D.6.1 Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1 zu TOP 5 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2020 Zuschussdarstellung Stand: 05.09.2019 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Sprachcafe 0 € 75.974 € 0 € 75.974 € 75.974 € 47.700 € 0 € 1.428 € 7.425 € 0 € 9.291 € 10.131 € 1.1.2 LeMi - CEB 300.000 € 237.177 € 0 € 537.177 € 537.177 € 356.176 € 0 € 13.499 € 22.485 € 0 € 69.372 € 75.645 € 1.1.3 ERIK 87.464 € 47.786 € 0 € 135.250 € 135.250 € 85.609 € 0 € 5.626 € 9.159 € 0 € 16.674 € 18.182 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 195.516 € 69.266 € 0 € 264.782 € 264.782 € 178.962 € 0 € 5.719 € 7.236 € 0 € 34.856 € 38.008 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 72.000 € 79.552 € 0 € 151.552 € 151.552 € 102.306 € 0 € 4.307 € 3.285 € 0 € 19.926 € 21.728 € 1.1.7 Seniorenarbeit ab 2018 35.900 € 24.968 € 0 € 60.868 € 60.868 € 39.428 € 0 € 4.233 € 1.153 € 0 € 7.679 € 8.374 € 1.1.8 Fit for Job Family 14.467 € 754 € 0 € 15.221 € 15.221 € 9.581 € 0 € 468 € 1.271 € 0 € 1.866 € 2.035 € 1.1.9 ELBA 131.134 € 29.870 € 0 € 161.004 € 161.004 € 101.993 € 0 € 16.027 € 1.457 € 0 € 19.865 € 21.661 € 1.1.10 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 35.939 € 2.208 € 0 € 38.147 € 38.147 € 23.192 € 0 € 2.407 € 3.106 € 0 € 4.517 € 4.926 € 1.1.11 AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 9.357 € 3.682 € 0 € 13.040 € 13.040 € 8.475 € 0 € 537 € 577 € 0 € 1.651 € 1.800 € 1.1.12 Frauen IK Alpha 155.040 € 24.747 € 0 € 179.787 € 179.787 € 112.341 € 0 € 13.954 € 7.752 € 0 € 21.881 € 23.859 € 1.1.13 AVGS auf geht’s! Modul 1 462.964 € 2.399 € 0 € 465.362 € 465.362 € 324.075 € 0 € 4.630 € 4.630 € 0 € 63.201 € 68.827 € 1.1.14 AVGS auf geht’s! Modul 2 169.891 € -1.511 € 0 € 168.380 € 168.380 € 117.225 € 0 € 1.699 € 1.699 € 0 € 22.861 € 24.896 € 1.1.15 Kinderbetreuung 139.225 € 1.883 € 0 € 141.108 € 141.108 € 99.000 € 0 € 800 € 1.000 € 0 € 19.282 € 21.026 € Summe 1.808.897 € 598.755 € 0 € 2.407.651 € 2.407.651 € 1.606.063 € 0 € 75.333 € 72.234 € 0 € 312.924 € 341.097 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Malin ab 16.10.2020 31.200 € -727 € 0 € 30.473 € 30.473 € 4.600 € 8.100 € 200 € 200 € 15.500 € 896 € 977 € 1.2.2 Malin bis 16.10.2020 117.600 € -2.456 € 0 € 115.144 € 115.144 € 17.300 € 30.900 € 600 € 700 € 58.600 € 3.370 € 3.674 € 1.2.3 Jobtest ab 02/2020 357.800 € -6.802 € 0 € 350.998 € 350.998 € 50.100 € 88.200 € 1.700 € 2.100 € 188.500 € 9.758 € 10.640 € 1.2.4 Jobtest bis 1/20 31.900 € -790 € 0 € 31.110 € 31.110 € 4.200 € 8.000 € 100 € 200 € 16.900 € 818 € 892 € 1.2.5 Jobtest ab 3/20 334.000 € -6.486 € 0 € 327.514 € 327.514 € 46.700 € 82.300 € 1.600 € 2.000 € 175.900 € 9.096 € 9.918 € 1.2.6 Jobtest bis 2/20 65.400 € -1.499 € 0 € 63.901 € 63.901 € 8.600 € 16.500 € 300 € 400 € 34.600 € 1.675 € 1.826 € 1.2.7 Jobtest ab 05/2020 274.300 € -5.365 € 0 € 268.935 € 268.935 € 38.400 € 67.600 € 1.300 € 1.600 € 144.400 € 7.479 € 8.155 € 1.2.8 Jobtest bis 4/20 134.300 € -3.034 € 0 € 131.266 € 131.266 € 17.600 € 33.800 € 600 € 800 € 71.300 € 3.428 € 3.738 € 1.2.9 Jobtest