D.11.1 Wirtschaftsplan 2019

Bilanzplanung 2019ff wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2019 ff. 2018-08 2019 2020 2021 2022 2023 Aktiva 860-1 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 696 567 396 412 429 447 860-2 A.II. Sachanlagen 445.781 466.593 500.046 536.971 565.652 602.172 860-3 A.III. Finanzanlagen 197.493 185.426 191.758 196.388 208.944 210.350 860-3 Anlagevermögen 643.971 652.587 692.201 733.771 775.025 812.969 861-1 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 55.596 53.927 54.363 59.895 58.502 55.323 861-2 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.980 10.664 11.514 12.893 13.735 14.374 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 8.450 20.857 31.383 41.448 27.351 9.967 Umlaufvermögen 75.025 85.448 97.259 114.236 99.588 79.665 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 150 150 150 150 150 150 Bilanzsumme 719.146 738.185 789.610 848.157 874.763 892.784 Passiva Eigenkapital 258.825 271.083 282.837 294.498 305.733 319.302 966-5 Rückstellungen 25.162 24.569 24.057 28.854 25.948 22.163 966-2 C.1 langfristige Verbindlichkeiten 392.927 403.073 440.823 483.386 499.252 509.729 B966-6 C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 41.894 39.124 41.556 41.082 43.494 41.252 Verbindlichkeiten 434.821 442.196 482.378 524.469 542.745 550.982 B967 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 337 337 337 337 337 337 Bilanzsumme 719.146 738.185 789.610 848.157 874.763 892.784 08.10.2018 wbg/UE Anlage - III.1. 307 Planung 2019 ff. Werte in TEUR wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Gewinn und Verlustrechnung Ist Plan (VJ) Vorschau Plan 2017 2018 2018-Q3 2019 2020 2021 2022 2023 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 98.274 101.334 101.617 104.531 107.365 110.106 112.707 116.630 Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 22.540 19.279 20.343 22.442 22.288 26.781 24.491 27.734 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 3.642 2.620 1.404 2.703 2.288 1.789 1.951 1.344 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.413 2.194 2.529 2.476 2.535 2.602 2.711 2.864 Umsatzerlöse 126.868 125.427 125.893 132.153 134.477 141.278 141.860 148.573 Erhöhung/Verminderung Bestand 538 2.422 3.461 -3.667 -1.722 6.315 1.165 -4.004 Andere aktivierte Eigenleistungen 894 1.961 900 1.323 1.610 1.463 1.514 1.776 Sonstige betriebliche Erträge 6.054 3.000 5.174 3.582 3.763 3.763 3.530 3.537 Übrige Erträge 7.486 7.383 9.535 1.238 3.650 11.541 6.209 1.309 Betriebskosten -23.321 -24.481 -23.806 -24.271 -24.746 -25.230 -25.734 -26.249 Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand -32.036 -31.992 -33.098 -33.701 -34.889 -34.856 -36.002 -36.619 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -1.265 -645 -738 -687 -706 -725 -744 -766 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -17.620 -18.040 -19.030 -14.198 -15.811 -28.816 -21.196 -19.174 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -2.165 -78 -50 -51 -51 -51 -51 -51 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -76.407 -75.237 -76.722 -72.908 -76.203 -89.678 -83.727 -82.859 Personalaufwand -18.696 -20.755 -20.418 -21.317 -22.207 -22.958 -23.696 -24.324 Abschreibungen -12.610 -12.318 -12.636 -13.312 -13.845 -14.099 -14.340 -14.377 Sonstiger betrieblicher Aufwand -8.239 -9.148 -9.479 -9.036 -8.927 -9.268 -9.300 -9.373 Betriebsergebnis 18.402 15.351 16.173 16.818 16.945 16.817 17.005 18.949 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 760 756 922 698 151 179 182 155 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13 50 2 15 15 15 15 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.600 -8.751 -8.934 -8.856 -9.241 -10.063 -10.960 -10.600 Erträge aus Beteiligungen 3.743 3.827 5.126 3.584 3.885 4.712 4.992 5.050 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis -4.085 -4.118 -2.884 -4.560 -5.191 -5.156 -5.770 -5.380 Steuern -443 0 -400 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 13.875 11.233 12.889 12.258 11.754 11.661 11.235 13.569 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen/ Unternehmensentwicklung 308 Planung 2019ff. GuV wbg Liquidität - Planung 2019 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2019 ff. in TEUR 2018-08 2019 2020 2021 2022 2023 Liquiditätsstand 01 Jan 31.890 8.450 20.857 31.383 41.448 27.351 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 100.485 103.741 106.559 109.284 111.868 115.775 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 23.624 19.445 24.485 25.988 26.563 25.144 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 1.354 2.703 2.288 1.789 1.951 1.344 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.023 2.162 2.221 2.288 2.397 2.550 Einzahlungen aus Beteiligungen 3.696 4.459 3.592 3.893 4.721 4.993 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 2.714 2.533 2.775 2.832 2.658 2.714 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.224 1.027 480 508 511 484 Einzahlung 135.120 136.071 142.401 146.583 150.669 153.005 Betriebskosten -23.806 -24.271 -24.746 -25.230 -25.734 -26.249 Instandhaltungskosten -37.757 -33.846 -35.008 -35.106 -36.150 -36.619 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -745 -687 -706 -725 -744 -766 FM-Leistungen Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -318 -125 -125 -125 -130 -130 Grundstückserwerb/ Erschließung UV -4.665 -2.884 -5.552 -3.806 -2.813 -3.763 Investitionen Umlaufvermögen -15.483 -13.373 -12.443 -18.943 -18.286 -19.624 Sonstige Lieferungen und Leistungen -55 -51 -51 -51 -51 -51 Personalkosten -20.475 -21.376 -22.268 -23.021 -23.761 -24.391 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.359 -8.101 -8.002 -8.196 -8.313 -8.518 Zins und Tilgung -24.342 -20.507 -21.824 -24.701 -26.743 -25.733 Sonstige Liquitätsveränderungen (vorrangig Rückstellungen) Steuern -240 Auszahlung -136.245 -125.221 -130.725 -139.902 -142.725 -145.845 Operativer Cashflow -1.124 10.851 11.676 6.680 7.944 7.160 Darlehensgewährung/ Rückzahlung -7.435 12.067 -6.232 -4.630 -1.408 -1.406 Grundstückserwerb -14.472 -1.750 -1.750 -5.750 -5.750 -5.750 Investitionen Anlagevermögen -47.474 -31.385 -43.630 -44.166 -37.842 -44.222 Sonstige Investitionen -1.383 -450 -404 -418 -435 -452 Zuschüsse 2.553 837 193 707 2.453 1.236 Darlehensaufnahme 47.614 22.237 50.773 57.642 32.088 26.051 Erwerb Gesellschaftsanteile -1.718 -100 -11.147 Investitionstätigkeit -14.880 -10.511 5.081 8.015 -20.633 -23.138 Free Cashflow -23.440 12.407 10.526 10.066 -14.097 -17.384 Liquiditätsstand 31 Dez 8.450 20.857 31.383 41.448 27.351 9.967 08.10.2018 wbg/UE Anlage - III.1. 309