K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079.000 -1.262.298.000 -1.238.907.867 -1.342.828.915 -1.372.846.343 -1.406.959.150 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.325.619 -350.660.526 -310.068.491 -376.934.132 -389.888.174 -403.284.217 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -1.000.000 -700.000 -938.785 -1.035.000 -1.066.050 -1.097.100 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 -10 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -379.351 -375.400 -272.094 -386.938 -394.677 -402.416 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.659.864 -14.216.605 -39.551.933 -20.784.261 -21.199.946 -21.615.631 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -52.449.200 -53.502.200 -43.226.580 -53.393.632 -54.325.333 -55.257.033 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -956.530 -893.389 -2.408.225 -944.539 -934.078 -927.789 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -1.733.849.564 -1.682.646.120 -1.635.373.985 -1.796.307.416 -1.840.654.602 -1.889.543.336 9 - Personalauszahlungen -4.339.602 6.637.146 15.255.800 3.835.461 3.844.096 3.528.041 0 10 - Versorgungsauszahlungen 133.018.000 135.503.800 128.314.331 137.008.540 140.433.754 144.544.010 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.612.250 21.135.015 46.055.189 15.904.672 21.402.756 21.757.840 0 12 - Transferauszahlungen 402.517.500 377.610.959 351.724.166 429.963.300 438.890.809 444.034.708 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.210.011 10.961.387 5.321.965 9.307.952 9.476.490 9.662.537 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.701.985 12.543.749 36.454.705 44.492.560 50.365.924 52.254.288 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 554.720.144 564.392.056 583.126.156 640.512.484 664.413.828 675.781.423 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) -1.179.129.419 -1.118.254.064 -1.052.247.828 -1.155.794.932 -1.176.240.773 -1.213.761.913 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.300.000 -9.300.000 -10.215.357 -24.300.000 -24.300.000 -24.300.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -11.369 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.164.400 -6.357.000 -1.540.156 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -17.464.400 -15.657.000 -11.766.882 -26.075.000 -26.525.000 -26.255.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen -71.477.100 4.646.000 718.972 40.086.140 92.934.080 81.226.052 157.582.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 873.975 3.907.000 28.560 3.580.000 3.580.000 3.580.000 2.000.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.825.300 54.148.200 12.474.991 22.145.000 15.000.000 15.000.000 59.290.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 10.801.000 11.471.000 1.181.081 12.553.000 11.013.000 11.080.000 69.001.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 287.873.000 (= 20 bis 25) -7.976.825 74.172.200 14.403.604 78.364.140 122.527.080 110.886.052 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 287.873.000 (= S4, S5) -25.441.225 58.515.200 2.636.722 52.289.140 96.002.080 84.631.052 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 287.873.000 (= S3, S6) -1.325.545.144 -1.177.977.464 -1.153.797.247 -1.355.225.792 -1.383.698.693 -1.260.815.861 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -200.000.000 -216.188.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) -200.000.000 -200.000.000 -216.188.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 79.025.500 81.761.400 97.864.307 83.280.000 88.690.000 90.665.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 14.137.552 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 79.025.500 81.761.400 112.001.859 83.280.000 88.690.000 90.665.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) -120.974.500 -118.238.600 -104.186.141 -251.720.000 -303.460.000 -131.685.000 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 287.873.000 (= S7, S10) -1.325.545.144 -1.177.977.464 -1.153.797.247 -1.355.225.792 -1.383.698.693 -1.260.815.861 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000 -320.000.000 -289.753.243 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 5.508.987 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 287.873.000 (=S11, 28) -1.600.545.144 -1.497.977.464 -1.443.550.490 -1.510.431.121 -1.443.341.291 -1.340.941.053 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 287.873.000 (=S12 , 29) -1.600.545.144 -1.497.977.464 -1.438.041.503 -1.510.431.121 -1.443.341.291 -1.340.941.053 633