H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -144.303.960 -137.857.903 -138.610.016 -148.760.744 -152.786.350 -156.811.956 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.620.593 -5.977.769 -5.620.771 -5.817.314 -5.991.835 -6.166.354 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -41.910.100 -38.055.375 -36.421.717 -42.748.302 -43.603.271 -44.458.231 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.277.023 -1.181.023 -1.394.991 -1.302.564 -1.328.615 -1.354.667 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -294.552.092 -280.802.184 -250.687.085 -304.369.915 -313.312.286 -322.254.650 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -90.100 -90.100 -173.445 -91.902 -93.740 -95.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 0 -296 -272 -251 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -487.754.203 -463.964.690 -432.908.026 -503.091.036 -517.116.369 -531.141.686 9 - Personalauszahlungen 181.663.880 169.647.885 165.134.934 182.679.238 187.925.716 193.294.691 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 9.863 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 41.451.905 39.428.435 38.574.132 41.898.308 42.749.985 43.601.644 0 12 - Transferauszahlungen 655.785.113 625.905.729 573.632.529 678.737.592 699.099.714 719.461.851 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.818.472 18.194.072 16.467.007 22.261.999 22.650.578 23.103.361 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 503.714 550.114 465 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 899.223.084 853.726.235 793.818.929 925.577.251 952.426.107 979.461.662 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 411.468.881 389.761.545 360.910.903 422.486.215 435.309.738 448.319.976 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.915.000 -16.054.000 -12.498.830 -11.138.000 -11.808.000 -8.219.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -11.016.000 -16.155.000 -12.598.830 -11.239.000 -11.909.000 -8.320.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.140.000 565.000 1.057.689 500.000 500.000 500.000 1.000.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 968.000 500.000 412.166 500.000 500.000 500.000 3.000.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 732.919 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.180.000 22.188.000 14.869.649 16.525.000 17.196.000 13.602.000 98.412.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 102.412.000 (= 20 bis 25) 19.288.000 23.253.000 17.072.422 17.525.000 18.196.000 14.602.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 102.412.000 (= S4, S5) 8.272.000 7.098.000 4.473.592 6.286.000 6.287.000 6.282.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 102.412.000 (= S3, S6) 419.740.881 396.859.545 365.384.495 428.772.215 441.596.738 454.601.976 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 102.412.000 (= S7, S10) 419.740.881 396.859.545 365.384.495 428.772.215 441.596.738 454.601.976 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -6.104.331 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 102.412.000 (=S11, 28) 419.740.881 396.859.545 365.384.495 428.772.215 441.596.738 454.601.976 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 102.412.000 (=S12 , 29) 419.740.881 396.859.545 359.280.164 428.772.215 441.596.738 454.601.976 431