I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -514.200 -405.696 -814.401 -586.864 -588.641 -521.419 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.421.700 -7.321.700 -8.826.240 -7.570.134 -7.721.537 -7.872.940 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.525.278 -4.496.988 -4.551.117 -4.601.954 -4.693.993 -4.786.032 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.116.201 -1.222.642 -1.442.516 -1.141.913 -1.165.999 -1.187.589 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -1.210.740 -273.360 -278.827 -284.294 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -13.845.379 -13.715.026 -16.845.013 -14.174.225 -14.448.998 -14.652.274 9 - Personalauszahlungen 53.111.681 52.731.780 43.890.898 54.556.520 56.093.467 57.664.703 0 10 - Versorgungsauszahlungen 762.500 827.700 608.256 785.375 805.009 828.571 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.486.950 7.678.354 4.474.590 9.589.730 9.902.722 9.827.712 0 12 - Transferauszahlungen 872.000 812.700 845.827 902.520 929.596 956.671 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.619.955 6.652.108 9.378.759 8.101.361 8.256.269 8.417.675 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.359.808 4.751.818 1.253.889 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 75.212.894 73.454.460 60.452.218 73.947.551 75.999.109 77.707.379 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 61.367.514 59.739.434 43.607.205 59.773.327 61.550.111 63.055.105 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -36.118.000 -21.433.000 -14.161.921 -27.615.000 -15.699.000 -6.478.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.000.000 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -18.705 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -41.118.000 -21.433.000 -14.180.626 -27.615.000 -15.699.000 -6.478.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 600.000 0 313.010 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 84.374.000 48.939.000 23.576.646 65.437.000 42.818.000 23.020.000 241.472.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 430.000 0 308.344 45.000 53.000 0 90.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 220.000 200.000 202.624 220.000 220.000 220.000 440.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 242.002.000 (= 20 bis 25) 85.624.000 49.139.000 24.400.624 65.702.000 43.091.000 23.240.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 242.002.000 (= S4, S5) 44.506.000 27.706.000 10.219.998 38.087.000 27.392.000 16.762.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 242.002.000 (= S3, S6) 105.873.514 87.445.434 53.827.203 97.860.327 88.942.111 79.817.105 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 242.002.000 (= S7, S10) 105.873.514 87.445.434 53.827.203 97.860.327 88.942.111 79.817.105 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -3.943.758 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 242.002.000 (=S11, 28) 105.873.514 87.445.434 53.827.203 97.860.327 88.942.111 79.817.105 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 242.002.000 (=S12 , 29) 105.873.514 87.445.434 49.883.445 97.860.327 88.942.111 79.817.105 557