D.3.2 Jahresabschluss 2017

C-Beteiligungen Kurzbilanz (neu) HGB Klee-Center GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Einer/EUR in Einer/EUR in % 4001 Bilanz 4002 Aktiva 2.167.700,00 4003 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4004 B. Anlagevermögen 1.917.500,00 4005 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 4006 II. Sachanlagen 1.833.030,14 1.917.500,00 -4,41 4007 III. Finanzanlagen 4008 C. Umlaufvermögen 249.700,00 4009 I. Vorräte 4010 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.677,59 24.980,00 14,80 4011 III. Wertpapiere 4012 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 226.329,20 224.710,00 0,72 4013 D. Rechnungsabgrenzungsposten 491,00 490,00 0,20 4014 E. Aktive latente Steuern 4015 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4016 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4017 Passiva 2.167.700,00 4018 A. Eigenkapital 4019 I. Kapitalanteile 430.000,00 430.000,00 0,00 4020 II. Kapitalrücklage 4021 III. Gewinnrücklagen 4022 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 57.013,91 21.750,00 162,13 4023 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.514,27 35.260,00 -24,80 4023a VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4024 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 4025 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4026 D. Empfangene Ertragszuschüsse 4027 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4028 F. Rückstellungen 32.411,00 41.970,00 -22,78 4029 G. Verbindlichkeiten 1.541.839,03 1.637.780,00 -5,86 4030 H. Rechnungsabgrenzungsposten 752,72 920,00 -18,18 4031 I. Passive latente Steuern 4032 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.088.530,93 2.167.700,00 -3,65 240 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Klee-Center GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Einer/EUR in Einer/EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 364.304,97 351.865,01 3,54 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 182.200,82 221.831,85 -17,87 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 93.788,25 90.294,40 3,87 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 93.788,25 90.294,40 3,87 5010 6. Personalaufwand 183.124,20 165.629,69 10,56 5011 Löhne und Gehälter 154.430,97 139.735,60 10,52 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 28.693,23 25.894,09 10,81 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 89.620,10 90.546,24 -1,02 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 89.620,10 90.546,24 -1,02 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 104.952,49 127.856,49 -17,91 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 10,75 -100,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.973,01 52.186,55 -21,49 5031 davon an verbundene Unternehmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.533,93 11.930,38 -36,85 5038 22. sonstige Steuern -0,46 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.514,27 35.263,86 -24,81 5042 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 5044 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 29. Ausschüttung 241