J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -187.246 -24.480 -24.970 -25.459 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.213.552 -3.065.900 -2.681.046 -3.277.823 -3.343.380 -3.408.936 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.924.902 -7.535.319 -8.495.189 -8.083.400 -8.245.069 -8.406.736 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -347.870 -356.350 -483.616 -354.827 -361.924 -369.021 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.308.207 -1.311.750 -1.005.106 -1.310.371 -1.312.579 -1.314.786 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -89.126 -95.457 -106.316 -80.324 -77.146 -68.661 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -12.907.657 -12.388.776 -12.958.519 -13.131.225 -13.365.066 -13.593.599 9 - Personalauszahlungen 17.348.240 16.876.381 14.629.920 17.807.983 18.270.926 18.742.075 0 10 - Versorgungsauszahlungen 365.500 274.500 283.660 376.465 385.877 397.171 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.776.453 9.160.165 8.592.816 6.601.901 6.612.239 6.743.572 0 12 - Transferauszahlungen 4.635.282 4.200.323 4.211.779 4.797.517 4.941.443 5.085.368 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.916.873 3.835.644 4.447.977 5.685.398 5.759.628 5.843.321 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.692.349 2.824.181 108.011 103.837 103.844 103.851 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 35.734.698 37.171.194 32.274.163 35.373.102 36.073.956 36.915.358 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 22.827.041 24.782.418 19.315.644 22.241.876 22.708.889 23.321.759 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -120.000 -141.349 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -8.000.000 -8.598.712 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -838.000 -902.000 -1.144.302 -767.000 -690.000 -587.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -17.338.000 -9.022.000 -9.884.363 -17.267.000 -45.690.000 -9.587.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.055.000 14.240.000 15.782.319 13.055.000 13.055.000 13.055.000 27.130.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 232.000 485.000 5.950.658 486.000 0 0 1.486.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 207.000 0 173.617 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 50.027.652 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 638.000 820.138 750.000 750.000 750.000 1.500.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 681.000 800.000 800.000 800.000 800.000 1.600.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.716.000 (= 20 bis 25) 15.044.000 16.044.000 73.554.384 15.091.000 14.605.000 14.605.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 31.716.000 (= S4, S5) -2.294.000 7.022.000 63.670.020 -2.176.000 -31.085.000 5.018.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 31.716.000 (= S3, S6) 20.533.041 31.804.418 82.985.664 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 31.716.000 (= S7, S10) 20.533.041 31.804.418 82.985.664 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -82.898 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 31.716.000 (=S11, 28) 20.533.041 31.804.418 82.985.664 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 31.716.000 (=S12 , 29) 20.533.041 31.804.418 82.902.766 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 595