C.3.1 Wirtschaftsplan 2019
NüBad NüBad in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
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Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019
1. Einführung
Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für
den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der
Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.
Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:
Südstadtbad,
Nordostbad,
Katzwangbad,
Langwasserbad;
und alle städtischen Freibäder:
Stadionbad,
Westbad,
Naturgartenbad.
NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.
Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:
2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.
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2. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2017 und
der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2018, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2018.
2.1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsjahrs auf das
Gesamtjahr 2018 hochgerechnet.
Für die Planung 2019 wird hinsichtlich der Besucherzahl von einer durchschnittlichen Freibadsaison ausgegangen.
2.2 Material und Instandhaltung
Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde
aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und –
dauer ermittelt. Dabei wurden die durchschnittlichen Preissteigerungsraten der letzten Jahre
unterstellt.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt
(Instandhaltung von Gebäuden, Maschinen und technischen Anlagen) mit 510.000 EUR sowie für Fremdreinigung mit 530.000 EUR.
2.3 Personalaufwand
Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:
ab 01.03.2018: 3,19 %
ab 01.04.2019: 3,09 %
ab 01.03.2020: 1,06 %
Der Jahresabschluss 2017 weist Gesamtpersonalkosten von 4,39 Mio. EUR aus.
Davon ausgehend wird nach der ersten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2018) für 2018 mit
Gesamtpersonalkosten von 4,5 Mio. EUR gerechnet.
Unter Berücksichtigung der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) wird für 2019 mit
Gesamtpersonalkosten von 4,63 Mio. EUR geplant.
Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.
2.4 Abschreibungen
Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.
Mai 1995 angewandt.
Für das Jahr 2019 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2,27 Mio. EUR geplant.
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Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2018 – 2022 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten,
Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögensplan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 545.130 EUR
wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.
Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb NürnbergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR
von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf
NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wird im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab
2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt
Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.
2.7 Kassenkredit
Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio.
EUR als Kassenkredit eingeplant.
3. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist 100.000 EUR für Schlussrechnungen aus dem neuen Langwasserbad aus.
Für sonstige Investitionen sind 537.000 EUR eingeplant (siehe Beilage 2.11).
4. Stellenplan
Anlage 2.7 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2019.
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Am 07.07.2017 hat der Werkausschuss beschlossen, die bisherige Stelle für
Ausbildungsleitung / Schichtleitung ab 01.04.2017 als Stelle für die Themen
Qualitätsmanagement / Fortbildung und Ausbildung weiterzuentwickeln.
Für das Jahr 2019 wurde deshalb ein Stellenschaffungsantrag für eine Stelle „Schichtleitung“
gestellt. Die Stellenkapazität wird benötigt, um im Zeitraum März bis September die Schichtleitungsfunktion in den Freibädern und ganzjährig die urlaubs- und krankheitsbedingte Vertretung der Schichtleitungsfunktion sicherzustellen.
5. Finanzplan
Der Finanzplan weist für die Zeit von 2018 bis 2022 einen Finanzbedarf von 33,5 Mio. EUR
aus.
Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt
Nürnberg noch der erwartete Rückfluss der zu viel verauslagten Vorsteuer in Höhe von
343.800 EUR zu beachten.
Behandlung Verlustausgleich
Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2019 auf
6.207.496 EUR (siehe auch Tabelle „Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV“)
Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.
