H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -93.601.696 -96.936.164 -88.964.333,29 -96.833.523 -100.158.773 -103.522.506 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.192.100 -5.853.604 -6.009.355,94 -6.408.825 -6.633.136 -6.857.444 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -28.218.499 -24.199.077 -18.705.912,14 -28.641.786 -29.214.624 -29.930.668 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.495.651 -2.539.269 -2.987.669,02 -2.533.089 -2.583.750 -2.647.079 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -259.011.710 -279.291.202 -304.889.546,81 -272.924.399 -277.441.566 -281.897.666 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -74.171 -89.171 -175.141,05 -75.284 -76.789 -78.671 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -4.000 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -389.593.826 -408.912.486 -421.731.958,25 -407.416.905 -416.108.639 -424.934.035 9 - Personalauszahlungen 140.000.023 130.844.109 125.098.442,63 145.067.121 150.422.283 155.781.042 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 38.231.120 33.926.862 32.557.922,05 38.077.570 38.446.037 39.452.000 0 12 - Transferauszahlungen 531.677.877 547.656.858 543.850.834,17 545.289.326 559.374.075 573.448.828 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 34.688.478 36.957.901 35.862.011,46 35.142.413 35.844.847 36.722.837 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.377.236 1.407.759 0,00 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 745.974.733 750.793.489 737.369.210,31 763.576.544 784.087.357 805.404.822 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 356.380.907 341.881.003 315.637.252,06 356.159.639 367.978.718 380.470.787 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.528.000 -9.705.000 -11.451.160,57 -9.978.000 -5.181.000 -1.075.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -26.855,10 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -70.129,29 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -102.000 0,00 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -14.629.000 -9.807.000 -11.548.144,96 -10.079.000 -5.282.000 -1.176.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 80,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 13.737.000 15.589.000 12.130.049,92 16.758.000 3.115.000 1.029.000 19.902.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 451.000 825.700 1.402.889,57 193.000 0 0 193.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.304.000 10.094.000 10.088.511,21 7.085.000 3.000.000 2.000.000 12.085.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.180.000 (=Zeilen 20-25) 29.492.000 26.508.700 23.621.530,70 24.036.000 6.115.000 3.029.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 32.180.000 S5) 14.863.000 16.701.700 12.073.385,74 13.957.000 833.000 1.853.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 32.180.000 (=Saldo S3, S6) 371.243.907 358.582.703 327.710.637,80 370.116.639 368.811.718 382.323.787 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 32.180.000 Saldo S7, S10) 371.243.907 358.582.703 327.710.637,80 370.116.639 368.811.718 382.323.787 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 32.180.000 (=S11 und Z. 28) 371.243.907 358.582.703 327.710.637,80 370.116.639 368.811.718 382.323.787 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 32.180.000 (=S12 und Z.29) 371.243.907 358.582.703 355.386.643,15 370.116.639 368.811.718 382.323.787 391