C.3.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 49.358,00 51.310,00 -3,80 A. Anlagevermögen 46.576,00 48.644,00 -4,25 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 48.643,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 41.648,00 42.919,00 -2,96 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 3.175,00 3.730,00 -14,88 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.750,00 1.958,00 -10,62 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 36,00 -100,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.772,00 2.585,00 7,23 I. Vorräte 66,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 55,00 57,00 -3,51 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 11,00 9,00 22,22 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.155,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 342,00 379,00 -9,76 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.826,00 1.754,00 4,10 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 72,00 22,00 227,27 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 465,00 420,00 10,71 C. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 9,00 11,11 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 49.358,00 51.310,00 -3,80 A. Eigenkapital 405,00 524,00 -22,71 I. Stammkapital II. Rücklagen 2.181,00 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.658,00 -1.417,00 -17,01 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.107,00 -6.988,00 -1,70 63 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.989,00 6.748,00 3,57 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.659,00 4.863,00 16,37 E. Rückstellungen 799,00 1.421,00 -43,77 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9,00 7,00 28,57 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 790,00 1.414,00 -44,13 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 42.402,00 44.411,00 -4,52 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 36.150,00 37.639,00 -3,96 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.142,00 1.744,00 137,50 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 149,00 200,00 -25,50 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 149,00 200,00 -25,50 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.668,00 6.114,00 -7,29 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.668,00 6.114,00 -7,29 5. Sonstige Verbindlichkeiten 435,00 313,00 38,98 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 435,00 313,00 38,98 b. davon aus Steuern 29,00 26,00 11,54 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 92,00 91,00 1,10 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 49.357.978,25 51.310.680,33 -3,81 64 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 5.682,00 5.610,00 1,28 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 18,00 26,00 -30,77 4. sonstige betriebliche Erträge 305,00 375,00 -18,67 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 101,00 16,83 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 3,00 3,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.195,00 -3.591,00 11,03 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.174,00 -2.554,00 14,88 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.021,00 -1.037,00 1,54 6. Personalaufwand -4.386,00 -4.201,00 -4,40 Löhne und Gehälter -3.244,00 -3.129,00 -3,68 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.143,00 -1.072,00 -6,62 davon für Altersversorgung -339,00 -307,00 -10,42 7. Abschreibungen -2.667,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.172,00 -2.667,00 -18,94 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.677,00 -1.751,00 4,23 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -679,00 -780,00 12,95 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.098,00 -6.979,00 -1,71 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern -8,00 -9,00 11,11 17. Erträge aus Verlustübernahmen 6.989,00 6.748,00 3,57 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.107,00 -6.988,00 -1,70 65