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Erfolgsplan 2019 - NürnbergBad
Plan 2019 Hochr. 2018 Ist 2017
1. Umsatzerlöse 5.750.000 5.720.000 5.681.569
2. aktivierte Eigenleistungen 0 0 18.312
Verkaufserlös FB-Lgw (Einmaleffekt im Jahr 2018) 1.850.000
3. übrige sonstige betriebliche Erträge 230.000 225.000 305.477
Erträge/Erlöse 5.980.000 5.980.000 7.795.000 7.795.000 6.005.358 6.005.358
4. Material und Instandhaltung
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.262.141 -2.217.785 -2.174.299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.040.000 -1.030.000 -1.020.585
Summe Material und Instandhaltung -3.302.141 -3.247.785 -3.194.884
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.424.620 -3.329.812 -3.243.616
b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.206.605 -1.173.202 -1.142.832
davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -280.000 -310.000 -339.117
Summe Personalaufwand -4.631.225 -4.503.014 -4.386.448
6. Abschreibungen -2.273.000 -2.326.000 -3.171.941
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.422.000 -1.800.000 -1.677.268
davon Abbruchkosten 0 -400.000 -244.340
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.422.000 -1.800.000 -1.677.268
Summe Aufwendungen -11.628.366 -11.628.366 -11.876.799 -11.876.799 -12.430.542 -12.430.542
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 5.817
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -545.130 -550.000 -556.948
9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 -108.000 -122.000
9.3 Zinsen Kassenkredite -5.000 0 0
Summe Zinsen -550.130 -550.130 -658.000 -658.000 -673.131 -673.131
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.198.496 -4.739.799 -7.098.315
11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.333
12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -6.207.496 -4.748.799 -7.106.648
13.09.201811:50 WP_2019.xlsErfolgsplan 2019
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Vermögensplan 2019 - NürnbergBad
Ausgaben des
Wirtschaftsjahres
Verpflichtungsermächtigungen des
Wirtschaftsjahres
Gesamtausgabebedarf
bei mehrjährigen
Vorhaben
I. Mittelverwendung Euro Euro Euro
1. SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000
sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 537.000
Zwischensumme Investitionen 637.000
2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis -
Abschreibungen)
3.934.496
3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244
Darlehenstilgung Altdarlehen 0
4. Rückführung Kontokorrentkonto 292.556
Summe 6.551.296 0 0
II. Mittelherkunft
1. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 in Euro sonstige Investitionen 2019 *
2. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 343.800 264.000 bewegliches Vermögen
3. Notwendiger Zuschuss der Stadt Nürnberg zur
Sicherstellung der Liquidität von NüBad
6.207.496 178.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
4. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0 95.000 Vorplätze ssb, FBNg, FBSt
Summe 6.551.296 537.000
Planansatz 2019
07.09.201809:34
WP_2019.xlsVermögensplan 2019
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Gesamt
2020 2021
Schwimmzentrum Langwasser Bau/Nebenkosten € 0 € 0 € 0
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2019 € 0 € 0 € 0
07.09.201809:35 WP_2019.xlsVerpflichtungsermächtigungen
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Finanzplan 2018 - 2022 - NürnbergBad
I. Mittelverwendung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe
akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2018 - 2022
1. Investitionen
ausstehende Rechnungen SZ/L 440.000 100.000 0 0 540.000
sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 500.000 537.000 500.000 500.000 500.000 2.537.000
Zwischensumme Investitionen 940.000 637.000 500.000 500.000 500.000 3.077.000
2. Pagatorisches Ergebnis
(= Periodenergebnis - Abschreibungen)
2.422.799 3.934.496 4.010.809 4.032.730 4.054.697 18.455.532
3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 1.687.244 1.687.244 1.863.244 1.943.244 8.868.220
Darlehenstilgung NRW-Bank (Altdarlehen) 2.300.000 2.300.000
4. Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 -81.044 292.556 379.556 164.356 5.056 760.480
Summe 7.268.999 6.551.296 6.577.609 6.560.330 6.502.997 33.461.232
II. Mittelherkunft 0
0
1. Kontokorrentkonto 28900107 0
2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 0 0 0 0 0
3. FAG Mittel SZ/Langwasser 0 0 0 0 0 0
4. Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg 2.090.000 2.090.000
5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 430.200 343.800 343.800 354.600 348.300 1.820.700
6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 4.748.799 6.207.496 6.233.809 6.205.730 6.154.697 29.550.532
7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0
Summe 7.268.999 6.551.296 6.577.609 6.560.330 6.502.997 33.461.232
Tabelle 1 2018 2019 2020 2021 2022
Pagatorisches Ergebnis
(= Periodenergebnis - Abschreibungen)
2.422.799 3.934.496 4.010.809 4.032.730 4.054.697
Entwicklung der Abschreibungen 2.326.000 2.273.000 2.223.000 2.173.000 2.100.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender
Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV)
4.748.799 6.207.496 6.233.809 6.205.730 6.154.697
07.09.201809:35
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WP_2019.xlsFinanzplan 2018 - 2022
Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jahresverluste nach G+V 6.988.010 7.106.648 6.656.891 6.207.496 6.233.809 6.205.730 6.154.697
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.748.000 6.988.611 6.656.891 6.207.496 6.233.809 6.205.730 6.154.697
Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg -240.010 -118.037 0 0 0 0 0
07.09.201809:36 WP_2019.xlsVerlustausgleich
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Stellenplan 2019
BGr.
