Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich 1.1   Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit         Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (‐) 1.2   Ordentliche Tilgungen von Krediten (‐)          zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis ‐6.744.892 ‐10.360.274 ‐51.180.319 ‐38.685.709 ‐61.695.590 ‐55.433.587 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen für ÖPP‐Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         aus Zuwendungen (‐) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (‐) 15. Nettoabschreibungen 55.201.719 56.008.973 57.315.858 58.395.819 59.884.144 61.437.534 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)         abzüglich 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 136.029.033 134.132.789 138.259.925 158.503.207 161.568.317 171.642.554 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung‐/Abgang ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung‐/Abgang ordentlich 162.335.885 22. Außerordentliche Aufwendungen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.3   Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4   Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 7. Tilgung zur Umschuldung 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 140.428.834 106.598 107.388.426 109.878.193 113.013.955 116.420.710 ‐7.633.250 ‐7.899.526 ‐41.418.617 ‐47.083.650 ‐200.485 ‐204.495 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (‐) 21. Außerordentliche Erträge ‐45.496.561 136.596.224 ‐7.396.560 27.820.728 132.763.592 ‐5.450.208 ‐5.862.008 37.991 ‐199.622 19.200 19.488 1.739.601 36.200 2.048.952 20.365 ‐197.522 ‐209.508 36.200 37.025 19.878 39.076 27.098.031 33.391.686 ‐2.044.200 ‐2.081.113 ‐2.125.938 ‐2.177.966 95.300 11.439.000 39.800.500 ‐20.184.466 ‐1.820.300 ‐7.195.097 ‐7.536.551 103.815.433 105.004.254 25.078.252 100.500 100.500 5.283.300 ‐7.195.097 130.216.623 918.625 11.261.800 ‐41.458.730 73.160.000 ‐63.096.774 ‐103.248.419 ‐94.077.237 ‐121.066.698 ‐118.213.796 ‐671.500 ‐595.100 ‐5.199.563 14.342.230 13.322.000 14.744.000 12.218.000 ‐54.201.800 11.153.024 17.150.000 39.617.000 ‐19.644.000 ‐604.028 ‐616.108 ‐631.209 ‐66.354.496 ‐752.937 ‐7.950.955 ‐7.000.000 ‐8.500.000 ‐2.575.000 ‐2.564.000 69.693.440 61.660.000 62.560.000 ‐2.885.818 ‐2.595.000 65.862.500 69.819.000 ‐2.511.000 ‐8.500.000 ‐8.500.000 13.343.000 ‐2.587.000 12.097.000 ‐8.500.000 ‐73.037.000 95.478.000 119.774.000 ‐7.000.000 4.191.949 7.544.000 12.417.000 12.581.000 ‐4.288.936 ‐3.961.000 ‐390.000 22.886.000 76.995 102.008 104.048 ‐15.596.715 ‐6.577.000 ‐7.000.000 ‐8.500.000 ‐7.000.000 14.882.788 55.169.000 ‐9.682.200 ‐17.629.000 98.314.500 ‐42.877.471 130.669.789 129.042.325 ‐44.085.814 F. %HXUWHLOXQJGHUGDXHUQGHQ/HLVWXQJVIlKLJNHLW 59 Vorvorjahr Vorjahr HH‐Plan HH‐Plan +1 HH‐Plan +2 HH‐Plan +3 Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29.   Liquiditätsreserve 172.281.518         davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0         davon Geldanlagen 136.750.000 23.   Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24.   Allgemeine Rücklage (Nettoposition) ‐1.009.443.609 ‐1.068.073.805 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV‐ Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. ‐49.274.425 ‐721.417.400 ‐102.514.641 ‐950.808.198 ‐1.147.899.911 1.796.511 7.869.715 ‐960.261.320 ‐983.737.513 25.   Ergebnisrücklage 26.   Ergebnisvortrag 28.  aufzulösende Sonderposten 27.   nicht aufzulösende Sonderposten 4.984.481 ‐128.326.128 ‐29.385.723 ‐6.769.632 ‐721.417.400 ‐96.903.334 8.799.277 ‐28.537.560 ‐36.605.955 ‐135.095.760 ‐184.370.185 ‐220.976.140 ‐721.417.400 ‐721.417.400 ‐721.417.400 ‐721.417.400 60