D.3.1 Wirtschaftsplan 2019

Planbilanz 2019 - 2023 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 Anlagevermögen 1.765.120 1.678.990 1.593.961 1.514.178 1.447.151 Investitionen Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -86.130 -85.029 -79.783 -67.027 -64.265 Summe Anlagevermögen 1.678.990 1.593.961 1.514.178 1.447.151 1.382.886 Vorräte Forderungen 22.760 22.760 22.760 22.760 22.760 Sonst. Forderungen 5.320 5.320 5.320 5.320 5.320 Flüssige Mittel 223.093 213.677 196.574 175.851 155.125 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand 491 491 491 491 491 Summe Umlaufvermögen 251.664 242.248 225.145 204.423 183.696 Summe Aktiva 1.930.654 1.836.209 1.739.324 1.651.574 1.566.582 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 102.030 130.171 141.945 149.545 163.343 Bilanzergebnis lfd. Periode 28.140 11.775 7.600 13.798 17.014 Summe Eigenkapital 560.171 571.945 579.545 593.343 610.356 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 Langfr. Verbindlichkeiten 1.284.083 1.181.375 1.078.667 975.959 873.251 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.315.983 1.213.275 1.110.567 1.007.859 905.151 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 8.926 8.926 8.926 8.926 8.926 Sonst. Verbindlichkeiten 18.938 18.938 18.938 18.938 18.938 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.869 4.710 3.788 3.678 3.723 Steuerverbindlichkeiten E/E 21.014 17.662 16.807 18.077 18.735 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 753 753 753 753 753 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 54.501 50.989 49.212 50.372 51.075 Summe Passiva 1.930.654 1.836.209 1.739.324 1.651.574 1.566.582 236 Plan-GuV 2019 -2023 (2017+2018 informativ) Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Umsatzerlöse 569.439 525.805 526.286 489.430 439.058 439.058 439.058 Dienstleistungen 569.439 525.805 526.286 489.430 439.058 439.058 439.058 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 61.756 42.958 36.898 36.000 36.000 36.000 36.000 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 8401 Erlöse 19% Mieteinnahmen 184.109 150.188 147.127 147.000 147.000 147.000 147.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 6.110 5.253 7.800 5.850 5.850 5.850 5.850 8403 Erlöse Seminarraumvermietung58.670 57.235 54.678 55.000 55.000 55.000 55.000 8404 Sonstige Erlöse 6.564 4.881 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 34.990 37.147 37.933 35.000 35.000 35.000 35.000 8406 Erlöse Nebenkosten 11.473 56.538 49.655 51.155 59.652 59.652 59.652 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.846 1.961 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 87.569 70.725 87.600 51.000 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 93.215 98.919 99.039 102.869 95.000 95.000 95.000 Gesamtleistung 546.301 525.805 526.286 489.430 439.058 439.058 439.058 Direkte Kosten Bruttoergebnis 546.301 525.805 526.286 489.430 439.058 439.058 439.058 Abschreibungen 89.620 86.268 86.130 85.029 79.783 67.027 64.265 Sonstiger Aufwand 198.537 187.633 194.622 191.983 199.845 206.750 203.950 Gehälter 183.124 186.656 190.275 178.493 132.154 132.154 135.457 Betriebsergebnis 75.021 65.248 55.258 33.925 27.276 33.127 35.385 Zinsertrag Zinsaufwand 40.973 39.262 21.354 19.738 18.120 16.503 14.887 Zinsergebnis -40.973 -25.986 -21.354 -19.738 -18.120 -16.503 -14.887 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern34.048 25.986 33.904 14.187 9.156 16.624 20.498 Steuern E/E 7.533 4.133 5.764 2.412 1.557 2.826 3.485 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 26.514 21.853 28.140 11.775 7.600 13.798 17.014 237 Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 (Nettobeträge) Für das Geschäftsjahr 2019 sind folgende Investitionen geplant: 1. Haustürschließanlage 3.500,-- € 2. Parkplatzbeschilderung 3.000,-- € 3. Technische Ausstattung Switche etc. 3.000,-- € _____________________________________________________ Plan-Investitionen gesamt: 9.500,-- € Die Investitionen für das Gründerzentrum Klee-Center erfolgen aus den laufenden Mitteln der Klee-Center GmbH. 238 Liquiditätsplanung 2019 - 2023 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 200.897 223.093 213.677 196.574 175.851 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 626.280 582.421 522.479 522.479 522.479 Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 626.280 582.421 522.479 522.479 522.479 Auszahlung Personalaufwand 190.275 178.493 132.154 132.154 135.457 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 231.600 228.460 237.816 246.033 242.701 Auszahlung Zinsaufwand 21.354 19.738 18.120 16.503 14.887 Auszahlung Investitionen Auszahlung Tilgung 102.708 102.708 102.708 102.708 102.708 Auszahlung Steuern 5.764 2.412 1.557 2.826 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 58.147 56.675 46.372 44.248 44.626 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 604.084 591.837 539.581 543.201 543.205 Perioden-Über-/Unterdeckung 22.196 -9.416 -17.103 -20.723 -20.727 Schlussbilanz Bank kurzfristig 223.093 213.677 196.574 175.851 155.125 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Umsatzsteuer 99.994 92.992 83.421 83.421 83.421 Vorsteuer 36.978 36.477 37.971 39.283 38.751 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 58.147 56.675 46.372 44.248 44.626 239