C.4.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 36.797,00 38.656,00 -4,81 A. Anlagevermögen 31.966,00 34.405,00 -7,09 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 78,00 82,00 -4,88 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 78,00 82,00 -4,88 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 31.888,00 34.323,00 -7,09 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 30.008,00 32.391,00 -7,36 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4. Technische Anlagen 514,00 608,00 -15,46 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.099,00 1.184,00 -7,18 6. Fahrzeuge 20,00 24,00 -16,67 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 246,00 115,00 113,91 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Beteiligungen 0,00 0,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 4.783,00 4.225,00 13,21 I. Vorräte 88,00 92,00 -4,35 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 88,00 92,00 -4,35 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.775,00 2.581,00 7,52 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.610,00 1.882,00 38,68 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an den Träger 32,00 614,00 -94,79 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. sonstige Vermögensgegenstände 133,00 85,00 56,47 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.920,00 1.552,00 23,71 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 48,00 26,00 84,62 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 36.797,00 38.656,00 -4,81 A. Eigenkapital 12.218,00 13.213,00 -7,53 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 17.931,00 -5,57 100 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 19.079,00 -5,24 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -5.338,00 -4.981,00 -7,17 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 4,00 -357,00 101,12 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.436,00 4.866,00 -8,84 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.348,00 1.635,00 -17,55 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 3.088,00 3.231,00 -4,43 C. Rückstellungen 4.851,00 5.077,00 -4,45 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.830,00 4.109,00 -6,79 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 1.021,00 968,00 5,48 D. Verbindlichkeiten 15.269,00 15.454,00 -1,20 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 362,00 843,00 -57,06 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 327,00 802,00 -59,23 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.372,00 9.729,00 -3,67 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 524,00 445,00 17,75 3. erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 3.952,00 4.002,00 -1,25 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.952,00 4.002,00 -1,25 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 236,00 258,00 -8,53 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 236,00 258,00 -8,53 7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.084,00 389,00 178,66 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.084,00 389,00 178,66 b. davon aus Steuern 0,00 0,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 8. Verwahrgeldkonto 249,00 224,00 11,16 9. Umsatzsteuer 14,00 9,00 55,56 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 23,00 46,00 -50,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 36.797,00 38.656,00 -4,81 101 Gewinn- und Verlustrechnung (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 22.177,00 20.874,00 6,24 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.660,00 4.614,00 1,00 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 42,00 57,00 -26,32 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.428,00 2.432,00 -0,16 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 611,00 741,00 -17,54 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge 98,00 4.183,00 -97,66 9. Personalaufwand 21.164,00 20.772,00 1,89 a) Löhne und Gehälter 16.035,00 15.699,00 2,14 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.129,00 5.073,00 1,10 davon für Altersversorgung 2.080,00 2.080,00 0,00 10. Materialaufwand 7.393,00 7.629,00 -3,09 a) Lebensmittel 66,00 73,00 -9,59 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.539,00 1.668,00 -7,73 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 5.788,00 5.888,00 -1,70 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 495,00 493,00 0,41 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 258,00 279,00 -7,53 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 14. Mieten, Pacht, Leasing 448,00 451,00 -0,67 Zwischenergebnis 3.413,00 3.277,00 4,15 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 18,00 460,00 -96,09 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 286,00 255,00 12,16 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns￾und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 68,00 472,00 -85,59 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 20. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.761,00 1.723,00 2,21 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16,00 22,00 -27,27 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 1.168,00 914,00 27,79 22. Sonstige ordentliche Aufwendungen 385,00 832,00 -53,73 Zwischenergebnis 319,00 29,00 1.000,00 23. Zinsen und ähnliche Erträge 4,00 3,00 33,33 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 318,00 389,00 -18,25 26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5,00 -357,00 101,40 27. außerordentliche Erträge 28. außerordentliche Aufwendungen 29. weitere Erträge 30. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 102 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5,00 -357,00 101,40 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen 5,00 -357,00 101,40 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 103