I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -776.000 -315.000 -361.427,29 -652.345 -639.812 -412.396 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.611.628 -5.509.507 -5.614.833,89 -5.695.802 -5.809.719 -5.952.114 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.620.345 -3.633.173 -3.565.703,83 -3.674.636 -3.748.129 -3.839.995 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.021.922 -1.322.180 -1.119.709,67 -1.041.542 -1.065.818 -1.094.287 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -260.000 -230.826 -897.964,57 -263.900 -269.178 -275.776 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -11.289.895 -11.010.686 -11.559.639,25 -11.328.226 -11.532.656 -11.574.567 9 - Personalauszahlungen 38.203.781 34.690.496 32.347.307,52 39.602.024 41.062.796 42.524.890 0 10 - Versorgungsauszahlungen 718.600 713.100 576.446,56 736.565 754.979 773.393 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 17.473.459 6.996.438 3.852.692,86 12.935.688 13.084.123 13.149.165 0 12 - Transferauszahlungen 631.800 620.100 648.506,63 653.913 676.800 699.687 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.515.745 4.989.957 7.792.828,02 5.598.019 5.709.360 5.848.533 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.876.123 3.607.881 5.681,17 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 66.419.508 51.617.972 45.223.462,76 59.538.256 61.300.104 63.007.714 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 55.129.614 40.607.287 33.663.823,51 48.210.030 49.767.448 51.433.147 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.681.000 -7.274.000 -18.012.106,98 -19.939.000 -18.408.000 -20.798.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -6.070,90 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -10.681.000 -7.274.000 -18.018.177,88 -19.939.000 -18.408.000 -20.798.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.500.000 0 89.479,48 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 39.009.000 24.188.000 24.290.146,51 59.565.410 49.837.838 38.992.623 114.721.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.064.000 501.500 365.344,19 2.500.000 1.122.000 150.000 3.472.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.000.000 1.720.000 99.500,00 3.150.000 3.300.000 3.537.000 3.150.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 121.343.000 (=Zeilen 20-25) 50.573.000 26.409.500 24.844.470,18 65.215.410 54.259.838 42.679.623 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 121.343.000 S5) 39.892.000 19.135.500 6.826.292,30 45.276.410 35.851.838 21.881.623 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 121.343.000 (=Saldo S3, S6) 95.021.614 59.742.787 40.490.115,81 93.486.440 85.619.287 73.314.771 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 121.343.000 Saldo S7, S10) 95.021.614 59.742.787 40.490.115,81 93.486.440 85.619.287 73.314.771 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 121.343.000 (=S11 und Z. 28) 95.021.614 59.742.787 40.490.115,81 93.486.440 85.619.287 73.314.771 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 121.343.000 (=S12 und Z.29) 95.021.614 59.742.787 39.102.930,54 93.486.440 85.619.287 73.314.771 517