K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -972.480.000 -946.472.437,67 -1.048.923.000 -1.081.337.000 -1.110.192.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -310.644.946 -304.861.742 -288.976.908,38 -323.602.340 -326.594.563 -340.822.746 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -291.200 -285.800 -247.419,31 -295.568 -301.479 -308.869 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.650.355 -9.566.605 -8.518.172,47 -6.861.909 -7.088.734 -7.323.519 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.674.200 -54.761.700 -76.711.162,08 -57.450.684 -58.501.526 -59.815.078 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -566.200 -535.200 -1.056.329,29 -570.088 -578.258 -588.760 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.396.456.901 -1.342.491.047 -1.321.982.429,20 -1.437.703.590 -1.474.401.560 -1.519.050.972 9 - Personalauszahlungen 27.275.184 37.329.734 11.075.986,75 28.443.027 29.495.322 30.547.613 0 10 - Versorgungsauszahlungen 110.126.100 106.560.600 105.675.844,70 112.879.253 115.701.232 118.523.216 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 13.989.204 10.114.954 12.074.544,04 20.498.034 21.099.596 21.476.546 0 12 - Transferauszahlungen 301.708.406 290.635.896 276.796.584,53 281.775.985 291.580.145 300.624.305 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.904.813 2.069.788 304.042,45 1.933.330 1.971.923 2.020.163 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.777.769 8.821.257 51.785.099,47 34.770.510 36.071.233 37.524.637 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 463.781.477 455.532.229 457.712.101,94 480.300.140 495.919.450 510.716.479 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -932.675.424 -886.958.818 -864.270.327,26 -957.403.450 -978.482.110 -1.008.334.493 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.500.000 -12.133.000 -9.050.755,66 -10.900.000 -10.010.000 -9.180.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.383.000 -390.000 -4.273.222,66 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -14.883.000 -12.523.000 -13.323.978,32 -10.900.000 -10.010.000 -9.180.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.478.000 5.000.000 4.842,69 12.377.546 21.471.249 17.250.397 20.314.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 174.900 738.770 0,00 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 24.538.200 10.528.900 5.841.032,93 37.055.000 36.327.000 31.618.000 105.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.340.000 660.000 122.010,00 1.345.000 738.000 999.000 2.632.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 127.946.000 (=Zeilen 20-25) 30.531.100 16.927.670 5.967.885,62 54.197.546 61.956.249 53.287.397 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 127.946.000 S5) 15.648.100 4.404.670 -7.356.092,70 43.297.546 51.946.249 44.107.397 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 127.946.000 (=Saldo S3, S6) -969.022.224 -930.494.148 -835.898.460,46 -965.155.904 -976.285.861 -1.023.257.096 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -116.000.000 -110.500.000 -50.000.000,00 -119.000.000 -121.000.000 -134.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -116.000.000 -110.500.000 -50.000.000,00 -119.000.000 -121.000.000 -134.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 64.005.100 62.560.000 78.544.574,40 67.950.000 71.250.000 74.970.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 7.183.385,10 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 64.005.100 62.560.000 85.727.959,50 67.950.000 71.250.000 74.970.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -51.994.900 -47.940.000 35.727.959,50 -51.050.000 -49.750.000 -59.030.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 127.946.000 Saldo S7, S10) -969.022.224 -930.494.148 -835.898.460,46 -965.155.904 -976.285.861 -1.023.257.096 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -130.000.000 -65.000.000 -117.658.236,18 -76.611.049 -47.949.844 -46.093.487 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 127.946.000 (=S11 und Z. 28) -1.099.022.224 -995.494.148 -953.556.696,64 -1.041.766.953 -1.024.235.705 -1.069.350.583 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 127.946.000 (=S12 und Z.29) -1.099.022.224 -995.494.148 -950.276.642,47 -1.041.766.953 -1.024.235.705 -1.069.350.583 593