D.9.1 Wirtschaftsplan 2019

2017 Plan 2017 Ist 2018* Hochrechnung 2019 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 17.207 18.119 18.720 18.800 19.399 2. Bestandsveränderung 0 -34 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 569 367 280 281 287 Gesamtleistung 17.776 18.452 19.000 19.081 19.686 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.487 -1.792 -1.593 -1.837 -1.858 für bezogene Leistungen Rohergebnis 16.289 16.660 17.407 17.244 17.828 5. Personalaufwand einschl. -13.867 -14.166 -14.655 -14.651 -15.020 Sozialabgaben Zwischensumme 2.422 2.494 2.752 2.593 2.808 6. Abschreibungen -532 -519 -650 -796 -948 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.341 -2.346 -2.487 -2.362 -2.307 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 0 0 0 0 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 62 60 61 61 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -61 -64 -44 -88 -117 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 -1 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -60 -62 -60 -61 -61 BUNI 13. Sonstige Steuern -18 -19 -19 -18 -19 Jahresfehlbetrag -530 -455 -448 -671 -583 02.11.2018 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 296 Plan Ist/Basis 2017 2017 2018 2019 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 64 9 86 120 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 379 81 352 497 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 243 41 162 89 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 314 315 494 529 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 919 4.889 736 468 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 1.919 5.335 1.830 1.703 7. Schuldentilgung 200 182 720 366 Gesamtbetrag 2.119 5.517 2.550 2.069 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 2.004 5.362 2.346 1.655 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 20 60 204 335 3. Kredite/öffentl. Darlehen 95 95 0 79 Gesamtbetrag 2.119 5.517 2.550 2.069 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 297