000 -600.000 -914.589,00 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -41.067,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar -25.000 -25.000 -69.511,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 -5.000 0,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -27.000,01 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.482.500 1.379.500 1.401.828,11 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 73.400 65.800 67.336,71 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.646.200 1.716.000 1.705.515,99 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 132.400 123.300 122.064,55 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 200.000 187.008,99 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 120.000 180.000 0,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 0 0 67.100,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 100.000 75.400 0,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 1.235.166,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,39 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 236.803 264.438 992.030,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.995 22.222 86.978,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.600.509 1.600.507 1.600.509,00 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -310.000 -220.000 -146.715,99 55260000 Konzessionsabgabe -39.000.000 -39.900.000 -36.660.077,37 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -2.970.930,14 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 55.200 58.900 52.210,08 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.700 2.800 2.637,56 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 13.329,20 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 748,52 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 63.900 69.000 66.082,81 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.200 7.900 7.514,21 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 30.000 2.338,65 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,66 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -1,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 783.730 1.700.922,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 65.860 149.132,94 Produkt 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 119.300 258.915,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 10.025 22.701,08 Produkt 573020 Messe 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,27 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 319.849 694.166,20 226 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 26.878 60.862,88 Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.000.000 -3.500.000 -3.277.332,23 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.300 1.300 1.244,18 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 63,23 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 502,20 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 26,82 Zwischensumme -36.897.928 -36.684.024 -33.293.452,51 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.271,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -12.200 -2.364,30 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -15.100 -17.326,86 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.200 -1.400 -1.764,85 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 12.200 60,68 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 3.100 3.579,50 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.080,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -4.100 -5.133,32 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.800 -13.300 -13.311,10 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 900 900 867,92 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6.556,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -900 -12.896,73 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -20.700 -28.667,46 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -26.100 -14.700 -18.181,90 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 900 390,32 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.400 4.568,88 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -25.388,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -37.000 -4.477,50 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -65.500 -118.265,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -79.700 -31.800 -23.918,41 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 37.000 1.255,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.800 9.000 9.790,59 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -93,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.428,20 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -300 -708,85 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 -1.100 -1.085,74 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 62,32 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 567,93 Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.232,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -6.084,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -2.600 -3.799,93 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.200 -1.200 -1.176,23 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 134,48 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 1.798,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.784,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.673,00 227 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -4.900 -9.142,71 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -18.600 -23.673,20 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -22.000 -9.500 -9.409,67 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 4.900 352,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.200 2.500 3.706,21 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -6.399,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -1.200 -2.009,27 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.600 -2.200 -2.235,12 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 152,52 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 1.934,64 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -682,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -3.067,20 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -400 -974,38 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -700 -688,52 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 78,72 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 613,44 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -12.061,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -3.600 -5.027,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -9.300 -25.332,35 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.700 -19.800 -9.907,39 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.200 -3.000 -2.280,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 3.600 80,36 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 2.700 3.512,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.938,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -186,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -8.051,40 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -1.600 -2.823,06 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.900 -3.000 -2.933,76 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 206,64 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 1.781,71 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.620,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -1.600 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -3.300 -3.904,48 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 0 0,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 1.600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 400 406,25 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -100,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -800 -776,98 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -900 0 -169,86 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 100,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 16,65 Produkt 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.333,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -1.300 -2.819,52 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -900 -1.650,17 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.300 -1.900 -2.446,01 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 1.300 72,16 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 200 929,71 228 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -13.600 -19.609,02 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -100 -9.694,06 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.400 -9.700 -4.473,11 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 13.600 3.543,28 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 3.400 6.737,00 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.263,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -1.500 -2.079,76 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.900 -1.600 -1.589,87 64210400 Leibrenten 500 500 725,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 327,48 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -31,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -2.500 -2.673,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -1.200 -2.651,67 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.400 -2.100 -1.279,69 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 2.500 44,28 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 500 1.153,04 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.146,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -5.100 -2.782,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -12.100 -13.803,53 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.100 -2.300 -2.386,84 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 5.100 42,64 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 1.600 2.150,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.896,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -4.232,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -2.700 -3.333,16 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.000 -2.300 -2.249,71 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 75,44 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 1.388,81 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.966,55 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -2.200 -2.663,53 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -300 -738,44 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 613,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 616,44 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.486,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -11.100 0 -27.031,97 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -5.000 -8.649,33 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.900 -10.800 -12.681,39 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 11.100 0 3.718,72 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.900 2.900 7.389,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.653,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -900 -1.000 -1.941,61 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -8.100 -3.000 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -6.600 -7.484,02 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.500 -6.900 -7.728,54 229 Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 8.100 3.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.600 2.100 2.074,59 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -948,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -9.600 -29.064,85 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -17.400 -22.114,71 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.600 -16.400 -23.820,87 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 9.600 928,58 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 3.100 11.449,94 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -9.410,15 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -2.000 -4.324,37 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -8.400 -6.000 -5.428,22 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -500 -700 -752,41 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 202,30 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,33 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -500 -540,34 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.100 -600 -563,19 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,64 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -600 -675,86 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -4.000,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -9.100 -7.034,38 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.600 0 0,00 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -19.400 -18.800 -19.300,59 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 0 3.755,00 Zwischensumme -265.100 -326.600 -616.158,42 insgesamt: -861.780.363 -802.764.734 -668.301.724,19 230