K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079.000 -1.262.298.000 -1.232.160.255 -1.342.828.915 € -1.372.846.343 € -1.406.959.150 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.325.619 -350.660.526 -309.518.672 -376.934.132 € -389.888.174 € -403.284.217 € 3 + Sonstige Transfererträge -1.000.000 -700.000 -938.785 -1.035.000 € -1.066.050 € -1.097.100 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -360.000 -250.000 -363.636 -367.200 € -374.544 € -381.888 € 5 + Auflösung von Sonderposten -10.821.146 -10.471.388 -8.821.146 -12.103.332 € -12.769.016 € -13.229.641 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -379.351 -375.400 -369.326 -418.558 € -426.929 € -435.300 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.659.864 -14.216.605 -41.847.045 -20.784.261 € -21.199.946 € -21.615.631 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -48.816.000 -49.056.000 -86.234.011 -49.753.020 € -50.777.380 € -51.576.741 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -1.740.440.980 -1.688.027.919 -1.680.252.876 (= 1 bis 10) -1.804.224.418 € -1.849.348.383 € -1.898.579.669 € 11 - Personalaufwendungen -33.436.003 12.353.150 774.445 -32.513.970 € -33.232.543 € -34.275.805 € 12 - Versorgungsaufwendungen 177.304.400 137.212.000 122.254.621 127.938.235 € 131.136.679 € 134.974.830 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.612.250 21.135.015 42.901.444 15.904.672 € 21.402.756 € 21.757.840 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.479.118 8.590.257 30.945.025 16.736.027 € 16.892.493 € 18.189.046 € 15 - Transferaufwendungen 416.211.500 409.020.959 367.766.337 428.918.300 € 433.890.809 € 439.034.708 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.375.466 11.156.734 1.397.741 9.724.431 € 9.901.256 € 10.095.551 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 593.546.731 599.468.115 566.039.612 (= 11 bis 16) 566.707.693 € 579.991.450 € 589.776.169 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. -1.146.894.248 -1.088.559.804 -1.114.213.264 (= S1, S2) -1.237.516.724 € -1.269.356.933 € -1.308.803.500 € 17 + Finanzerträge -11.344.744 -12.444.603 -2.282.734 -11.404.345 € -11.466.909 € -11.533.644 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.780.285 12.622.049 11.825.996 44.570.860 € 50.444.224 € 52.332.590 € S4 = Finanzergebnis -7.564.460 177.446 9.543.261 (= 17 und 18) 33.166.515 € 38.977.315 € 40.798.946 € S5 = Ordentliches Ergebnis -1.154.458.708 -1.088.382.358 -1.104.670.003 (= S3, S4) -1.204.350.210 € -1.230.379.618 € -1.268.004.554 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -1.939.113 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 4.818.834 204.000 € 208.081 € 212.160 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 200.000 200.000 2.879.721 (= 19 und 20) 204.000 € 208.081 € 212.160 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. -1.154.258.708 -1.088.182.358 -1.101.790.282 (= S5, S6) -1.204.146.210 € -1.230.171.538 € -1.267.792.394 € 21 + Erträge aus internen 0 0 0 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 206.202 185.992 253.589 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts -1.154.052.506 -1.087.996.366 -1.101.536.693 (= S7, 21 und 22) -1.204.146.210 € -1.230.171.538 € -1.267.792.394 € 632