F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -185.471.818 -103.248.419 -94.834.349 -144.525.751 -142.515.731 -140.358.967 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -722.789 -595.100 -630.000 -639.451 -652.241 -668.227 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 78.544.574 62.560.000 64.005.100 67.950.000 71.250.000 74.970.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.374.252 -2.587.000 -2.557.000 -2.551.000 -2.508.000 -2.414.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -7.766.856 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 -8.500.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -116.345.562 -51.180.319 -41.256.249 -86.987.300 -81.621.490 -75.634.740 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15.918.391 14.744.000 21.975.000 19.545.000 18.470.000 14.870.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 11.063.106 39.617.000 17.094.000 60.632.000 93.768.000 82.046.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -3.395.088 -19.644.000 -9.271.000 -46.819.000 -80.397.000 -70.841.000 7. Tilgung zur Umschuldung 54.931.019 98.314.500 81.948.800 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -14.072.033 -7.000.000 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -4.273.223 -390.000 -4.383.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 59.766 100.500 80.000 81.200 82.824 84.854 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 7.183.385 12.417.000 12.455.000 11.278.000 9.992.000 23.171.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 112.951.506 107.388.426 110.883.949 114.122.539 118.127.131 121.528.508 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -43.917.905 -42.877.471 -45.326.159 -46.640.618 -48.273.041 -49.672.259 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.186.007 -7.195.097 -7.163.016 -7.370.743 -7.628.719 -7.849.841 15. Nettoabschreibungen 61.847.595 57.315.858 58.394.774 60.111.177 62.225.371 64.006.408 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 154.006.977 129.042.325 154.447.980 158.994.477 163.680.007 168.365.506 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 142.398 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 55.775.712 11.261.800 1.188.300 691.122 694.931 699.722 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -28.231.085 -2.044.200 -2.546.400 -2.597.546 -2.656.134 -2.721.073 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 181.694.002 138.259.925 153.089.880 157.088.052 161.718.804 166.344.155 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -13.779.621 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 4.066.542 19.200 51.400 52.171 53.215 54.519 21. Außerordentliche Erträge -3.690.453 -197.522 -245.522 -250.205 -255.986 -262.759 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.598.496 36.200 30.700 31.442 32.297 33.243 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 22.758.100 F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 60 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -32.072.235 -28.537.560 -361.671 -47.153.780 -41.385.692 -35.329.799 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 -649.809.113 25. Ergebnisrücklage -134.610.598 -166.033.392 -170.188.903 -217.342.683 -258.728.375 -294.058.174 26. Ergebnisvortrag 2.088.097 4.973.331 8.767.171 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 259.515.300 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 105.750.512 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -994.865.090 -1.010.703.283 -1.024.605.752 -1.079.433.469 -1.155.168.150 -1.214.073.372 61