ab 10/2020 129.200 € -2.531 € 0 € 126.669 € 126.669 € 18.100 € 31.800 € 600 € 800 € 68.000 € 3.525 € 3.844 € 1.2.10 Jobtest bis 9/20 383.700 € -7.558 € 0 € 376.142 € 376.142 € 53.400 € 95.500 € 1.800 € 2.300 € 201.400 € 10.401 € 11.341 € 1.2.11 Jobperspektive ab 2/20 128.900 € -3.236 € 0 € 125.664 € 125.664 € 23.000 € 40.500 € 800 € 1.000 € 51.000 € 4.480 € 4.885 € 1.2.12 Jobperspektive bis 1/20 11.500 € -426 € 0 € 11.074 € 11.074 € 1.900 € 3.700 € 100 € 100 € 4.500 € 370 € 404 € 1.2.13 Jobperspektive ab 03/20 103.400 € -2.468 € 0 € 100.932 € 100.932 € 18.500 € 32.500 € 600 € 800 € 41.000 € 3.603 € 3.929 € 1.2.14 Jobperspektive bis 02/20 20.200 € 484 € 0 € 20.684 € 20.684 € 3.400 € 6.500 € 100 € 200 € 9.100 € 662 € 722 € 1.2.15 Jobperspektive ab 4/20 80.600 € -1.937 € 0 € 78.663 € 78.663 € 14.400 € 25.300 € 500 € 600 € 32.000 € 2.805 € 3.058 € 1.2.16 Jobperspektive bis 3/20 26.300 € -709 € 0 € 25.591 € 25.591 € 4.400 € 8.400 € 200 € 200 € 10.600 € 857 € 934 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 257 Anlage 1 zu TOP 5 1.2.17 Jobperspektive ab 5/20 115.800 € -2.872 € 0 € 112.928 € 112.928 € 20.700 € 36.400 € 700 € 900 € 45.800 € 4.032 € 4.396 € 1.2.18 Jobperspektive bis 4/20 56.600 € -1.732 € 0 € 54.868 € 54.868 € 9.500 € 18.200 € 300 € 400 € 22.600 € 1.850 € 2.018 € 1.2.19 Jobperspektive ab 10/20 33.100 € -798 € 0 € 32.302 € 32.302 € 5.900 € 10.400 € 200 € 300 € 13.100 € 1.149 € 1.253 € 1.2.20 Jobperspektive bis 9/20 98.500 € -2.475 € 0 € 96.025 € 96.025 € 17.500 € 31.200 € 600 € 800 € 38.800 € 3.408 € 3.717 € 1.2.21 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/20 101.800 € -2.194 € 0 € 99.606 € 99.606 € 34.400 € 48.700 € 1.200 € 1.300 € 0 € 6.700 € 7.306 € 1.2.22 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/20 33.700 € -799 € 0 € 32.901 € 32.901 € 11.300 € 16.200 € 400 € 400 € 0 € 2.201 € 2.400 € 1.2.23 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/20 67.900 € -1.476 € 0 € 66.424 € 66.424 € 22.900 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.460 € 4.864 € 1.2.24 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bs 6/20 67.300 € -1.298 € 0 € 66.002 € 66.002 € 22.600 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.402 € 4.800 € 1.2.25 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/20 36.200 € -833 € 0 € 35.367 € 35.367 € 12.200 € 17.300 € 400 € 500 € 0 € 2.376 € 2.591 € 1.2.26 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/20 71.800 € -1.488 € 0 € 70.312 € 70.312 € 24.100 € 34.700 € 800 € 900 € 0 € 4.694 € 5.118 € 1.2.27 Projekt AGH ab 11/20 61.590 € -1.265 € 0 € 60.325 € 60.325 € 9.100 € 16.030 € 310 € 390 € 30.790 € 1.772 € 1.933 € 1.2.28 Projekt AGH bis 10/20 305.260 € -6.393 € 0 € 298.867 € 298.867 € 44.840 € 80.150 € 1.540 € 1.940 € 152.140 € 8.733 € 9.523 € 1.2.29 JT Fahrrad ab 9/20 66.580 € -1.364 € 0 € 65.216 € 65.216 € 9.840 € 17.330 € 330 € 420 € 33.290 € 1.917 € 2.090 € 1.2.30 JT Fahrrad bis 8/20 132.000 € -2.765 € 0 € 129.235 € 129.235 € 19.390 € 34.660 € 660 € 840 € 65.790 € 3.777 € 4.118 € 1.2.31 JT SiQ Außenpflege ab 4/20 147.210 € 494 € 