C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.110.800 -11.083.300 -7.847.796,93 -11.285.761 -11.511.828 -11.794.221 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.377.918 -13.241.235 -13.743.376,85 -14.593.588 -14.885.460 -15.250.299 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.804.364 -5.475.732 -5.693.103,25 -5.891.431 -6.009.260 -6.156.545 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.924.032 -6.613.057 -7.582.671,38 -7.027.893 -7.168.451 -7.344.148 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -158.304 -160.104 -1.005.935,19 -160.679 -163.892 -167.909 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -335.000 -365.000 0,00 -304.794 -274.488 -244.768 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -38.710.418 -36.938.428 -35.872.883,60 -39.264.144 -40.013.380 -40.957.891 9 - Personalauszahlungen 41.431.812 37.996.618 37.270.168,22 42.929.625 44.500.714 46.076.889 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -12.976,46 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 105.934.526 101.757.359 96.455.251,40 107.775.371 108.262.287 110.635.916 0 12 - Transferauszahlungen 8.046.579 8.967.851 7.192.328,43 10.309.691 11.137.030 11.098.369 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.267.585 2.909.642 3.868.536,25 3.314.684 3.378.421 3.458.083 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.137.019 9.320.049 3,37 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 167.817.521 160.951.520 144.773.311,21 164.329.371 167.278.452 171.269.257 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 129.107.103 124.013.092 108.900.427,61 125.065.227 127.265.072 130.311.366 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.719.000 -16.170.000 -6.011.420,99 -41.503.000 -75.391.000 -65.477.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.475.000 -7.638.000 -7.409.335,78 -7.085.000 -6.402.000 -6.343.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -1.500.000 0 -1.849.472,09 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -997.000 -996.000 -900.000,00 -998.000 -999.000 -1.000.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -14.691.000 -24.804.000 -16.170.228,86 -49.586.000 -82.792.000 -72.820.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.972.000 2.026.000 674.812,85 2.022.000 2.022.000 2.022.000 2.022.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 75.352.000 91.726.000 44.864.055,93 129.701.000 153.556.000 124.495.000 348.535.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.385.900 1.338.750 2.141.362,59 1.450.000 2.040.000 2.000.000 3.490.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.000.000 668.000 1.154.663,65 567.000 0 0 567.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 354.614.000 (=Zeilen 20-25) 81.709.900 95.758.750 48.834.895,02 133.740.000 157.618.000 128.517.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 354.614.000 S5) 67.018.900 70.954.750 32.664.666,16 84.154.000 74.826.000 55.697.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 354.614.000 (=Saldo S3, S6) 196.126.003 194.967.842 141.565.093,77 209.219.227 202.091.072 186.008.366 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 354.614.000 Saldo S7, S10) 196.126.003 194.967.842 141.565.093,77 209.219.227 202.091.072 186.008.366 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 354.614.000 (=S11 und Z. 28) 196.126.003 194.967.842 141.565.093,77 209.219.227 202.091.072 186.008.366 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 354.614.000 (=S12 und Z.29) 196.126.003 194.967.842 143.836.557,07 209.219.227 202.091.072 186.008.366 83