D.6.1 Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2019 BWA-Darstellung Wirtschaftsplan 2019 Stand: 10.10.2018 Wirtschaftsplan 2018 Stand: 14.09.2017 Zuschüsse Stadt Nürnberg* 2.867.944 € 2.864.608 € Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) 9.093.583 € 11.927.481 € Umsatzerlöse 2.254.995 € 2.514.989 € Einnahmen gesamt 14.216.522 € 17.307.078 € Personalkosten Stammpersonal operativ 5.300.845 € 6.062.292 € Personalkosten Teilnehmerpersonal 1.883.537 € 3.045.507 € Raumkosten 888.670 € 895.067 € Restlicher Sachaufwand 1.600.262 € 1.941.683 € Werkstattkosten 2.389.187 € 3.053.168 € Projektstrukturkosten 891.915 € 960.571 € Overheadkosten 1.247.349 € 1.332.002 € Ausgaben gesamt 14.201.765 € 17.290.290 € Unternehmensergebnis 14.757 € 16.788 € Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 2.389.187 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 30.10.2018 264 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2019 Vergleich der Zuschussbedarfe Stand Stand 10.10.2018 14.09.2017 Pos. Bezeichnung 2019 2018 1.1.1 Sprachcafe 124.949 € 92.035 € 1.1.2 Jobbegleiter (AMF) 73.302 € 56.802 € 1.1.3 ERIK 108.739 € 0 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 77.993 € 84.587 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 90.400 € 55.632 € 1.1.6 Sozialpädagoge KitaFee 0 € 0 € 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 400.000 € 400.000 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 240.000 € 240.000 € 2.1.3. BVB pro 114.684 € 106.651 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 369.289 € 338.772 € 2.1.5 HEAD 175.492 € 200.753 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 433.379 € 443.023 € 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 98.474 € 109.464 € 3.3. Cafeteria im SFSS 24.693 € 26.668 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 78.929 € 76.266 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 146.116 € 142.463 € 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2019 311.505 € 389.200 € Summe 2.867.944 € 2.864.608 € Summe Arbeitsmarktdienstleistung Ref. V 1.974.951 € 1.970.222 € Summe Allgemeine Dienstleistungen Ref. V 249.738 € 245.397 € Summe Ref. V 2.224.689 € 2.215.619 € Summe Arbeitsmarktdienstleistung andere Dienststellen 273.966 € 310.217 € Summe Allgemeine Dienstleistungen andere Dienststellen 369.289 € 338.772 € 643.255 € 648.989 € Summe Arbeitsmarktdienstleistungen insgesamt 2.248.916 € 2.280.439 € Summe Allgemeine Dienstleistungen insgesamt 619.027 € 584.169 € Summe insgesamt 2.867.944 € 2.864.608 € Anmerkungen: * = Erbringung einer Arbeitsmarktdienstleistung gegenüber dem Jugendamt der Stadt Nürnberg auf Grundlage des § 13 Abs. 2 SGB VIII (Jugendsozialarbeit). Es handelt sich um eine vertragliche Vereinbarung, die Abrechnung erfolgt per Rechnung (kein Zuschussantrag) auf Grundlage der tatsächlich teilnehmenden Bewohner der GU Rettystr. 