Zahl der Stellen
(VK)
Zahl der Stellen
(VK)
Besetzte Stellen
(VK)
2019 2018 30.06.2018
A7 1 1 1
A 13 1 1 1
Summe 2 2 2
VGr. bzw. LGr. Egr.
Zahl der Stellen
(VK)
Zahl der Stellen
(VK)
Besetzte Stellen
(VK)
2019 2018 30.06.2018
I a E 15 1 1 1
I b E 14 0 0 0
III / II E 12 0 0 0
IV a / III E 11 0 1 1
IV a E 10 2 1 0,87
V bG / V bM E 9 5,64 5,64 5,54
V c / V b m.D. E 8 20 19 17,92
6 / 7 A E 7 4 4 4
VI b / V c bzw. 5 / 6 A E 6 1 1 1
VII E 5 21,44 21,44 15,84
3 / 4 A E 4 14,5 14,5 14,09
VIII / VII bzw. 2 / 3 A E 3 3 3 5,56
E 2 0 0 0
Summe 72,58 71,58 66,82
Gesamt 74,58 73,58 68,82
17.09.201815:14
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Annahmen (vereinfacht):
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung
Ausgaben netto 19% 2018 2019 2020 2021 2022
3,3/3,3/3,4/3,5/3,5 Mio. aus 4. Material und
Instandhaltung 627.000,00 627.000,00 646.000,00 665.000,00 665.000,00
1,3/0,9/1,0/1,0/1,0 Mio. € aus 7. übrige sonstige
betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 123.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Investitionen brutto 1/0,6/0,5/0,5/0,5 Mio.(davon nur
ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 127.000,00 76.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto
5,7/5,8/5,9/6,0/6,1 Mio.... -399.000,00 -406.000,00 -413.000,00 -420.000,00 -427.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 478.000,00 382.000,00 382.000,00 394.000,00 387.000,00
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -47.800,00 -38.200,00 -38.200,00 -39.400,00 -38.700,00
veranschlagt im Finanzplan 2018-2022 430.200,00 343.800,00 343.800,00 354.600,00 348.300,00
07.09.201809:38 WP_2019.xlsSteuer
58
FAG Zuschüsse 2014 - 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe
Schwimmzentrum Langwasser 2.000.000 2.500.000 500.000 914.000 0 0 5.914.000
2.000.000 2.500.000 500.000 914.000 0 0 5.914.000
07.09.201809:39 WP_2019.xlsFAG-Zuschüsse
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2019 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Sauna
Attraktivierung, Veränderung,
Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €
Technik Badewassertechnik,
Schlammwasseraufbereitung 178.000,00 € 178.000,00 €
Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 29.000,00 €
Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder
im Wasser
15.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 €
Ausstattung
Liegen, Papierkörbe, Ascher,
Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 €
Sanitär
Abwasser
Fettabscheider (sofern wieder eine
Gastronomie kommt) 30.000,00 € 30.000,00 €
CD
Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele
oder Werbeschild 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 53.000,00 €
Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung ,
Fahrradständer usw. 30.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 95.000,00 €
Scheidt &
Bachmann
Erneuerung von Komponenten nach
Abschreibung 20.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 €
allgemein bewegliches Invest 50.000,00 €
Summen Bäder 70.000,00 € 57.000,00 € 78.500,00 € 44.500,00 € 29.500,00 € 195.000,00 € 12.500,00 € 537.000,00 €
60
2019 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 €
Miete Absauggerät, Saison 1.900,00 € 1.900,00 €
Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 11.500,00 € 78.500,00 €
Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen 3.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00 €
Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster 20.000,00 € 20.000,00 €
Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) 6.000,00 € 6.000,00 €
Unterhalt GLT 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 5.500,00 €
Unterhalt Dachflächen, Reparaturen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 €
Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 2.250,00 €
Unterhalt Malerarbeiten (Material) 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.500,00 €
Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.000,00 €
Unterhalt Fliesenausbesserungen 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 10.000,00 €
Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 11.000,00 €
Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen 5.000,00 € 5.000,00 €
Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
Unterhalt Sauna 2.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €
Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 €
Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 6.500,00 €
Unterhalt Sanitär 2.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 13.000,00 €
