K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -972.480.000 -927.777.947,53 -1.048.923.000 -1.081.337.000 -1.110.192.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -310.644.946 -304.861.742 -289.353.541,12 -323.602.340 -326.594.563 -340.822.746 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.000 -30.000 -43.970,00 -45.675 -46.589 -47.730 5 + Auflösung von Sonderposten -8.473.379 -7.672.704 -6.473.378,56 -8.719.107 -9.024.275 -9.285.848 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -291.200 -285.800 -284.124,89 -295.568 -301.479 -308.869 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.650.355 -9.566.605 -9.395.819,03 -6.861.909 -7.088.734 -7.323.519 8 + Sonstige ordentliche Erträge -42.952.400 -42.062.200 -42.607.640,00 -43.596.686 -44.468.620 -45.558.537 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.390.687.279 -1.336.959.051 -1.275.936.421,13 -1.432.044.285 -1.468.861.260 -1.513.539.250 11 - Personalaufwendungen 27.618.568 34.655.965 3.317.447,65 28.640.455 29.700.163 30.759.848 12 - Versorgungsaufwendungen 97.999.200 89.198.300 92.191.847,29 100.449.180 102.960.409 105.471.638 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.475.204 10.114.954 12.119.592,69 20.498.034 21.099.596 21.476.546 14 - Planmäßige Abschreibungen 18.075.588 16.601.242 7.776.525,21 18.959.673 19.529.034 20.010.468 15 - Transferaufwendungen 301.665.406 297.469.596 269.588.779,73 281.275.985 291.080.145 300.624.305 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.790.106 2.372.424 19.033.429,88 2.475.751 2.533.340 2.600.892 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 461.624.073 450.412.481 404.027.622,45 466.902.686 480.943.696 11 bis 16) 452.299.079 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -929.063.206 -886.546.569 -871.908.798,68 -1.001.958.573 -1.032.595.554 (=Saldo S1,S2) -979.745.206 17 + Finanzerträge -15.494.414 -15.565.914 -23.933.039,86 -15.648.597 -15.860.164 -16.124.915 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.856.069 8.899.557 26.378.893,12 34.848.810 36.149.533 37.602.939 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -6.638.345 -6.666.358 2.445.853,26 20.289.369 21.478.024 18) 19.200.213 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -935.701.551 -893.212.927 -869.462.945,42 -960.544.993 -981.669.205 -1.011.117.530 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.816.206,36 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -74.482,40 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -2.890.688,76 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -935.701.551 -893.212.927 -872.353.634,18 -981.669.205 -1.011.117.530 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -960.544.993 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 119.075 141.129 526.018,60 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -935.582.476 -893.071.798 -871.827.615,58 -981.669.205 -1.011.117.530 S7, Z. 21 und 22) -960.544.993 592