E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2022 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2019 € Plan 2018 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2017 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -205.902,48 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -150,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -171.000 -286.500 -268.781,79 -173.552 -177.023 -181.362 5 + Auflösung von Sonderposten -91.195 -95.777 -91.037,35 -93.840 -97.125 -99.940 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.490.359 -1.706.411 -1.526.617,11 -1.512.715 -1.542.970 -1.580.787 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.422.994 -12.181.902 -13.309.542,75 -12.612.751 -12.867.740 -13.184.987 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.350.800 -3.640.177,76 -2.081.562 -2.123.193 -2.175.232 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.226.349 -16.621.390 -19.042.209,24 -16.474.421 -16.808.051 -17.222.309 11 - Personalaufwendungen 45.671.304 41.420.203 47.342.061,54 47.361.081 49.113.371 50.865.753 12 - Versorgungsaufwendungen 36.500 37.000 33.514,09 37.412 38.348 39.283 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 13.706.204 9.377.212 5.670.473,73 8.931.937 7.365.359 7.545.881 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.341.392 3.891.021 5.105.874,65 4.091.709 4.222.222 4.333.158 15 - Transferaufwendungen 1.707.400 1.405.775 1.224.222,33 1.767.159 1.829.010 1.890.860 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.736.089 15.967.874 11.188.636,55 17.505.275 17.695.762 17.791.984 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 82.198.889 72.099.085 70.564.782,89 80.264.072 82.466.918 11 bis 16) 79.694.574 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 65.972.540 55.477.694 51.522.573,65 63.456.021 65.244.609 (=Saldo S1,S2) 63.220.153 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -131.301,28 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 620.506 376.167 299.868,98 264.002 269.282 275.882 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 420.506 176.167 168.567,70 62.222 63.747 18) 61.002 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 66.393.045 55.653.862 51.691.141,35 63.281.155 63.518.243 65.308.355 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -24.833,43 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 100.874,27 13.274 13.765 14.256 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 12.800 12.800 76.040,84 13.765 14.256 Zeilen 19 und 20) 13.274 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 66.405.845 55.666.662 51.767.182,19 63.532.007 65.322.611 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 63.294.428 21 + Erträge aus internen -52.574.266 -52.272.682 -54.635.120,73 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 11.687.627 12.209.372 11.553.837,81 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 25.519.207 15.603.352 8.685.899,27 63.532.007 65.322.611 S7, Z. 21 und 22) 63.294.428 224