F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.531.192 -4.474.556 -4.582.744,38 -4.604.686 -4.701.208 -4.819.451 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.824.000 -10.860.419 -11.157.122,97 -10.986.360 -11.206.088 -11.480.747 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.993.356 -6.944.111 -7.475.154,73 -7.098.256 -7.240.222 -7.417.678 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.469.799 -1.667.161 -1.621.268,20 -1.493.115 -1.523.995 -1.562.041 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -41.000 -44.700 -1.495.172,61 -41.615 -42.447 -43.488 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -916 -49,17 -219 -224 -229 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -23.859.562 -23.991.863 -26.331.512,06 -24.224.252 -24.714.183 -25.323.634 9 - Personalauszahlungen 25.532.758 24.170.785 22.724.281,86 26.462.665 27.436.564 28.411.995 0 10 - Versorgungsauszahlungen 825.900 836.800 592.913,49 846.548 867.712 888.875 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.754.146 4.933.974 5.607.880,69 5.149.043 4.559.807 4.606.506 0 12 - Transferauszahlungen 2.757.900 2.696.867 951.329,03 2.792.479 2.828.476 2.864.473 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.485.344 3.447.349 3.627.820,98 3.549.287 3.626.505 3.716.435 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 356.268 382.212 56.866,28 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 38.712.315 36.467.987 33.561.092,33 38.800.022 39.319.063 40.488.284 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 14.852.752 12.476.125 7.229.580,27 14.575.770 14.604.880 15.164.650 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -70.465,31 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -89.898,69 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -160.364,00 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 186.078,18 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 707.000 1.415.000 312.927,28 200.000 200.000 200.000 200.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 411.500 939.600 352.287,58 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 100.000 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 240.000 (=Zeilen 20-25) 1.258.500 2.394.600 851.293,04 240.000 240.000 240.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 240.000 S5) 1.258.500 2.394.600 690.929,04 240.000 240.000 240.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 240.000 (=Saldo S3, S6) 16.111.252 14.870.725 7.920.509,31 14.815.770 14.844.880 15.404.650 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 240.000 Saldo S7, S10) 16.111.252 14.870.725 7.920.509,31 14.815.770 14.844.880 15.404.650 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 240.000 (=S11 und Z. 28) 16.111.252 14.870.725 7.920.509,31 14.815.770 14.844.880 15.404.650 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 240.000 (=S12 und Z.29) 16.111.252 14.870.725 10.650.146,58 14.815.770 14.844.880 15.404.650 275