F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.965.120 -4.940.399 -7.936.019 -5.065.480 -5.166.790 -5.268.099 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.384.750 -12.947.350 -11.643.034 -14.672.445 -14.965.894 -15.259.343 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.507.328 -7.815.769 -7.110.182 -8.677.474 -8.851.024 -9.024.573 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.339.334 -4.617.179 -6.982.135 -5.712.844 -5.827.101 -5.941.358 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -109.150 -149.150 -46.313.152 -111.333 -113.560 -115.786 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -33.305.682 -30.469.847 -79.984.522 -34.239.577 -34.924.369 -35.609.161 9 - Personalauszahlungen 37.460.113 34.755.907 31.798.546 38.405.264 39.490.485 40.600.098 0 10 - Versorgungsauszahlungen 746.000 812.200 631.656 768.380 787.590 810.641 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.305.256 7.531.156 5.933.021 7.374.595 7.454.158 7.602.720 0 12 - Transferauszahlungen 1.273.855 1.198.909 1.159.015 2.582.440 2.621.993 2.661.547 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.263.299 4.954.075 7.368.570 5.893.251 6.010.508 6.136.648 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 399.462 414.703 29.173 32.550 32.601 32.652 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 52.447.985 49.666.950 46.919.981 55.056.480 56.397.336 57.844.307 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 19.142.303 19.197.104 -33.064.541 20.816.903 21.472.967 22.235.146 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -66.758 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -40.944 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) 0 0 -107.702 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 34.000 57.999 40.000 40.000 40.000 80.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.728.000 131.000 197.339 8.310.000 3.620.000 466.000 12.346.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 530.000 0 241.436 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.426.000 (= 20 bis 25) 3.298.000 165.000 496.775 8.350.000 3.660.000 506.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.426.000 (= S4, S5) 3.298.000 165.000 389.073 8.350.000 3.660.000 506.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 12.426.000 (= S3, S6) 22.440.303 19.362.104 -32.675.468 29.166.903 25.132.967 22.741.146 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 12.426.000 (= S7, S10) 22.440.303 19.362.104 -32.675.468 29.166.903 25.132.967 22.741.146 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 587.740 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 12.426.000 (=S11, 28) 22.440.303 19.362.104 -32.675.468 29.166.903 25.132.967 22.741.146 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 12.426.000 (=S12 , 29) 22.440.303 19.362.104 -32.087.728 29.166.903 25.132.967 22.741.146 309