Unterhalt Wartungsfugen Silikon 800,00 € 1.000,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 3.400,00 €
Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 3.750,00 €
Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 €
Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 45.000,00 €
Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege 5.000,00 € 1.500,00 € 6.500,00 € 279.650,00 €
TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 286,55 € 290,00 € 180,00 € 180,00 € 936,55 €
TÜV ELA 500,00 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 2.050,00 €
TÜV RLT, Brandschutzklappen 800,00 € 1.500,00 € 438,19 € 2.738,19 €
TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 €
TÜV Elektrische Anlagen 2.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00 €
TÜV Fluchtwegsteuerung 500,00 € 500,00 €
TÜV Bauwerksprüfung, Statik 4.500,00 € 2.500,00 € 7.000,00 €
TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 200,00 € 400,00 €
TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 22.874,74 €
Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 €
Wartung Absauggeräte 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 2.100,00 €
Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente 245,00 € 485,00 € 3.928,00 € 4.658,00 €
Wartung BMA 800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.510,00 € 11.834,04 €
Wartung BOS 500,00 € 500,00 €
Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.743,50 € 400,00 € 2.000,00 € 4.893,50 €
Wartung Feuerlöscher 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 €
Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 €
Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 1.500,00 € 3.045,74 €
Wartung Chlor intern 2.500,00 € 2.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 11.250,00 €
Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 860,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 2.912,00 €
Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 500,00 € 2.500,00 € 14.200,00 €
Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 3.968,00 €
Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 503,00 € 897,20 €
Wartung ELA/SAA 4.472,64 € 4.142,00 € 8.614,64 €
Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 3.240,00 €
Wartung Hebeanlagen 600,00 € 300,00 € 2.300,00 € 3.200,00 €
Wartung Heizung 800,00 € 5.000,00 € 5.800,00 €
Wartung Klimageräte 350,00 € 250,00 € 600,00 €
Wartung Kompressor 120,00 € 200,00 € 120,00 € 60,00 € 250,00 € 750,00 €
Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 10.500,00 € 20.438,00 €
Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 45.500,00 €
Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 €
Wartung RWA/NRA 980,00 € 1.200,00 € 4.981,00 € 7.161,00 €
Wartung Sanitär 3.800,00 € 3.800,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.050,00 € 160,36 € 970,00 € 2.435,52 €
Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 €
Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 €
Wartung Trennvorhänge 560,00 € 560,00 €
Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung 1.250,00 € 1.250,00 €
Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 1.800,00 € 800,00 € 4.000,00 € 16.825,00 €
Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 207.194,64 €
Summen Bäder 70.455,65 € 93.801,18 € 96.338,00 € 74.150,00 € 60.172,00 € 21.630,36 € 93.172,19 € 509.719,38 €
61 Plan 2017 484.669,38 €
sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2019
Instandhaltungskosten 35.000,00
Versicherungen 33.000,00
Miete, Maschinen 40.000,00
Reisekosten 12.000,00
Kraftfahrzeugkosten 6.000,00
Werbe- und Vertreterkosten 45.000,00
Bücher, Zeitschriften 4.000,00
Nicht abzugsfähige Vorsteuer 75.000,00
Bürobedarf 9.000,00
Portokosten 1.600,00
Telefonkosten 7.000,00
Veranstaltungen 9.000,00
Straßenreinigungsgebühr 19.000,00
Abfallgebühr 26.000,00
Mitgliedsbeiträge 1.400,00
Gebühren 75.000,00
Verwertung, Entsorgung 27.000,00
Fremdleistungen allg. 2.000,00
Gutachten/Untersuchungen 10.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten 32.000,00
Kassendienst 170.000,00
Geldtransportkosten 8.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 7.000,00
Bewachung/Sicherheit 20.000,00
Wäschereinigung 1.000,00
Gärtnereileistungen 115.000,00
Winterdienst 25.000,00
Wartung 12.000,00
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 560.000,00
Abbruchkosten 0,00
Werkzeuge und Kleingeräte 10.000,00
Übriger betrieblicher Aufwand 10.000,00
Diverser Aufwand 15.000,00
1.422.000
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