17. ** = Ausbildung von sechs Flüchtlingen im Verbund mit der Stadt Nürnberg (PA/3). Die Finanzierung erfolgt über POA-Beschluss vom 07.06.2016 (einstimmig): „…Die notwendigen Finanzmittel bei PA (Ausbildungsvergütung und Sachkosten) werden bereitgestellt“. Die Erstattung der Kosten durch die Stadt Nürnberg erfolgt auf Basis der vorgelegten Nachweise per Rechnung. *** = Kostenübernahme der sozialpädagogischen Betreuung (Einzelfallhilfe, ambulante Hilfe analog Erziehungsbeistandschaft) der Bewohner der GU Rettystr. 17 auf Grundlage des § 13 Abs. 1 SGB VIII (JsA). Es handelt sich eine vertragliche Vereinbarung, die Abrechnung erfolgt per Rechnung (kein Zuschussantrag) auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Fachleistungsstunden. Sammelposition Neuakquise: Auf Grund der bis zum heutigen Tag akquirierten Projekte ist der Neuakquisetopf geringer als im Jahr 2018 - BvBPro mit einer Laufzeit von 12 Monaten in 2019 anstatt nur 9 Monaten ein 2018 - Sprachcafe mit einer Laufzeit von 12 Monaten in 2019 anstatt nur 8 Monaten ein 2018 - Projekt ERIK gestartet in 2018; Laufzeit 12 Monate in 2019 - in 2018 nicht im WP In der Sammelpostion "Neuakquise" sind zwei neue Projekte enthalten, deren Bewilligungsverfahren schon fortgeschritten ist, aber noch kein entgültiger Bescheid vorliegt. Da hier keine Erfahrungswerte bezüglich der Bewilligung vorliegen, wurden diese beiden neuen Projekte noch im Neuakquisetopf verortet. Es handelt sich um das Projekt "LEMI" mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf in Höhe von 204.214 Euro sowie um das Projekt SPOK mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf in Höhe von 55.683 Euro Summe andere Dienststellen Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 30102018 Wirtschaftsplan 2019 Stand: 30.10.2018 265 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2019 Zuschussdarstellung Stand: 26.10.2018 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Sprachcafe 0 € 124.949 € 0 € 124.949 € 124.949 € 75.030 € 0 € 4.284 € 11.548 € 0 € 15.854 € 18.232 € 1.1.2 Jobbegleiter (AMF) 159.215 € 73.302 € 0 € 232.517 € 232.517 € 153.831 € 0 € 3.800 € 5.000 € 0 € 32.505 € 37.381 € 1.1.3 ERIK 175.000 € 108.739 € 0 € 283.739 € 283.739 € 181.645 € 0 € 11.253 € 8.318 € 0 € 38.383 € 44.140 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 196.373 € 77.993 € 0 € 274.366 € 274.366 € 179.746 € 0 € 5.724 € 7.236 € 0 € 37.981 € 43.678 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 72.000 € 90.400 € 0 € 162.400 € 162.400 € 106.408 € 0 € 4.400 € 3.250 € 0 € 22.485 € 25.857 € 1.1.6 Sozialpädagoge KitaFee 30.924 € -0 € 0 € 30.924 € 30.924 € 19.871 € 0 € 350 € 1.676 € 0 € 4.199 € 4.829 € 1.1.9 Seniorenarbeit ab 2018 34.000 € 28.727 € 0 € 62.727 € 62.727 € 39.428 € 0 € 4.233 € 1.153 € 0 € 8.331 € 9.581 € 1.1.10 Fit for Job Family 32.149 € 6.791 € 0 € 38.940 € 38.940 € 23.953 € 0 € 1.104 € 3.000 € 0 € 5.061 € 5.821 € 1.1.11 SAM TZ 84.691 € 17.367 € 0 € 102.058 € 102.058 € 61.156 € 0 € 4.701 € 8.417 € 0 € 12.923 € 14.861 € 1.1.12 Integrationssprachkurs 54.910 € 12.013 € 0 € 66.923 € 66.923 € 39.787 € 0 € 6.315 € 2.746 € 0 € 8.407 € 9.668 € 1.1.13 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 67.885 € 9.984 € 0 € 77.870 € 77.870 € 46.384 € 0 € 4.547 € 5.866 € 0 € 9.801 € 11.271 € 1.1.14 AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 