J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -1.021.630.000 -1.048.923.000 -1.081.337.000 -1.110.192.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -492.387.276 -497.794.635 -516.344.486 -525.126.066 -545.563.667 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.853.604 -6.192.100 -6.408.825 -6.633.136 -6.857.444 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -72.197.210 -78.114.151 -79.285.863 -80.871.585 -82.853.730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.385.217 -42.653.024 -43.292.819 -44.158.659 -45.240.980 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.687.425 -311.374.466 -326.216.743 -331.915.266 -337.785.206 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.524.411 -61.306.814 -62.135.788 -63.257.108 -64.658.306 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.098.116 -1.079.416 -1.035.407 -998.552 -964.733 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.980.613.259 -2.020.144.605 -2.083.642.930 -2.134.297.372 -2.194.116.067 9 - Personalauszahlungen 500.050.347 523.740.139 542.871.190 562.763.412 582.712.666 10 - Versorgungsauszahlungen 108.639.000 112.183.000 114.987.576 117.862.263 120.736.955 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 264.305.885 289.479.470 283.271.793 284.341.622 295.664.570 12 - Transferauszahlungen 870.781.044 866.510.340 863.268.246 888.829.020 912.753.794 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.027.379 98.181.066 99.637.716 101.598.652 104.042.427 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.561.184 35.216.240 35.080.659 36.386.672 37.846.689 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.877.364.840 1.925.310.256 1.939.117.179 1.991.781.641 2.053.757.100 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -103.248.419 -94.834.349 -144.525.751 -142.515.731 -140.358.967 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -66.314.000 -66.687.000 -109.143.000 -131.951.000 -116.751.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.638.000 -7.475.000 -7.085.000 -6.402.000 -6.343.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -390.000 -4.383.000 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.587.000 -2.557.000 -2.551.000 -2.508.000 -2.414.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -83.929.000 -89.602.000 -125.779.000 -147.861.000 -132.508.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 18.691.000 29.332.000 12.882.000 9.382.000 9.382.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 185.120.000 178.265.000 254.822.956 259.169.087 206.331.020 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.744.000 21.975.000 19.545.000 18.470.000 14.870.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.528.900 24.538.200 37.055.000 36.327.000 31.618.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.252.000 22.455.000 13.633.000 7.843.000 7.341.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 245.385.900 277.365.200 338.737.956 331.991.087 270.342.020 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 161.456.900 187.763.200 212.958.956 184.130.087 137.834.020 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 58.208.481 92.928.851 68.433.205 41.614.357 -2.524.946 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -110.500.000 -116.000.000 -119.000.000 -121.000.000 -134.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -110.500.000 -116.000.000 -119.000.000 -121.000.000 -134.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 62.560.000 64.005.100 67.950.000 71.250.000 74.970.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 12.417.000 12.455.000 11.278.000 9.992.000 23.171.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 74.977.000 76.460.100 79.228.000 81.242.000 98.141.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -35.523.000 -39.539.900 -39.772.000 -39.758.000 -35.859.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 22.685.481 53.388.951 28.661.205 1.856.357 -38.383.946 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -65.000.000 -130.000.000 -76.611.049 -47.949.844 -46.093.487 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -42.314.519 -76.611.049 -47.949.844 -46.093.488 -84.477.433 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -42.314.519 -76.611.049 -47.949.844 -46.093.488 -84.477.433 241