D.6.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz A-Beteiligungen HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 3.998,00 2.824,00 41,57 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4002 B. Anlagevermögen 438,00 423,00 3,55 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17,00 14,00 21,43 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 7,99 14,00 -42,93 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 9,07 0,00 4008 II. Sachanlagen 421,00 409,00 2,93 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 65,38 72,00 -9,19 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 16,83 21,00 -19,86 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 338,96 316,00 7,27 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4013 III. Finanzanlagen 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 4020 C. Umlaufvermögen 3.560,00 2.401,00 48,27 4021 I. Vorräte 112,00 101,00 10,89 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 112,12 101,00 11,01 4025 4. geleistete Anzahlungen 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.001,31 1.870,00 60,50 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.093,00 386,00 183,16 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 408,00 88,00 363,64 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.501,00 1.396,00 7,52 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 446,00 430,00 3,72 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4042 E. Aktive latente Steuern 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4045 Passiva 3.998,00 2.824,00 41,57 4046 A. Eigenkapital 418,00 687,00 -39,16 4047 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 25,00 4,00 4048 Nominalkapital 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 11,91 12,00 -0,75 4052 III. Gewinnrücklagen 352,05 650,00 -45,84 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 28,09 0,00 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 270 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4063 E. Rückstellungen 501,62 509,00 -1,45 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 60,28 53,00 13,74 4065 2. Steuerrückstellungen 123,22 162,00 -23,94 4066 3. sonstige Rückstellungen 318,13 294,00 8,21 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 3.073,72 1.624,58 89,20 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 139,00 165,00 -15,76 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 139,00 165,00 -15,76 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.525,00 843,00 199,53 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 409,98 617,00 -33,55 4102 a. davon aus Steuern 134,42 114,00 17,91 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4,67 3,29 41,95 4107 H. Passive latente Steuern 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.998,00 2.824,00 41,57 271 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 12.911,00 11.492,00 12,35 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 76,32 128,99 -40,83 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 1.083,00 1.032,00 4,94 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.072,97 1.004,28 6,84 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 10,87 27,95 -61,11 5010 6. Personalaufwand 9.693,00 8.004,00 21,10 5011 Löhne und Gehälter 7.631,68 6.209,41 22,91 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 2.060,92 1.794,30 14,86 5013 davon für Altersversorgung 512,67 456,74 12,25 5014 7. Abschreibungen 132,00 124,00 6,45 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 132,01 123,92 6,53 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.393,77 2.908,96 -17,71 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34,16 0,65 5.155,38 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13,16 7,44 76,88 5031 davon an verbundene Unternehmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 30,16 44,00 -31,45 5038 22. sonstige Steuern 6,04 6,00 0,67 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -269,81 -505,00 46,57 5042 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 1,14 -100,00 5043 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 297,91 503,46 -40,83 5044 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 28,09 0,00 5045 29. Ausschüttung 272