29.458 € 15.134 € 0 € 44.591 € 44.591 € 28.250 € 0 € 1.690 € 1.817 € 0 € 5.969 € 6.865 € 1.1.15 Integrationssprachkurse Alpha 155.040 € 33.920 € 0 € 188.960 € 188.960 € 112.341 € 0 € 17.830 € 7.752 € 0 € 23.738 € 27.299 € 1.1.16 Kinderbetreuung 137.728 € 9.051 € 0 € 146.779 € 146.779 € 71.048 € 37.453 € 3.000 € 3.000 € 0 € 15.013 € 17.265 € Summe 1.229.372 € 608.369 € 0 € 1.837.741 € 1.837.741 € 1.138.880 € 37.453 € 73.231 € 70.778 € 0 € 240.652 € 276.747 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Malin ab 16.10.2018 152.100 € -2.505 € 0 € 149.595 € 149.595 € 20.900 € 41.200 € 700 € 1.100 € 76.200 € 4.416 € 5.079 € 1.2.2 Malin ab 16.10.2019 40.800 € -610 € 0 € 40.190 € 40.190 € 5.700 € 10.800 € 200 € 300 € 20.600 € 1.204 € 1.385 € 1.2.3 Jobtest ab 02/2018 26.100 € -455 € 0 € 25.645 € 25.645 € 3.400 € 6.700 € 100 € 200 € 13.700 € 718 € 826 € 1.2.4 Jobtest ab 02/2019 369.400 € -6.166 € 0 € 363.234 € 363.234 € 48.500 € 92.900 € 1.700 € 2.200 € 195.900 € 10.248 € 11.785 € 1.2.5 Jobtest ab 03/2018 60.700 € -911 € 0 € 59.789 € 59.789 € 7.900 € 15.600 € 300 € 400 € 32.000 € 1.669 € 1.920 € 1.2.6 Jobtest ab 03/2019 327.200 € -5.465 € 0 € 321.735 € 321.735 € 43.000 € 82.300 € 1.500 € 1.900 € 173.500 € 9.086 € 10.449 € 1.2.7 Jobtest ab 05/2018 124.800 € -1.940 € 0 € 122.860 € 122.860 € 16.200 € 32.100 € 600 € 900 € 65.700 € 3.423 € 3.937 € 1.2.8 Jobtest ab 05/2018 268.600 € -4.363 € 0 € 264.237 € 264.237 € 35.300 € 67.600 € 1.200 € 1.600 € 142.500 € 7.459 € 8.578 € 1.2.9 Jobtest ab 10/2018 235.200 € -3.598 € 0 € 231.602 € 231.602 € 30.600 € 60.400 € 1.100 € 1.700 € 123.900 € 6.466 € 7.436 € 1.2.10 Jobtest ab 10/2018 93.000 € -1.557 € 0 € 91.443 € 91.443 € 12.200 € 23.400 € 400 € 600 € 49.300 € 2.578 € 2.965 € 1.2.11 Jobperspektive ab 2018 5.300 € -291 € 0 € 5.009 € 5.009 € 900 € 1.700 € 0 € 0 € 2.000 € 190 € 219 € 1.2.12 Jobperspektive ab 2019 155.700 € -3.343 € 0 € 152.357 € 152.357 € 26.100 € 50.000 € 900 € 1.200 € 62.300 € 5.515 € 6.342 € 1.2.13 Jobperspektive ab 2018 23.900 € -483 € 0 € 23.417 € 23.417 € 4.000 € 7.800 € 200 € 200 € 9.400 € 845 € 972 € 1.2.14 Jobperspektive ab 2019 121.300 € -2.432 € 0 € 118.868 € 118.868 € 20.400 € 39.000 € 700 € 900 € 48.600 € 4.311 € 4.957 € 1.2.15 Jobperspektive ab 4/18 27.800 € -310 € 0 € 27.490 € 27.490 € 4.600 € 9.100 € 200 € 300 € 11.200 € 972 € 1.118 € 1.2.16 Jobperspektive ab 2019 115.200 € -2.432 € 0 € 112.768 € 112.768 € 19.300 € 37.000 € 700 € 900 € 46.100 € 4.078 € 4.690 € 1.2.17 Jobperspektive ab 2018 53.000 € -1.102 € 0 € 51.898 € 51.898 € 8.800 € 17.300 € 300 € 500 € 21.000 € 1.859 € 2.138 € 1.2.18 Jobperspektive ab 2019 113.200 € -2.168 € 0 € 111.032 € 111.032 € 19.000 € 36.400 € 700 € 900 € 45.400 € 4.015 € 4.617 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 30102018 Wirtschaftsplan 2019 Stand: 30.10.2018 266 1.2.19 Jobperspektive ab 2018 113.400 € -6.059 € 0 € 107.341 € 107.341 € 18.800 € 37.000 € 700 € 1.000 € 41.300 € 3.973 € 4.568 € 1.2.20 Jobperspektive ab 2019 42.500 € -1.074 € 0 € 41.426 € 41.426 € 7.100 € 13.600 € 200 € 300 € 17.000 € 1.500 € 1.725 € 1.2.21 Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger 29.900 € -1.075 € 0 € 28.825 € 28.825 € 8.200 € 16.200 € 300 € 400 € 0 € 1.733 € 1.993 € 1.2.22 Jobperspektive 2019 Stadt und Freie Träger 90.900 € -3.115 € 0 € 87.785 € 87.785 € 25.500 € 48.700 € 900 € 1.100 € 0 € 5.388 € 6.196 € 1.2.23 Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger 59.900 € -1.904 € 0 € 57.996 € 57.996 € 16.500 € 32.500 € 600 € 900 € 0 € 3.487 € 4.009 € 1.2.24 Jobperspektive 2019 Stadt und Freie Träger 60.600 € -1.977 € 0 € 58.623 € 58.623 € 17.000 € 32.500 € 600 € 800 € 0 € 3.592 € 4.131 € 1.2.25 Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger 63.900 € -2.004 € 0 € 61.896 € 61.896 € 17.600 € 34.700 € 600 € 1.000 € 0 € 3.719 € 4.277 € 1.2.26 Jobperspektive 2019 Stadt und Freie Träger 32.300 € -1.211 € 0 € 31.089 € 31.089 € 9.000 € 17.300 € 300 € 400 € 0 € 1.902 € 2.187 € 1.2.27 Projekt AGH 320.290 € -5.461 € 0 € 314.829 € 314.829 € 43.910 € 86.650 € 1.550 € 2.390 € 160.380 € 9.278 € 10.670 € 1.2.28 Projekt AGH 65.210 € -1.109 € 0 € 64.101 € 64.101 € 9.050 € 17.330 € 310 € 410 € 32.890 € 1.912 € 2.199 € 1.2.29 JT Fahrrad 128.120 € -2.198 € 0 € 125.922 € 125.922 € 17.570 € 34.660 € 620 € 950 € 64.140 € 3.713 € 4.269 € 1.2.30 JT Fahrrad 65.210 € -1.109 € 0 € 64.101 € 64.101 € 9.050 € 17.330 € 310 € 410 € 32.890 € 1.912 € 2.199 € 1.2.31 JT SiQ Außenpflege 47.180 € -806 € 0 € 46.374 € 46.374 € 6.590 € 13.000 € 230 € 360 € 23.200 € 1.393 € 1.601 € 1.2.32 JT SiQ Außenpflege 144.130 € 1.010 € 0 € 145.140 € 145.140 € 20.360 € 38.990 € 700 € 920 € 74.920 € 4.302 € 4.947 € 1.2.33 JT SiQ Außenpflege 31.450 € -546 € 0 € 30.904 € 30.904 € 4.390 € 8.670 € 150 € 240 € 15.460 € 928 € 1.067 € 1.2.34 JT SiQ Außenpflege 76.870 € -1.326 € 0 € 75.544 € 75.544 € 10.860 € 20.800 € 370 € 490 € 38.090 € 2.295 € 2.639 € 1.2.35 JP SiQ Gebietsaufsicht 14.110 € -251 € 0 € 13.859 € 13.859 € 2.200 € 4.330 € 80 € 120 € 6.130 € 465 € 535 € 1.2.36 JP SiQ Gebietsaufsicht 86.150 € -1.685 € 0 € 84.465 € 84.465 € 13.570 € 26.000 € 460 € 610 € 37.660 € 2.867 € 3.297 € 1.2.37 JP SiQ Gebietsaufsicht 21.160 € -395 € 0 € 20.765 € 20.765 € 3.290 € 6.500 € 120 € 180 € 9.180 € 695 € 799 € 1.2.38 JP SiQ Gebietsaufsicht 77.540 € -1.508 € 0 € 76.032 € 76.032 € 12.220 € 23.400 € 420 € 550 € 33.890 € 2.582 € 2.969 € 1.2.39 JP SiQ Gebietsaufsicht 28.210 € -526 € 0 € 27.684 € 27.684 € 4.390 € 8.670 € 150 € 240 € 12.240 € 928 € 1.067 € 1.2.40 JP SiQ Gebietsaufsicht 68.920 € -1.336 € 0 € 67.584 € 67.584 € 10.860 € 20.800 € 370 € 490 € 30.130 € 2.295 € 2.639 € 1.2.41 Förder AGH 54.550 € 1.477 € 0 € 56.027 € 56.027 € 20.090 € 10.400 € 560 € 1.120 € 14.730 € 4.245 € 4.882 € 1.2.42 AGH Fürth 38.110 € -4.571 € 0 € 33.539 € 33.539 € 5.390 € 9.630 € 190 € 100 € 15.780 € 1.139 € 1.310 € Summe 4.073.910 € -78.893 € 0 € 3.995.017 € 3.995.017 € 640.290 € 1.210.960 € 22.290 € 31.280 € 1.799.310 € 135.297 € 155.590 € Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 254.076 € 0 € 33.331 € 9.765 € 0 € 53.688 € 61.740 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 150.000 € 240.000 € 0 € 390.000 € 390.000 € 252.731 € 0 € 10.020 € 12.432 € 0 € 