0 € 147.704 € 147.704 € 22.140 € 38.990 € 750 € 940 € 75.870 € 4.312 € 4.702 € 1.2.32 JT SiQ Außenpflege bis 3/20 48.040 € 35 € 0 € 48.075 € 48.075 € 6.790 € 13.000 € 230 € 310 € 24.980 € 1.322 € 1.442 € 1.2.33 JT SiQ Außenpflege ab 5/20 78.510 € -1.622 € 0 € 76.888 € 76.888 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 38.570 € 2.300 € 2.508 € 1.2.34 JT SiQ Außenpflege bis 4/20 38.440 € -919 € 0 € 37.521 € 37.521 € 5.430 € 10.400 € 190 € 240 € 19.050 € 1.058 € 1.153 € 1.2.35 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 3/20 88.100 € -2.090 € 0 € 86.010 € 86.010 € 14.760 € 26.000 € 500 € 630 € 38.110 € 2.875 € 3.135 € 1.2.36 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/20 17.230 € -467 € 0 € 16.763 € 16.763 € 2.710 € 5.200 € 90 € 120 € 7.540 € 528 € 576 € 1.2.37 JP SiQ Gebietsaufsicht bis ab 4/20 79.290 € -1.869 € 0 € 77.421 € 77.421 € 13.290 € 23.400 € 450 € 570 € 34.300 € 2.588 € 2.823 € 1.2.38 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/20 25.850 € -713 € 0 € 25.137 € 25.137 € 4.070 € 7.800 € 140 € 180 € 11.290 € 793 € 864 € 1.2.39 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 5/20 70.480 € -1.682 € 0 € 68.798 € 68.798 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 30.480 € 2.300 € 2.508 € 1.2.40 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/20 34.460 € -254 € 0 € 34.206 € 34.206 € 5.910 € 10.400 € 190 € 240 € 15.060 € 1.151 € 1.255 € 1.2.41 MALEG 99.000 € -2.196 € 0 € 96.804 € 96.804 € 14.500 € 26.000 € 500 € 600 € 49.300 € 2.824 € 3.080 € 1.2.42 MALEG 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.43 Stadtteilhelfer 148.510 € -3.234 € 0 € 145.276 € 145.276 € 21.800 € 39.000 € 700 € 900 € 74.000 € 4.246 € 4.630 € 1.2.44 Stadtteilhelfer 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.45 Förder AGH 163.650 € 5.241 € 0 € 168.891 € 168.891 € 60.300 € 31.190 € 1.150 € 1.240 € 50.460 € 11.745 € 12.807 € 1.2.46 AGH Fürth 102.890 € -2.366 € 0 € 100.524 € 100.524 € 14.550 € 26.000 € 510 € 260 € 53.280 € 2.834 € 3.090 € Summe 4.719.950 € -86.966 € 0 € 4.632.984 € 4.632.984 € 813.540 € 1.330.850 € 26.740 € 32.720 € 2.097.900 € 158.453 € 172.781 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 265.740 € 0 € 31.613 € 7.051 € 0 € 51.758 € 56.438 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 150.000 € 240.000 € 0 € 390.000 € 390.000 € 269.000 € 0 € 6.438 € 5.038 € 0 € 52.393 € 57.131 € 2.1.3. BVB pro 113.568 € 118.092 € 0 € 231.660 € 231.660 € 58.627 € 0 € 3.863 € 2.669 € 142.631 € 11.419 € 12.451 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 2.1.5 HEAD 0 € 116.622 € 0 € 116.622 € 116.622 € 45.000 € 0 € 0 € 2.000 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 396.000 € 412.905 € 0 € 808.905 € 808.905 € 501.300 € 0 € 71.100 € 32.400 € 0 € 97.638 € 106.467 € Summe 672.168 € 1.484.301 € 0 € 2.156.469 € 2.156.469 € 1.272.667 € 0 € 113.014 € 58.690 € 193.931 € 247.877 € 270.290 € 2.2. Ausbildung 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 258 Anlage 1 zu TOP 5 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 993.835 € 494 € 