G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -89.936.440 -83.195.222 -91.032.973 -93.680.722 -97.765.261 -95.633.801 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -295.500 -292.000 -313.338 -301.410 -307.439 -313.467 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.160.659 -2.830.861 -3.343.582 -3.190.826 -3.254.643 -3.318.460 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.039.782 -22.929.865 -15.410.875 -23.504.703 -23.974.797 -24.444.891 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -53.400 -68.400 -373.156 -54.468 -55.558 -56.648 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -116.485.782 -109.316.348 -110.473.925 -120.732.129 -125.357.698 -123.767.266 9 - Personalauszahlungen 143.867.083 139.195.941 130.179.153 147.304.592 150.614.496 153.952.381 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 19.953 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 116.206.378 89.279.327 87.578.642 113.136.047 114.671.572 130.822.972 0 12 - Transferauszahlungen 4.278.910 4.021.142 3.681.777 4.428.672 4.561.532 4.694.392 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.300.444 13.871.461 15.693.808 19.000.625 19.301.765 19.679.923 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.066.533 9.302.083 1.819 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 288.719.348 255.669.954 237.155.152 283.869.936 289.149.365 309.149.668 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 172.233.566 146.353.606 126.681.227 163.137.807 163.791.668 185.382.402 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -45.098.000 -38.672.000 -28.267.027 -63.916.000 -57.610.000 -61.072.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -58.984 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -45.098.000 -38.672.000 -28.326.010 -63.916.000 -57.610.000 -61.072.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 500.000 0 150.000 450.000 600.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 136.442.000 96.487.000 73.093.676 155.025.000 154.454.000 85.012.000 586.906.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.566.140 129.000 7.317.048 8.697.000 2.990.000 5.859.000 34.049.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.233.000 940.000 677.550 4.026.000 3.510.000 250.000 10.554.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 632.109.000 (= 20 bis 25) 154.241.140 97.556.000 81.588.274 167.748.000 161.104.000 91.571.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 632.109.000 (= S4, S5) 109.143.140 58.884.000 53.262.264 103.832.000 103.494.000 30.499.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 819.795.000 (= S3, S6) 302.590.706 226.096.606 179.943.491 289.047.807 289.733.668 259.748.402 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 21.214.000 20.859.000 0 22.078.000 22.448.000 43.867.000 187.686.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 187.686.000 (= 27a und 27b) 21.214.000 20.859.000 0 22.078.000 22.448.000 43.867.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 187.686.000 (= S8, S9) 21.214.000 20.859.000 0 22.078.000 22.448.000 43.867.000 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 819.795.000 (= S7, S10) 302.590.706 226.096.606 179.943.491 289.047.807 289.733.668 259.748.402 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -3.604.903 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 819.795.000 (=S11, 28) 302.590.706 226.096.606 179.943.491 289.047.807 289.733.668 259.748.402 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 819.795.000 (=S12 , 29) 302.590.706 226.096.606 176.338.588 289.047.807 289.733.668 259.748.402 351