53.404 € 61.413 € 2.1.3. BVB pro 99.372 € 114.684 € 0 € 214.056 € 214.056 € 43.148 € 0 € 7.347 € 5.542 € 138.417 € 9.117 € 10.485 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 369.289 € 0 € 369.289 € 369.289 € 235.361 € 5.700 € 0 € 21.302 € 0 € 49.733 € 57.193 € 2.1.5 HEAD 0 € 175.492 € 0 € 175.492 € 175.492 € 48.929 € 0 € 1.275 € 1.413 € 101.646 € 10.339 € 11.890 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 445.500 € 433.379 € 0 € 878.879 € 878.879 € 344.616 € 0 € 23.904 € 3.984 € 349.814 € 72.819 € 83.741 € Summe 707.472 € 1.732.844 € 0 € 2.440.316 € 2.440.316 € 1.178.861 € 5.700 € 75.876 € 54.438 € 589.877 € 249.100 € 286.462 € 2.2. Ausbildung 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 98.474 € 0 € 98.474 € 98.474 € 0 € 89.114 € 0 € 9.360 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 98.474 € 0 € 98.474 € 98.474 € 0 € 89.114 € 0 € 9.360 € 0 € 0 € 0 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 836.541 € -434 € 1.380.210 € 2.216.317 € 2.216.317 € 623.670 € 144.365 € 375.000 € 865.400 € 0 € 67.399 € 140.484 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 30102018 Wirtschaftsplan 2019 Stand: 30.10.2018 267 3.1.2 Bürgerservice 727.506 € -239 € 242.435 € 969.703 € 969.703 € 480.580 € 74.435 € 84.000 € 170.500 € 0 € 51.935 € 108.252 € 3.2. Verbundwerkstatt 554.884 € -22.012 € 6.000 € 538.873 € 538.873 € 288.132 € 0 € 112.000 € 42.700 € 0 € 31.138 € 64.903 € 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 24.693 € 90.000 € 114.693 € 114.693 € 48.186 € 0 € 14.400 € 42.250 € 0 € 0 € 9.857 € 3.3.1 Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 270.255 € -46.166 € 342.000 € 566.089 € 566.089 € 192.391 € 64.500 € 41.140 € 228.700 € 0 € 0 € 39.358 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.929 € 0 € 78.929 € 78.929 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.917 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 146.116 € 0 € 146.116 € 146.116 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 23.116 € 3.6. Reinigung / FM 102.092 € 0 € 194.350 € 296.442 € 296.442 € 35.000 € 242.500 € 3.000 € 5.000 € 0 € 3.782 € 7.160 € Summe 2.491.279 € 180.887 € 2.254.995 € 4.927.162 € 4.927.162 € 1.809.883 € 530.800 € 640.103 € 1.393.074 € 0 € 154.254 € 399.048 € 4 4.1. 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2019 150.000 € 51.608 € 0 € 201.608 € 201.608 € 118.000 € 0 € 20.000 € 10.000 € 0 € 24.934 € 28.674 € 5.2. LeMi - CEB 340.000 € 204.214 € 0 € 544.214 € 544.214 € 319.200 € 0 € 52.000 € 28.000 € 0 € 67.449 € 77.565 € 5.3. SPOK 101.550 € 55.683 € 0 € 157.233 € 157.233 € 95.731 € 9.510 € 5.170 € 3.332 € 0 € 20.228 € 23.263 € 5.4. 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.5. 