E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -64,98 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -304.828,69 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -150,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -171.000 -286.500 -253.379,94 -173.552 -177.023 -181.362 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.490.359 -1.706.411 -1.519.804,11 -1.512.715 -1.542.970 -1.580.787 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.422.994 -12.181.902 -18.225.315,59 -12.612.751 -12.867.740 -13.184.987 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.250.800 -2.550.800 -3.788.100,32 -2.284.562 -2.330.253 -2.387.367 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -18.150,79 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -16.335.154 -16.725.614 -24.109.794,42 -16.583.581 -16.917.986 -17.334.504 9 - Personalauszahlungen 41.843.858 38.917.393 43.114.701,86 43.344.276 44.919.782 46.503.660 0 10 - Versorgungsauszahlungen 40.100 39.200 31.636,29 41.102 42.130 43.158 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 13.741.204 9.412.212 4.998.952,62 9.412.937 7.695.359 7.545.881 0 12 - Transferauszahlungen 1.707.400 1.405.775 1.213.611,99 1.767.159 1.829.010 1.890.860 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.004.681 14.562.513 10.532.343,54 15.312.847 15.619.174 16.001.953 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 620.506 376.167 533,49 264.002 269.282 275.882 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 72.957.749 64.713.261 59.891.779,79 70.142.323 70.374.736 72.261.394 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 56.622.595 47.987.647 35.781.985,37 53.558.743 53.456.750 54.926.890 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.527,35 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.663,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -6.190,35 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 845.000 558.000 654.322,56 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.569.100 3.465.400 3.457.156,99 3.265.000 3.171.000 2.238.000 6.236.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 162.000 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.236.000 (=Zeilen 20-25) 5.576.100 4.023.400 4.111.479,55 3.265.000 3.171.000 2.238.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 6.236.000 S5) 5.576.100 4.023.400 4.105.289,20 3.265.000 3.171.000 2.238.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.236.000 (=Saldo S3, S6) 62.198.695 52.011.047 39.887.274,57 56.823.743 56.627.750 57.164.890 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 6.236.000 Saldo S7, S10) 62.198.695 52.011.047 39.887.274,57 56.823.743 56.627.750 57.164.890 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 6.236.000 (=S11 und Z. 28) 62.198.695 52.011.047 39.887.274,57 56.823.743 56.627.750 57.164.890 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 6.236.000 (=S12 und Z.29) 62.198.695 52.011.047 -4.183.058,82 56.823.743 56.627.750 57.164.890 225