D.10.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 489.870,00 488.878,00 0,20 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 296.694,00 289.195,00 2,59 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.088,00 2.796,00 10,44 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3.028,00 2.445,00 23,84 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 60,00 351,00 -82,91 4008 II. Sachanlagen 281.332,00 274.089,00 2,64 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.272,00 18.742,00 2,83 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 150.844,00 168.028,00 -10,23 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.819,00 8.742,00 -10,56 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 103.397,00 78.577,00 31,59 4013 III. Finanzanlagen 12.274,00 12.310,00 -0,29 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 67,00 92,00 -27,17 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.057,00 -0,24 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.100,00 1.085,00 1,38 4020 C. Umlaufvermögen 193.054,00 199.643,00 -3,30 4021 I. Vorräte 18.248,00 17.126,00 6,55 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.467,00 16.596,00 5,25 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 781,00 530,00 47,36 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.416,00 153.977,00 8,73 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.445,00 17.677,00 26,97 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 141.039,00 132.418,00 6,51 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 814,00 1.551,00 -47,52 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.118,00 2.331,00 33,76 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 7.390,00 28.540,00 -74,11 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 122,00 40,00 205,00 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. 0,00 0,00 298 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 489.870,00 488.878,00 0,20 4041 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 4042 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4049 C. Zuschüsse 0,00 0,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4051 E. Rückstellungen 264.821,00 260.859,00 1,52 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 239.987,00 231.311,00 3,75 4053 2. Steuerrückstellungen 6,00 0,00 4054 3. sonstige Rückstellungen 24.828,00 29.548,00 -15,97 4055 F. Verbindlichkeiten 131.881,00 135.015,00 -2,32 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 107.594,00 102.219,00 5,26 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.312,00 7.907,00 5,12 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.412,00 7.223,00 -25,07 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 421,00 503,00 -16,30 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 699,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 9.443,00 17.163,00 -44,98 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.308,00 3.144,00 5,22 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 489.870,00 488.878,00 0,20 299 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 179.865,00 168.972,00 6,45 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 251,00 -132,00 290,15 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.290,00 1.011,00 27,60 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 9.857,00 11.807,00 -16,52 5005 5. Materialaufwand -72.351,00 -69.568,00 -4,00 5006 6. Personalaufwand -118.117,00 -107.016,00 -10,37 5007 7. Abschreibungen -22.412,00 -22.440,00 0,12 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -37.801,00 -40.484,00 6,63 5009 9. Finanzergebnis -10.287,00 -11.950,00 13,92 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -69.705,00 -69.800,00 0,14 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -137,00 -113,00 -21,24 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 69.842,00 69.913,00 -0,10 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 300