1.218.392 € 2.212.722 € 2.212.722 € 678.201 € 184.919 € 381.000 € 764.000 € 0 € 70.219 € 134.382 € 3.1.2 Bürgerservice 833.767 € 213 € 172.286 € 1.006.266 € 1.006.266 € 550.672 € 82.466 € 78.000 € 129.000 € 0 € 57.015 € 109.113 € 3.2. Verbundwerkstatt 194.587 € 38 € 12.500 € 207.125 € 207.125 € 121.093 € 0 € 38.000 € 11.500 € 0 € 12.538 € 23.994 € 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 28.015 € 99.000 € 127.015 € 127.015 € 59.014 € 0 € 13.500 € 43.833 € 0 € 0 € 10.667 € 3.3.1 Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 269.642 € -6.714 € 319.785 € 582.713 € 582.713 € 202.177 € 118.073 € 57.000 € 168.917 € 0 € 0 € 36.546 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.240 € 0 € 78.240 € 78.240 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.228 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 143.426 € 0 € 143.426 € 143.426 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 20.426 € 3.6. Reinigung / FM 198.236 € 0 € 67.340 € 265.576 € 265.576 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.635 € 15.075 € Summe 2.490.068 € 243.711 € 1.889.304 € 4.623.082 € 4.623.082 € 1.836.481 € 472.924 € 581.063 € 1.228.774 € 0 € 148.407 € 355.431 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2020 30.000 € 92.936 € 0 € 122.936 € 122.936 € 48.990 € 5.000 € 14.000 € 35.000 € 0 € 9.542 € 10.405 € 5.1.1 SPOK 203.100 € 102.337 € 0 € 305.437 € 305.437 € 191.462 € 19.020 € 10.339 € 6.663 € 0 € 37.291 € 40.663 € 5.1.2 Jobbegleiter (AMF) 206.483 € 106.692 € 0 € 313.175 € 313.175 € 210.000 € 0 € 4.998 € 12.675 € 0 € 40.902 € 44.600 € 5.1.3 KomZu Pflege 180.644 € 17.559 € 0 € 198.203 € 198.203 € 77.329 € 73.178 € 6.101 € 10.110 € 0 € 15.061 € 16.423 € Summe 620.227 € 319.524 € 0 € 939.751 € 939.751 € 527.781 € 97.198 € 35.438 € 64.448 € 0 € 102.796 € 112.091 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Summe 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 10.311.309 € 2.614.625 € 1.889.304 € 14.815.237 € 14.815.237 € 6.056.532 € 1.952.841 € 831.589 € 1.460.296 € 2.291.831 € 970.457 € 1.251.691 € 3.936 € 14.819.172 € 2.291.831 € 1.947.374 € 2.000.276 € 0 € 3.947.651 € 3.947.651 € 2.393.200 € 97.198 € 179.031 € 161.196 € 142.631 € 466.124 € 508.271 € 0 € 249.680 € 99.000 € 348.680 € 348.680 € 200.938 € 5.000 € 24.063 € 82.358 € 0 € 0 € 36.322 € 1.947.374 € 2.249.957 € 99.000 € 4.296.331 € 4.296.331 € 2.594.138 € 102.198 € 203.094 € 243.554 € 142.631 € 466.124 € 544.592 € 0 € 171.921 € 0 € 171.921 € 171.921 € 45.000 € 51.869 € 0 € 5.430 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 0 € 368.604 € 0 € 368.604 € 368.604 € 178.000 € 51.869 € 0 € 14.962 € 51.300 € 34.669 € 37.804 € 1.947.374 € 2.172.197 € 0 € 4.119.571 € 4.119.571 € 2.438.200 € 149.067 € 179.031 € 166.626 € 193.931 € 474.888 € 517.828 € 0 € 446.364 € 99.000 € 545.364 € 545.364 € 333.938 € 5.000 € 24.063 € 91.890 € 0 € 25.904 € 64.568 € 1.947.374 € 2.618.560 € 99.000 € 4.664.935 € 4.664.935 € 2.772.138 € 154.067 € 203.094 € 258.516 € 193.931 € 500.793 € 582.396 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 259