E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 185 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.000 -10.000 -52.497 -10.250 -10.455 -10.660 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -10 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -124.500 -121.800 -84.934 -126.990 -129.530 -132.070 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.262.947 -3.995.977 -3.513.821 -4.002.696 -4.082.751 -4.162.804 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.302.102 -14.618.922 -14.273.789 -14.915.356 -15.212.416 -15.511.972 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.288.800 -2.305.000 -2.132.020 -2.302.956 -2.349.015 -2.395.074 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500.000 0 -6.532.219 -3.570.000 -3.641.400 -3.712.800 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -25.564.348 -21.051.699 -26.589.105 -24.928.248 -25.425.567 -25.925.380 9 - Personalauszahlungen 68.494.278 53.451.885 58.544.348 67.086.513 68.839.501 70.624.113 0 10 - Versorgungsauszahlungen 58.500 44.166 36.010 60.255 61.761 63.569 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 37.271.695 27.107.437 18.448.793 25.159.322 23.075.968 23.138.784 0 12 - Transferauszahlungen 763.101 2.006.975 2.039.154 789.809 813.504 837.198 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 37.217.743 30.048.895 22.989.351 38.397.035 39.127.897 39.894.711 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.971.846 2.720.205 1.989 10.200 10.404 10.608 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 146.777.162 115.379.563 102.059.645 131.503.135 131.929.035 134.568.982 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 121.212.814 94.327.864 75.470.541 106.574.887 106.503.468 108.643.603 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.977.000 -1.300.000 -3.580.800 -10.809.000 -4.848.000 -360.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.130 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -10.977.000 -1.300.000 -3.582.930 -10.809.000 -4.848.000 -360.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 59.502.000 9.538.000 12.505.934 35.986.000 12.856.000 2.360.000 78.560.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 7.486.551 11.602.000 3.494.233 4.437.000 3.386.000 2.977.000 7.727.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 86.287.000 (= 20 bis 25) 66.988.551 21.140.000 16.000.167 40.423.000 16.242.000 5.337.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 86.287.000 (= S4, S5) 56.011.551 19.840.000 12.417.236 29.614.000 11.394.000 4.977.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 86.287.000 (= S3, S6) 177.224.365 114.167.864 87.887.777 136.188.887 117.897.468 113.620.603 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 86.287.000 (= S7, S10) 177.224.365 114.167.864 87.887.777 136.188.887 117.897.468 113.620.603 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 149.878 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 86.287.000 (=S11, 28) 177.224.365 114.167.864 87.887.777 136.188.887 117.897.468 113.620.603 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 86.287.000 (=S12 , 29) 177.224.365 114.167.864 88.037.655 136.188.887 117.897.468 113.620.603 229