G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.194.521 -4.200.908 -5.026.661,88 -4.381.543 -4.342.907 -4.381.296 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.409.984 -3.777.080 -3.839.513,73 -4.476.134 -4.565.657 -4.677.561 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.426.654 -11.273.380 -11.864.469,93 -11.598.057 -11.830.020 -12.119.969 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.011.547 -1.085.312 -943.780,72 -1.026.722 -1.047.257 -1.072.925 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.551 -9.551 -759.594,83 -9.694 -9.888 -10.131 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -21.052.257 -20.346.231 -22.434.021,09 -21.492.149 -21.795.729 -22.261.882 9 - Personalauszahlungen 38.588.895 37.035.445 36.359.560,00 39.957.368 41.363.661 42.791.161 0 10 - Versorgungsauszahlungen 269.500 290.000 269.149,89 276.237 283.143 290.049 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.383.617 10.186.634 9.491.539,10 9.605.246 9.541.137 9.660.238 0 12 - Transferauszahlungen 8.604.089 8.470.999 8.170.463,36 8.905.232 9.216.917 9.528.599 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.286.112 10.433.925 12.177.222,09 11.454.367 11.682.054 11.966.642 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.076.556 4.864.131 6.372,43 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 73.208.769 71.281.134 66.474.306,87 70.198.450 72.086.912 74.236.690 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 52.156.511 50.934.903 44.040.285,78 48.706.300 50.291.183 51.974.808 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.503.000 -5.051.000 -5.331.268,83 -7.743.000 -8.336.000 -2.000.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.591,62 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -5.503.000 -5.051.000 -5.332.860,45 -7.743.000 -8.336.000 -2.000.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 14.940.000 13.807.000 6.457.084,80 12.752.000 12.896.000 4.670.000 23.828.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 851.000 1.103.800 1.201.337,11 62.000 62.000 62.000 62.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 671.000 1.275.000 9.472.679,02 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.890.000 (=Zeilen 20-25) 16.462.000 16.185.800 17.131.100,93 12.814.000 12.958.000 4.732.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 23.890.000 S5) 10.959.000 11.134.800 11.798.240,48 5.071.000 4.622.000 2.732.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 23.890.000 (=Saldo S3, S6) 63.115.511 62.069.703 55.838.526,26 53.777.300 54.913.183 54.706.808 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 23.890.000 Saldo S7, S10) 63.115.511 62.069.703 55.838.526,26 53.777.300 54.913.183 54.706.808 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 23.890.000 (=S11 und Z. 28) 63.115.511 62.069.703 55.838.526,26 53.777.300 54.913.183 54.706.808 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 23.890.000 (=S12 und Z.29) 63.115.511 62.069.703 60.125.907,28 53.777.300 54.913.183 54.706.808 319