J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -95.532 -96.567 -99.694,09 -97.135 -99.213 -101.737 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.495.494 -2.343.712 -2.331.020,64 -2.532.927 -2.583.585 -2.646.908 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.441.543 -8.595.553 -8.610.494,00 -8.568.168 -8.739.531 -8.953.736 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -272.370 -263.410 -302.232,95 -276.456 -281.985 -288.896 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.427.958 -1.429.529 -1.052.487,70 -1.431.377 -1.436.005 -1.441.789 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -178.000 -193.000 -188.482,34 -160.306 -145.582 -130.976 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.910.897 -12.921.771 -12.584.411,72 -13.066.368 -13.285.901 -13.564.043 9 - Personalauszahlungen 14.345.003 13.831.810 13.423.721,88 14.868.956 15.417.050 15.965.744 0 10 - Versorgungsauszahlungen 202.800 199.300 164.918,31 207.870 213.067 218.264 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.917.738 6.446.605 5.330.264,72 5.940.500 6.057.914 6.204.673 0 12 - Transferauszahlungen 2.800.136 2.705.312 2.733.034,22 2.898.141 2.999.576 3.101.011 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.680.816 4.786.836 2.523.767,28 4.727.424 4.789.746 4.867.115 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.047.321 2.211.921 5.396,79 33.988 33.998 34.010 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 30.993.813 30.181.784 24.181.103,20 28.676.879 29.511.350 30.390.817 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 18.082.916 17.260.012 11.596.691,48 15.610.511 16.225.449 16.826.774 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000 -1.000 -104.760,58 -631.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -7.000.000 -11.609.702,00 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.459.000 -1.489.000 -1.474.252,48 -1.452.000 -1.408.000 -1.313.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -8.460.000 -8.490.000 -13.188.715,06 -9.083.000 -8.409.000 -8.314.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 18.820.000 16.625.000 10.734.752,34 10.820.000 7.320.000 7.320.000 16.760.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.206.000 450.000 930.646,81 3.146.000 627.000 0 3.773.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 29.800 106.580 72.946,39 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 780.000 810.000 1.131.239,30 1.461.000 780.000 780.000 2.211.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 1.050.000 500.000,00 800.000 800.000 800.000 1.300.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.044.000 (=Zeilen 20-25) 21.635.800 19.041.580 13.369.584,84 16.227.000 9.527.000 8.900.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 24.044.000 S5) 13.175.800 10.551.580 180.869,78 7.144.000 1.118.000 586.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 24.044.000 (=Saldo S3, S6) 31.258.716 27.811.592 11.777.561,26 22.754.511 17.343.449 17.412.774 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 24.044.000 Saldo S7, S10) 31.258.716 27.811.592 11.777.561,26 22.754.511 17.343.449 17.412.774 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 24.044.000 (=S11 und Z. 28) 31.258.716 27.811.592 11.777.561,26 22.754.511 17.343.449 17.412.774 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 24.044.000 (=S12 und Z.29) 31.258.716 27.811.592 13.539.381,29 22.754.511 17.343.449 17.412.774 555