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 591.550 € 311.505 € 0 € 903.055 € 903.055 € 532.931 € 9.510 € 77.170 € 41.332 € 0 € 112.611 € 129.502 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 228.000 € 0 € 0 € 228.000 € 1.476.073 € 968.618 € 0 € 62.441 € 445.014 € 0 € 0 € 0 € Summe 228.000 € 0 € 0 € 228.000 € 1.476.073 € 968.618 € 0 € 62.441 € 445.014 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 9.093.583 € 2.853.187 € 2.254.995 € 14.201.765 € 14.201.765 € 5.300.845 € 1.883.537 € 888.670 € 1.600.262 € 2.389.187 € 891.915 € 1.247.349 € 14.757 € 14.216.522 € 2.389.187 € 1.932.533 € 1.974.951 € 0 € 3.907.484 € 3.907.484 € 2.144.033 € 9.510 € 181.582 € 110.083 € 488.232 € 453.047 € 520.998 € 0 € 249.738 € 90.000 € 339.738 € 339.738 € 190.109 € 5.000 € 24.963 € 80.774 € 0 € 0 € 38.891 € 1.932.533 € 2.224.689 € 90.000 € 4.247.222 € 4.247.222 € 2.334.142 € 14.510 € 206.545 € 190.857 € 488.232 € 453.047 € 559.889 € 0 € 273.966 € 0 € 273.966 € 273.966 € 48.929 € 89.114 € 1.275 € 10.773 € 101.646 € 10.339 € 11.890 € 0 € 369.289 € 0 € 369.289 € 369.289 € 235.361 € 5.700 € 0 € 21.302 € 0 € 49.733 € 57.193 € 0 € 643.255 € 0 € 643.255 € 643.255 € 284.290 € 94.814 € 1.275 € 32.075 € 101.646 € 60.072 € 69.082 € 1.932.533 € 2.248.916 € 0 € 4.181.450 € 4.181.450 € 2.192.962 € 98.624 € 182.857 € 120.855 € 589.877 € 463.386 € 532.888 € 0 € 619.027 € 90.000 € 709.027 € 709.027 € 425.470 € 10.700 € 24.963 € 102.077 € 0 € 49.733 € 96.083 € 1.932.533 € 2.867.944 € 90.000 € 4.890.477 € 4.890.477 € 2.618.432 € 109.324 € 207.820 € 222.932 € 589.877 € 513.119 € 628.971 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 30102018 Wirtschaftsplan 2019 Stand: 30.10.2018 268 Prognose / Fortschreibung der Zuschussentwicklung Projekt / Abteilung Zuschüsse Stadt Nürnberg Laufzeit Monate in 2018 Zuschüsse Stadt Nürnberg PLAN 2019 2020 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1.1 Sprachcafe 124.949 € bis 12/2019 12 125.000 € 1.1.2 Jobbegleiter (AMF) 73.302 € bis 12/2019 12 75.000 € 1.1.3 ERIK 108.739 € bis 06/2020 12 110.000 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 77.993 € bis 12/2020 12 80.000 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 90.400 € bis 06/2022 12 90.000 € 1.1.6 Sozialpädagoge KitaFee -0 € bis 7/2019 12 0 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 400.000 € bis 12/2019 12 400.000 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 240.000 € bis 12/2019 12 240.000 € 2.1.3. BVB pro 114.684 € bis 09/2020 9 115.000 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 433.379 € bis 12/2020 12 430.000 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 369.289 € bis 12/2019 12 365.000 € 2.1.5 HEAD 175.492 € bis 12/2019 12 175.000 € 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 98.474 € bis 08/2020 8 50.000 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.3. Cafeteria im SFSS 24.693 € bis 12/2019 12 25.000 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 78.929 € bis 12/2019 12 75.000 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 146.116 € bis 12/2019 12 145.000 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2019 311.505 € 320.000 € 1.974.951 € 1.985.000 € 249.738 € 245.000 € 2.224.689 € 2.230.000 € 273.966 € 225.000 € 369.289 € 365.000 € 643.255 € 590.000 € 2.248.916 € 2.210.000 € 619.027 € 610.000 € Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 2.867.944 € 2.820.000 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 30102018 Wirtschaftsplan 2019 Stand: 30.10.2018 269