D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -72.052.975 -69.684.641 -73.062.066,10 -74.149.481 -76.322.672 -78.933.965 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -203.100 -203.100 -234.332,76 -206.147 -210.271 -215.424 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.516.280 -1.535.716 -2.024.957,91 -1.539.028 -1.569.810 -1.608.286 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.027.767 -17.932.759 -20.378.568,53 -18.316.004 -18.696.604 -19.164.584 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.800 -12.800 -239.711,82 -64.742 -66.813 -68.950 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -91.862.922 -89.369.016 -95.939.637,12 -94.275.401 -96.866.170 -99.991.209 9 - Personalauszahlungen 118.253.201 109.364.299 113.000.789,81 122.587.281 127.118.729 131.651.428 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 72.894.402 76.609.764 65.177.414,06 69.654.942 71.288.451 78.521.174 0 12 - Transferauszahlungen 7.089.354 6.200.887 5.954.079,16 7.337.481 7.594.293 7.851.105 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.465.958 13.146.930 11.633.627,64 13.666.705 13.939.181 14.279.757 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.907.179 4.520.575 527,43 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 216.610.093 209.842.455 195.766.438,10 213.246.409 219.940.653 232.303.464 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 124.747.171 120.473.439 99.826.800,98 118.971.008 123.074.484 132.312.255 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -20.755.000 -15.980.000 -7.074.295,81 -18.449.000 -14.624.000 -18.220.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -382.046,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -20.755.000 -15.980.000 -7.456.341,81 -18.449.000 -14.624.000 -18.220.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 353.333,46 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 27.991.000 32.387.000 12.532.635,48 20.323.000 17.466.000 19.694.000 45.233.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 9.953.800 5.534.850 6.273.819,31 8.655.000 8.655.000 7.000.000 10.310.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.098.000 25.000 214.050,00 25.000 25.000 25.000 75.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.618.000 (=Zeilen 20-25) 40.042.800 37.946.850 19.373.838,25 29.003.000 26.146.000 26.719.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 55.618.000 S5) 19.287.800 21.966.850 11.917.496,44 10.554.000 11.522.000 8.499.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 100.059.000 (=Saldo S3, S6) 156.489.971 154.857.289 111.744.297,42 140.803.008 144.588.484 163.982.255 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 12.455.000 12.417.000 0,00 11.278.000 9.992.000 23.171.000 44.441.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 44.441.000 (=Z. 27a, 27b) 12.455.000 12.417.000 0,00 11.278.000 9.992.000 23.171.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 44.441.000 S9) 12.455.000 12.417.000 0,00 11.278.000 9.992.000 23.171.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 100.059.000 Saldo S7, S10) 156.489.971 154.857.289 111.744.297,42 140.803.008 144.588.484 163.982.255 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 100.059.000 (=S11 und Z. 28) 156.489.971 154.857.289 111.744.297,42 140.803.008 144.588.484 163.982.255 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 100.059.000 (=S12 und Z.29) 156.489.971 154.857.289 115.163.677,87 140.803.008 144.588.484 163.982.255 151