D.8.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 481.255,00 472.330,00 1,89 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 349.339,00 349.452,00 -0,03 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 18,00 24,00 -25,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18,00 24,00 -25,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 349.321,00 349.428,00 -0,03 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.592,00 121.684,00 -0,08 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 67,00 82,00 -18,29 C. Umlaufvermögen 131.799,00 122.866,00 7,27 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110.641,00 96.522,00 14,63 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 75.110,00 62.654,00 19,88 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 35.530,00 33.867,00 4,91 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 21.158,00 26.344,00 -19,69 D. Rechnungsabgrenzungsposten 117,00 12,00 875,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 285 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 481.255,00 472.330,00 1,89 A. Eigenkapital 271.184,00 267.880,00 1,23 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 62.323,00 63.975,00 -2,58 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 3.304,00 -1.652,00 300,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 22.350,00 24.560,00 -9,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.490,00 16.521,00 -0,19 2. Steuerrückstellungen 3.479,00 5.655,00 -38,48 3. sonstige Rückstellungen 2.381,00 2.384,00 -0,13 F. Verbindlichkeiten 187.721,00 179.889,00 4,35 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 67,00 51,00 31,37 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 172.509,00 164.731,00 4,72 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1,00 2,00 -50,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 144,00 105,00 37,14 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1,00 -100,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 481.255,00 472.330,00 1,89 286 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 10.850,00 9.331,00 16,28 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 137,00 164,00 -16,46 5005 5. Materialaufwand -2.186,00 -1.190,00 -83,70 5006 6. Personalaufwand -5.649,00 -5.988,00 5,66 5007 7. Abschreibungen -6,00 -5,00 -20,00 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.024,00 -2.840,00 -6,48 5009 9. Finanzergebnis 5.517,00 -3.809,00 244,84 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.639,00 -4.337,00 230,02 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -2.335,00 2.685,00 -186,96 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 3.304,00 -1.652,00 300,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 -1.652,00 100,00 287