B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2018 € RE 2017 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -786.974 -734.398 -1.178.869,06 -737.674 -755.089 -775.348 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.802.528 -11.776.580 -12.010.501,59 -11.979.567 -12.219.159 -12.518.648 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -573.272 -396.072 -427.234,22 -581.872 -593.488 -608.035 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.561.969 -4.763.837 -7.409.192,04 -4.635.951 -4.733.117 -4.852.152 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -348.030 -235.230 -775.825,34 -353.251 -360.316 -369.147 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -18.072.773 -17.906.117 -21.801.622,25 -18.288.315 -18.661.169 -19.123.330 9 - Personalauszahlungen 38.265.625 35.869.658 33.837.437,16 39.608.848 41.026.512 42.458.244 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.160.055 3.921.081 3.388.978,15 4.222.461 4.306.912 4.412.472 0 12 - Transferauszahlungen 1.486.800 1.420.500 1.335.466,21 1.538.838 1.592.697 1.646.557 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.881.536 4.722.537 5.358.958,38 4.938.638 5.037.442 5.160.907 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.263 49.232 2.445,05 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 48.834.279 45.983.009 43.923.284,95 50.308.785 51.963.563 53.678.179 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 30.761.506 28.076.892 22.121.662,70 32.020.470 33.302.394 34.554.849 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -4.856,21 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -58.459,84 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -63.316,05 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 824.343,57 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 84.000 189.050 651.247,24 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 20-25) 84.000 189.050 1.475.590,81 0 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 0 S5) 84.000 189.050 1.412.274,76 0 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0 (=Saldo S3, S6) 30.845.506 28.265.942 23.533.937,46 32.020.470 33.302.394 34.554.849 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 0 Saldo S7, S10) 30.845.506 28.265.942 23.533.937,46 32.020.470 33.302.394 34.554.849 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 0 (=S11 und Z. 28) 30.845.506 28.265.942 23.533.937,46 32.020.470 33.302.394 34.554.849 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 0 (=S12 und Z.29) 30.845.506 28.265.942 26.108.720,11 32.020.470 33.302.394 34.554.849 7