D.11.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 679.053,08 649.217,36 4,60 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 585.467,63 536.852,37 9,06 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 178,67 206,07 -13,30 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 178,67 206,07 -13,30 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 396.948,68 369.199,82 7,52 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 348.601,70 330.289,93 5,54 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.412,38 1.287,49 9,70 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 46.934,60 37.622,39 24,75 4013 III. Finanzanlagen 188.340,29 167.446,49 12,48 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 157.265,40 142.899,82 10,05 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 15.302,81 9.275,09 64,99 4016 3. Beteiligungen 708,76 204,93 245,85 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 63,31 66,65 -5,01 4020 C. Umlaufvermögen 93.435,49 112.259,88 -16,77 4021 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 52.182,00 52.107,29 0,14 4022 1. Grundstücke ohne Bauten 11.976,90 12.369,05 -3,17 4023 2. Bauvorbereitungskosten 3.145,73 3.505,13 -10,25 4024 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 11.193,08 10.955,90 2,16 4025 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 13,29 13,30 -0,08 4026 5. Unfertige Leistungen 25.441,19 24.847,12 2,39 4027 6. Andere Vorräte 411,80 416,79 -1,20 4028 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.363,82 8.947,19 4,66 4029 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.605,21 1.724,89 51,04 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4031 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.495,38 4.615,59 -2,60 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4033 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9,95 26,66 -62,68 4034 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4035 4. Forderungen gegen Gesellschafter 1,62 38,41 -95,78 4036 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.251,66 2.541,64 -11,41 4037 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4038 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4039 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4040 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4041 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 31.889,68 51.205,40 -37,72 4042 D. Rechnungsabgrenzungsposten 149,95 105,11 42,66 4043 a. Disagio 0,00 0,00 4044 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 149,95 105,11 42,66 4045 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4046 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4047 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4048 Passiva 679.053,08 649.217,34 4,60 4049 A. Eigenkapital 247.124,92 233.838,55 5,68 4050 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4051 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4052 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 4053 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 4054 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 4055 III. Gewinnrücklagen 221.238,55 203.704,04 8,61 4056 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 4057 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 4058 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 310 4059 4. andere Gewinnrücklagen 214.938,55 197.404,04 8,88 4060 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4061 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 13.286,37 17.534,52 -24,23 4062 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4063 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4064 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 4065 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4066 E. Rückstellungen 30.700,03 26.997,93 13,71 4067 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.880,57 5.717,17 2,86 4068 2. Steuerrückstellungen 572,23 315,62 81,30 4069 3. sonstige Rückstellungen 24.247,23 20.965,14 15,65 4070 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4071 F. Verbindlichkeiten 400.891,26 388.061,36 3,31 4072 1. Anleihen 0,00 0,00 4073 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4074 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4075 c. darin gesichert 0,00 0,00 4076 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 301.339,67 293.207,78 2,77 4077 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.404,79 9.002,51 4,47 4078 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 256.477,45 248.538,83 3,19 4079 c. darin gesichert 301.339,67 293.207,78 2,77 4080 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 60.125,76 62.125,83 -3,22 4081 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.552,87 2.497,14 2,23 4082 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 47.439,56 49,57 95.602,16 4083 c. darin gesichert 52.393,81 54.089,75 -3,14 4084 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 30.112,57 26.833,48 12,22 4085 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 30.112,57 26.833,48 12,22 4086 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4087 c. darin gesichert 0,00 0,00 4088 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.396,72 4.815,92 -8,70 4089 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.358,02 3.857,90 -12,96 4090 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 204,20 316,50 -35,48 4091 c. darin gesichert 0,00 0,00 4092 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4093 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4094 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4095 c. darin gesichert 0,00 0,00 4096 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.801,12 33,58 11.219,59 4097 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.801,12 33,58 11.219,59 4098 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4099 c. darin gesichert 0,00 0,00 4100 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 466,59 544,12 -14,25 4101 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 466,59 544,12 -14,25 4102 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4103 c. darin gesichert 0,00 0,00 4104 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 60,74 59,35 2,34 4105 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 60,74 59,35 2,34 4106 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4107 c. darin gesichert 0,00 0,00 4108 10. Sonstige Verbindlichkeiten 588,09 441,31 33,26 4109 a. davon aus Steuern 380,00 304,00 25,00 4110 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 588,09 441,31 33,26 4111 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4112 d. darin gesichert 0,00 0,00 4113 G. Rechnungsabgrenzungsposten 336,87 319,50 5,44 4114 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4115 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 679.053,08 649.217,34 4,60 311 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 126.868,20 119.269,83 6,37 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 537,50 9.289,71 -94,21 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 894,40 832,27 7,47 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 6.065,40 5.004,19 21,21 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 5006 darin andere aperiodische Erträge 98,30 285,62 -65,58 5007 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 76.413,10 76.065,71 0,46 5008 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 56.623,80 51.917,18 9,07 5009 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 17.624,00 21.719,42 -18,86 5010 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 2.165,20 2.429,11 -10,86 5011 6. Personalaufwand 18.717,30 16.952,42 10,41 5012 Löhne und Gehälter 14.503,60 13.378,76 8,41 5013 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 4.213,80 3.573,66 17,91 5014 davon für Altersversorgung 1.327,00 1.021,00 29,97 5015 7. Abschreibungen 13.110,60 11.577,11 13,25 5016 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 13.110,60 11.577,11 13,25 5017 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 5018 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 5019 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.310,50 8.332,52 -0,26 5020 darin andere aperiodische Aufwendungen 90,10 24,93 261,41 5021 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 5022 10. Erträge aus Beteiligungen 3.742,50 4.168,78 -10,23 5023 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 5024 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 760,00 746,39 1,82 5025 davon aus verbundenen Unternehmen 137,80 124,19 10,96 5026 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13,10 181,38 -92,78 5027 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5028 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 5029 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5030 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 160,42 5031 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.600,40 8.274,23 3,94 5032 davon an verbundene Unternehmen 48,10 51,39 -6,40 5033 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 12.852,90 18.130,12 -29,11 5034 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 5035 18. außerordentliche Erträge 0,00 5036 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 5037 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 5038 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 438,20 595,61 -26,43 5039 22. sonstige Steuern 4,70 0,00 5040 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5041 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5042 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 13.286,40 17.534,52 -24,23 5043 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 5044 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 5045 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 13.286,40 17.534,52 -24,23 5046 29. Ausschüttung 0,00 312