D.9.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz A-Beteiligungen HGB noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4002 B. Anlagevermögen 13.755,00 8.969,00 53,36 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 152,00 223,00 -31,84 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 152,00 223,00 -31,84 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 13.463,00 8.596,00 56,62 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 6.635,00 5.132,00 29,29 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 439,00 135,00 225,19 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 940,00 891,00 5,50 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.449,00 2.437,00 123,59 4013 III. Finanzanlagen 140,00 151,00 -7,28 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 5,00 5,00 0,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 135,00 145,00 -6,90 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 0,00 1,00 -100,00 4020 C. Umlaufvermögen 3.987,00 3.723,00 7,09 4021 I. Vorräte 212,00 225,00 -5,78 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 134,00 113,00 18,58 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 25,00 24,00 4,17 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 53,00 88,00 -39,77 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.233,00 2.282,00 -2,15 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 844,00 783,00 7,79 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 293,00 205,00 42,93 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 31,00 21,00 47,62 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.542,00 1.216,00 26,81 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 49,00 46,00 6,52 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4042 E. Aktive latente Steuern 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4045 Passiva 4046 A. Eigenkapital 2.528,00 2.817,00 -10,26 4047 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 4048 Nominalkapital 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 4052 III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -455,00 -166,00 -174,10 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 298 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 2.634,00 1.407,00 87,21 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4063 E. Rückstellungen 919,00 1.218,00 -24,55 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 209,00 206,00 1,46 4065 2. Steuerrückstellungen 4066 3. sonstige Rückstellungen 710,00 1.012,00 -29,84 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 10.613,00 7.293,00 45,52 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.398,00 2.551,00 -6,00 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 708,00 269,00 163,20 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 56,00 75,00 -25,33 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 128,00 117,00 9,40 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 7.323,00 4.281,00 71,06 4102 a. davon aus Steuern 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.096,00 3,00 36.433,33 4107 H. Passive latente Steuern 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 17.791,00 12.738,00 39,67 299 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 18.119,00 17.537,00 3,32 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -34,00 3,00 -1.233,33 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 429,00 524,00 -18,13 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand -1.792,00 -1.746,00 -2,63 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.187,00 -1.144,00 -3,76 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen -605,00 -602,00 -0,50 5010 6. Personalaufwand -14.166,00 -13.398,00 -5,73 5011 Löhne und Gehälter -11.234,00 -10.584,00 -6,14 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.932,00 -2.814,00 -4,19 5013 davon für Altersversorgung -14,00 -14,00 0,00 5014 7. Abschreibungen -519,00 -552,00 5,98 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.408,00 -2.323,00 -3,66 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 -100,00 100,00 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -64,00 -96,00 33,33 5031 davon an verbundene Unternehmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -436,00 -148,00 -194,59 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1,00 5038 22. sonstige Steuern -19,00 -18,00 -5,56 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5042 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 5044 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -455,00 -166,00 -174,10 5045 29. Ausschüttung 300