C.1.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 191.770,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1,00 5,00 -80,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 92.337,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 24.910,00 26.502,00 -6,01 2. Betriebsanlagen (ASN) 48.196,00 57.955,00 -16,84 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.724,00 3.234,00 15,15 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 6,00 8,00 -25,00 7. Fahrzeuge 3.271,00 3.858,00 -15,22 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 816,00 699,00 16,74 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.169,00 81,00 2.577,78 III. Finanzanlagen 60.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 60.000,00 60.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 39.427,00 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.309,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.843,00 3.173,00 -10,40 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 38.961,00 29.935,00 30,15 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 192,00 201,00 -4,48 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 2.261,00 6.118,00 -63,04 C. Rechnungsabgrenzungsposten 52,00 1,00 5.100,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 191.770,00 A. Eigenkapital 54.329,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 51.328,00 19.300,00 165,95 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 17.133,00 32.029,00 -46,51 30 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 73.274,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.580,00 2.191,00 17,75 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 56.484,00 71.083,00 -20,54 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 64.167,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 53.211,00 59.467,00 -10,52 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.445,00 6.409,00 0,56 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.619,00 3.905,00 -58,54 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.619,00 3.905,00 -58,54 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 1.819,00 94,00 1.835,11 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.819,00 94,00 1.835,11 5. Sonstige Verbindlichkeiten 228,00 701,00 -67,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 228,00 701,00 -67,48 b. davon aus Steuern 176,00 661,00 -73,37 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 10,00 -100,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 187.402,00 191.770,00 -2,28 31 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 87.877,00 88.392,00 -0,58 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 67,00 4. sonstige betriebliche Erträge 834,00 13.025,00 -93,60 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 158,00 89,00 77,53 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 22.385,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.375,00 8.955,00 4,69 Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.504,00 13.430,00 8,00 6. Personalaufwand 22.571,00 Löhne und Gehälter 17.615,00 16.880,00 4,35 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.178,00 5.691,00 8,56 davon für Altersversorgung 2.728,00 2.254,00 21,03 7. Abschreibungen 13.910,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.515,00 13.910,00 -2,84 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.502,00 5.645,00 -2,53 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 121,00 19,00 536,84 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 98,00 -93,88 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.218,00 4.932,00 5,80 davon an die Stadt Nürnberg 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 17.175,00 32.072,00 -46,45 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern 42,00 43,00 -2,33 17. Erträge aus Verlustübernahmen 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 17.133,00 32.029,00 -46,51 32